Wärtsilä Oyj Abp

HLSE:WRT1V Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.2b

Wärtsilä Oyj Abp Waardering

Is WRT1V ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WRT1V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WRT1V ( €17.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WRT1V wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WRT1V?

Belangrijke metriek: Omdat WRT1V winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WRT1V. Deze wordt berekend door WRT1V's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WRT1V's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
Inkomsten€438.00m
Marktkapitalisatie€10.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WRT1V's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WRT1V ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
KCR Konecranes
13.9x5.6%€5.0b
VALMT Valmet Oyj
14.8x15.9%€4.2b
KNEBV KONE Oyj
25.2x8.8%€24.7b
CGCBV Cargotec
9.9x-6.8%€3.3b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
23.3x12.3%€10.2b

Price-To-Earnings versus peers: WRT1V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WRT1V's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WRT1V 23.3xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies29PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WRT1V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het Finnish Machinery -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WRT1V's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WRT1V PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WRT1V is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WRT1V voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.30
€17.82
+3.1%
19.4%€22.50€10.50n/a17
Dec ’25€17.21
€17.76
+3.2%
20.1%€22.50€10.00n/a17
Nov ’25€17.95
€17.82
-0.7%
20.9%€22.50€10.00n/a17
Oct ’25€20.39
€17.44
-14.5%
21.3%€23.00€10.00n/a17
Sep ’25€20.02
€17.46
-12.8%
20.5%€22.00€10.00n/a17
Aug ’25€18.71
€17.40
-7.0%
20.6%€22.00€10.00n/a17
Jul ’25€18.08
€16.71
-7.6%
22.4%€22.00€9.60n/a17
Jun ’25€19.21
€16.33
-15.0%
21.9%€21.00€9.60n/a17
May ’25€17.36
€15.76
-9.2%
21.9%€21.00€9.60n/a17
Apr ’25€14.09
€13.76
-2.4%
18.0%€17.00€9.00n/a17
Mar ’25€14.48
€13.70
-5.4%
18.1%€17.00€9.00n/a17
Feb ’25€13.70
€13.43
-2.0%
19.1%€17.00€8.70n/a17
Jan ’25€13.13
€12.24
-6.7%
19.6%€16.00€8.50n/a17
Dec ’24€12.83
€12.19
-5.0%
18.4%€15.00€8.50€17.2117
Nov ’24€11.03
€11.93
+8.2%
19.2%€15.00€8.15€17.9517
Oct ’24€10.76
€11.66
+8.4%
20.0%€15.00€8.00€20.3917
Sep ’24€11.81
€11.74
-0.6%
18.5%€14.50€8.00€20.0217
Aug ’24€11.38
€11.69
+2.7%
19.5%€14.50€7.18€18.7117
Jul ’24€10.32
€10.80
+4.7%
18.8%€14.00€7.00€18.0817
Jun ’24€10.74
€10.58
-1.4%
16.2%€13.00€7.00€19.2117
May ’24€10.50
€10.30
-1.9%
18.5%€13.00€6.50€17.3617
Apr ’24€8.69
€9.63
+10.8%
20.8%€13.00€5.00€14.0917
Mar ’24€9.29
€9.52
+2.5%
21.7%€13.00€5.00€14.4816
Feb ’24€8.87
€9.18
+3.4%
20.4%€13.00€5.00€13.7016
Jan ’24€7.87
€8.77
+11.5%
21.4%€13.00€5.20€13.1316
Dec ’23€8.28
€8.62
+4.1%
21.4%€13.00€5.20€12.8315

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 14:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wärtsilä Oyj Abp wordt gevolgd door 42 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anders IdborgABG Sundal Collier
Lionel PellicerAlphaValue
Vlad SergievskiiBarclays