Hoe verhoudt HOME's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

HOME is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.4x).

Hoe verhoudt HOME's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

HOME is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Wat is HOME's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HOME is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x).

Wat is de reële prijs van HOME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HOME ( €15.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €60.93 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

HOME Overzicht aandelen

Neinor Homes, S.A. ontwikkelt, promoot, verhuurt en beheert samen met haar dochterondernemingen vastgoed in Spanje. Meer informatie

HOME fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 74.1% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 5.08% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 51.2%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 4.3% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Neinor Homes, S.A. Concurrenten

Azorim-Investment Development & Construction

TASE:AZRM

₪4.4b

OM:JM

SEK 10.7b

Hovnanian Enterprises

NYSE:HOV

US$909.2m

Pressance

TSE:3254

JP¥132.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Neinor Homes
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€15.80
52 Week Hoogtepunt	€16.26
52 Week Laag	€9.53
Bèta	0.52
1 maand verandering	3.27%
3 maanden verandering	11.11%
1 Jaar Verandering	51.92%
3 jaar verandering	47.39%
5 jaar verandering	46.43%
Verandering sinds IPO	-6.95%

Recent nieuws en updates

These 4 Measures Indicate That Neinor Homes (BME:HOME) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 16

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Neinor Homes (BME:HOME) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 16

Neinor Homes, S.A.'s (BME:HOME) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

Aug 31

Does Neinor Homes (BME:HOME) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 01

Investors Will Want Neinor Homes' (BME:HOME) Growth In ROCE To Persist

Jan 08

Neinor Homes (BME:HOME) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 14

These 4 Measures Indicate That Neinor Homes (BME:HOME) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 07

Estimating The Fair Value Of Neinor Homes, S.A. (BME:HOME)

Mar 17

We Think Neinor Homes (BME:HOME) Can Stay On Top Of Its Debt

Jan 22

These 4 Measures Indicate That Neinor Homes (BME:HOME) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 21

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Neinor Homes, S.A. (BME:HOME) Revenues

May 30

Analysts Are Betting On Neinor Homes, S.A. (BME:HOME) With A Big Upgrade This Week

Apr 01

Neinor Homes, S.A.'s (BME:HOME) Stock On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Momentum?

Mar 19

Are Neinor Homes' (BME:HOME) Statutory Earnings A Good Reflection Of Its Earnings Potential?

Feb 10

We Like These Underlying Trends At Neinor Homes (BME:HOME)

Jan 26

What Is The Ownership Structure Like For Neinor Homes, S.A. (BME:HOME)?

Jan 08

Neinor Homes' (BME:HOME) Shareholders Are Down 45% On Their Shares

Dec 23

Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About Neinor Homes, S.A. (BME:HOME)?

Dec 08

Is Neinor Homes (BME:HOME) A Risky Investment?

Nov 22

Rendement voor aandeelhouders

	HOME	ES Consumer Durables	ES Markt
7D	0.6%	-3.6%	-2.2%
1Y	51.9%	-14.0%	10.7%

Rendement versus industrie: HOME overtrof de Spanish Consumer Durables industrie, die het afgelopen jaar een rendement -14 % opleverde.

Rendement versus markt: HOME overtrof de Spanish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 10.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is HOME's price volatile compared to industry and market?
HOME volatility
HOME Average Weekly Movement	2.9%
Consumer Durables Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	3.2%
10% most volatile stocks in ES Market	5.7%
10% least volatile stocks in ES Market	0.6%

Stabiele aandelenkoers: HOME heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van HOME is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1988	261	Francisco de Garcia-Egotxeaga Vergara	www.neinorhomes.com

Neinor Homes, S.A., samen met haar dochterondernemingen, ontwikkelt, promoot, verhuurt en beheert vastgoed in Spanje. Het bedrijf is actief in de segmenten Ontwikkeling, Beheer en verhuur. De grondportefeuille van het bedrijf bestaat uit kavels met bebouwbare eenheden in Madrid, Guadalajara, Catalonië, Baskenland, Valencia, de Balearen en Andalusië.

Neinor Homes, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Neinor Homes zich tot de beurswaarde?
HOME fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.18b
Inkomsten(TTM)	€95.88m
Inkomsten(TTM)	€581.48m

12.3x

Koers/Winstverhouding

2.0x

P/S-verhouding

Is HOME overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HOME resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€581.48m
Kosten van inkomsten	€423.43m
Brutowinst	€158.06m
Overige uitgaven	€62.18m
Inkomsten	€95.88m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.29
Brutomarge	27.18%
Nettowinstmarge	16.49%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	42.2%

Hoe presteerde HOME op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.4%

Huidig dividendrendement

n/a

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/19 08:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/19 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Neinor Homes, S.A. wordt gevolgd door 20 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Filipe Leite	Banco BPI, S.A.
Ignacio Romero	Banco de Sabadell. S.A.
null null	Banco de Sabadell. S.A.

