Konecranes Plc

HLSE:KCR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.4b

Konecranes Waardering

Is KCR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KCR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€87.20
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KCR ( €68.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €87.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KCR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KCR?

Belangrijke metriek: Omdat KCR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KCR. Deze wordt berekend door KCR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KCR's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
Inkomsten€368.40m
Marktkapitalisatie€5.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KCR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KCR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.9x
VALMT Valmet Oyj
18.4x14.8%€5.2b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
20.7x9.2%€10.4b
CGCBV Cargotec
19.4x7.6%€3.0b
KALMAR Kalmar Oyj
17x13.1%€2.2b
KCR Konecranes
14.8x7.1%€5.4b

Price-To-Earnings versus peers: KCR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KCR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCR 14.8xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies25PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KCR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het Finnish Machinery -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KCR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KCR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KCR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KCR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€68.65
€73.67
+7.3%
7.3%€84.00€68.00n/a6
Mar ’26€68.50
€73.67
+7.5%
7.3%€84.00€68.00n/a6
Feb ’26€58.30
€71.00
+21.8%
6.7%€76.00€63.00n/a6
Jan ’26€61.20
€70.00
+14.4%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Dec ’25€64.05
€70.00
+9.3%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Nov ’25€63.55
€70.00
+10.1%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Oct ’25€67.05
€68.67
+2.4%
6.5%€75.00€61.00n/a6
Sep ’25€63.50
€67.50
+6.3%
7.2%€75.00€59.00n/a6
Aug ’25€63.40
€66.83
+5.4%
5.9%€70.00€59.00n/a6
Jul ’25€54.40
€60.50
+11.2%
2.1%€63.00€59.00n/a6
Jun ’25€52.60
€55.17
+4.9%
5.7%€60.00€51.00n/a6
May ’25€49.52
€55.17
+11.4%
5.7%€60.00€51.00n/a6
Apr ’25€48.11
€51.67
+7.4%
12.2%€60.00€40.00n/a6
Mar ’25€48.25
€51.67
+7.1%
12.2%€60.00€40.00€68.506
Feb ’25€40.75
€46.48
+14.1%
11.5%€55.00€37.00€58.306
Jan ’25€40.78
€41.15
+0.9%
12.0%€48.90€33.00€61.206
Dec ’24€36.64
€39.60
+8.1%
9.7%€45.00€33.00€64.055
Nov ’24€30.88
€40.00
+29.5%
11.1%€47.00€33.00€63.555
Oct ’24€31.46
€40.40
+28.4%
10.9%€47.00€34.00€67.055
Sep ’24€32.34
€40.40
+24.9%
10.9%€47.00€34.00€63.505
Aug ’24€33.00
€40.20
+21.8%
14.3%€50.00€34.00€63.405
Jul ’24€36.85
€41.40
+12.3%
12.1%€50.00€36.00€54.405
Jun ’24€35.09
€40.17
+14.5%
13.3%€50.00€34.00€52.606
May ’24€35.47
€36.43
+2.7%
7.9%€40.00€32.00€49.527
Apr ’24€30.84
€34.51
+11.9%
7.0%€40.00€32.00€48.117
Mar ’24€32.87
€34.51
+5.0%
7.0%€40.00€32.00€48.257
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€73.67
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/10 06:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/10 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Konecranes Plc wordt gevolgd door 22 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Johan EliasonCA Cheuvreux
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Sebastian GroweCommerzbank AG