Petróleo Brasileiro - Petrobras Waardering

Is XPBR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XPBR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XPBR ( €6.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XPBR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XPBR?

Belangrijke metriek: Omdat XPBR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XPBR. Deze wordt berekend door XPBR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XPBR's PE Ratio?
PE-verhouding	5.8x
Inkomsten	R$84.69b
Marktkapitalisatie	R$504.48b

XPBR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.4x
PEG-verhouding	0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XPBR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XPBR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.7x
REP Repsol	4.2x	-6.0%	€14.1b
GAZP Gazprom	2.2x	n/a	₽4.7t
386 China Petroleum & Chemical	9.6x	9.5%	HK$769.4b
EQNR Equinor	6.9x	-7.8%	NOK 717.8b
XPBR Petróleo Brasileiro - Petrobras	5.8x	12.9%	€504.5b

Price-To-Earnings versus peers: XPBR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XPBR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XPBR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XPBR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XPBR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.8x
Eerlijke PE Verhouding	11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XPBR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.