HOME Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Neinor Homes, S.A. Concurrenten

TASE:AZRM

₪4.4b

OM:JM

SEK 10.7b

NYSE:HOV

US$909.2m

TSE:3254

JP¥132.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

These 4 Measures Indicate That Neinor Homes (BME:HOME) Is Using Debt Reasonably Well

Now 21% undervalued

Price target increased by 7.9% to €15.06

Upcoming dividend of €0.50 per share

Price target increased by 7.4% to €14.27

Neinor Homes, S.A. (BME:HOME) entered into an agreement to acquire 10% stake in Habitat Grupo Inmobiliario, S.A. from Bain Capital Credit, Ltd.

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Neinor Homes (BME:HOME) Is Using Debt Reasonably Well

Now 21% undervalued

Price target increased by 7.9% to €15.06

Upcoming dividend of €0.50 per share

Price target increased by 7.4% to €14.27

Neinor Homes, S.A. (BME:HOME) entered into an agreement to acquire 10% stake in Habitat Grupo Inmobiliario, S.A. from Bain Capital Credit, Ltd.

Round Hill Capital LLC acquired 147 Units Parla Homes in Parla, Madrid from Neinor Homes, S.A. (BME:HOME) for €29 million.

Neinor Homes, S.A.'s (BME:HOME) Price Is Right But Growth Is Lacking

First half 2024 earnings released: EPS: €0.13 (vs €0.059 in 1H 2023)

Upcoming dividend of €0.50 per share

Neinor Homes, S.A. to Report First Half, 2024 Results on Jul 25, 2024

Neinor Homes (BME:HOME) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Here's Why Neinor Homes (BME:HOME) Can Manage Its Debt Responsibly

Less than half of directors are independent

Neinor Homes, S.A., Annual General Meeting, Apr 16, 2024

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

New minor risk - Share price stability

Neinor Homes, S.A. to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 21, 2024

Returns At Neinor Homes (BME:HOME) Are On The Way Up

Price target increased by 8.8% to €11.90

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Neinor Homes, S.A.'s (BME:HOME) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

First half 2023 earnings released: EPS: €0.06 (vs €0.47 in 1H 2022)

Neinor Homes, S.A. to Report Q2, 2023 Results on Jul 26, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Savills Investment Management LLP acquired Two newly built residential properties in Valencia, Spain from Neinor Homes, S.A. (BME:HOME) for €66 million.

Price target decreased by 7.3% to €10.50

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates increase by 10%, revenue downgraded

Consensus EPS estimates increase by 10%, revenue downgraded

Consensus EPS estimates increase by 18%

Full year 2022 earnings released: EPS: €1.59 (vs €1.35 in FY 2021)

Does Neinor Homes (BME:HOME) Have A Healthy Balance Sheet?

Investors Will Want Neinor Homes' (BME:HOME) Growth In ROCE To Persist

An unknown German fund agreed to acquire Hacienda Homes In Malaga from Neinor Homes, S.A. (BME:HOME).

Price target decreased to €11.41

Price target decreased to €11.68

Less than half of directors are independent

Price target decreased to €12.39

Investor sentiment deteriorated over the past week

Neinor Homes (BME:HOME) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Second quarter 2022 earnings released

Neinor Homes, S.A. to Report First Half, 2022 Results on Jul 27, 2022

Upcoming dividend of €0.63 per share

These 4 Measures Indicate That Neinor Homes (BME:HOME) Is Using Debt Reasonably Well

Neinor Starts Preliminary Talks for Strategic Options Regarding its Portfolio of Assets

Neinor Homes, S.A. to Report Nine Months, 2022 Results on Nov 09, 2022

Inaugural dividend of €0.57 per share

Now 21% undervalued after recent price drop

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Estimating The Fair Value Of Neinor Homes, S.A. (BME:HOME)

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

We Think Neinor Homes (BME:HOME) Can Stay On Top Of Its Debt

Consensus EPS estimates fall to €1.26

These 4 Measures Indicate That Neinor Homes (BME:HOME) Is Using Debt Reasonably Well

Second quarter 2021 earnings released

Price target increased to €13.04

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Neinor Homes, S.A. (BME:HOME) Revenues