Is EFID ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6
Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EFID als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EFID ( EGP29.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP26.56 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EFID wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EFID?
Belangrijke metriek: Omdat EFID winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EFID. Deze wordt berekend door EFID's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EFID's PE Ratio?
PE-verhouding
13.3x
Inkomsten
ج.م1.55b
Marktkapitalisatie
ج.م20.66b
EFID belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA
8.9x
PEG-verhouding
0.5x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EFID's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EFID ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus industrie: EFID is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het EG Food -industriegemiddelde ( 9.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EFID's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
EFID PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
13.3x
Eerlijke PE Verhouding
16.6x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EFID is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten EFID voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
ج.م29.51
ج.م42.91
+45.4%
20.6%
ج.م57.00
ج.م31.40
n/a
6
Nov ’25
ج.م30.43
ج.م42.91
+41.0%
20.6%
ج.م57.00
ج.م31.40
n/a
6
Oct ’25
ج.م29.70
ج.م43.06
+45.0%
20.1%
ج.م57.00
ج.م32.30
n/a
6
Sep ’25
ج.م27.65
ج.م43.06
+55.7%
20.1%
ج.م57.00
ج.م32.30
n/a
6
Aug ’25
ج.م29.50
ج.م43.81
+48.5%
17.9%
ج.م57.00
ج.م32.30
n/a
6
Jul ’25
ج.م30.03
ج.م42.83
+42.6%
18.3%
ج.م57.00
ج.م32.30
n/a
6
Jun ’25
ج.م29.03
ج.م41.82
+44.0%
19.2%
ج.م57.00
ج.م32.30
n/a
6
May ’25
ج.م27.55
ج.م37.33
+35.5%
27.0%
ج.م57.00
ج.م25.30
n/a
8
Apr ’25
ج.م31.74
ج.م37.33
+17.6%
27.0%
ج.م57.00
ج.م25.30
n/a
8
Mar ’25
ج.م38.00
ج.م36.94
-2.8%
26.5%
ج.م57.00
ج.م25.30
n/a
8
Feb ’25
ج.م31.00
ج.م32.88
+6.0%
21.1%
ج.م43.40
ج.م24.50
n/a
8
Jan ’25
ج.م31.18
ج.م32.88
+5.4%
21.1%
ج.م43.40
ج.م24.50
n/a
8
Dec ’24
ج.م29.50
ج.م29.44
-0.2%
23.1%
ج.م43.40
ج.م23.70
n/a
7
Nov ’24
ج.م26.46
ج.م28.04
+6.0%
21.2%
ج.م39.00
ج.م22.80
ج.م30.43
7
Oct ’24
ج.م20.44
ج.م25.92
+26.8%
23.5%
ج.م39.00
ج.م20.00
ج.م29.70
6
Sep ’24
ج.م21.08
ج.م25.92
+22.9%
23.5%
ج.م39.00
ج.م20.00
ج.م27.65
6
Aug ’24
ج.م19.00
ج.م24.68
+29.9%
14.3%
ج.م31.60
ج.م20.00
ج.م29.50
6
Jul ’24
ج.م18.30
ج.م23.28
+27.2%
20.6%
ج.م31.60
ج.م17.50
ج.م30.03
5
Jun ’24
ج.م18.37
ج.م21.24
+15.6%
11.3%
ج.م24.50
ج.م17.50
ج.م29.03
5
May ’24
ج.م15.59
ج.م19.73
+26.6%
13.9%
ج.م24.50
ج.م16.00
ج.م27.55
6
Apr ’24
ج.م14.53
ج.م19.15
+31.8%
14.1%
ج.م24.50
ج.م16.00
ج.م31.74
6
Mar ’24
ج.م16.35
ج.م18.00
+10.1%
20.9%
ج.م24.50
ج.م11.10
ج.م38.00
7
Feb ’24
ج.م15.10
ج.م16.50
+9.3%
26.7%
ج.م24.50
ج.م11.10
ج.م31.00
6
Jan ’24
ج.م13.89
ج.م16.50
+18.8%
26.7%
ج.م24.50
ج.م11.10
ج.م31.18
6
Dec ’23
ج.م12.70
ج.م15.53
+22.3%
30.3%
ج.م24.50
ج.م11.10
ج.م29.50
6
Nov ’23
ج.م10.18
ج.م12.78
+25.5%
11.7%
ج.م15.00
ج.م11.10
ج.م26.46
5
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.