Edita Food Industries Company (S.A.E) Waardering

Is EFID ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EFID als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EFID ( EGP31.64 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP26.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EFID wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EFID?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor EFID. Deze wordt berekend door EFID's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is EFID's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

EFID belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.5x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EFID's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EFID ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.7x
JUFO Juhayna Food IndustriesE	16.2x	20.2%	ج.م30.0b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE	9.9x	15.5%	ج.م7.6b
SUGR Delta Sugar	7.5x	0.7%	ج.م8.8b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E	21.1x	n/a	ج.م7.6b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)	14.3x	27.2%	ج.م22.1b

Price-To-Earnings versus peers: EFID is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EFID's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de EG Food industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EFID is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het EG Food -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EFID's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EFID PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14.3x
Eerlijke PE Verhouding	16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EFID is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EFID voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ج.م31.64	ج.م42.91 +35.6%	20.6%	ج.م57.00	ج.م31.40	n/a	6
Oct ’25	ج.م29.70	ج.م43.06 +45.0%	20.1%	ج.م57.00	ج.م32.30	n/a	6
Sep ’25	ج.م27.65	ج.م43.06 +55.7%	20.1%	ج.م57.00	ج.م32.30	n/a	6
Aug ’25	ج.م29.50	ج.م43.81 +48.5%	17.9%	ج.م57.00	ج.م32.30	n/a	6
Jul ’25	ج.م30.03	ج.م42.83 +42.6%	18.3%	ج.م57.00	ج.م32.30	n/a	6
Jun ’25	ج.م29.03	ج.م41.82 +44.0%	19.2%	ج.م57.00	ج.م32.30	n/a	6
May ’25	ج.م27.55	ج.م37.33 +35.5%	27.0%	ج.م57.00	ج.م25.30	n/a	8
Apr ’25	ج.م31.74	ج.م37.33 +17.6%	27.0%	ج.م57.00	ج.م25.30	n/a	8
Mar ’25	ج.م38.00	ج.م36.94 -2.8%	26.5%	ج.م57.00	ج.م25.30	n/a	8
Feb ’25	ج.م31.00	ج.م32.88 +6.0%	21.1%	ج.م43.40	ج.م24.50	n/a	8
Jan ’25	ج.م31.18	ج.م32.88 +5.4%	21.1%	ج.م43.40	ج.م24.50	n/a	8
Dec ’24	ج.م29.50	ج.م29.44 -0.2%	23.1%	ج.م43.40	ج.م23.70	n/a	7
Nov ’24	ج.م26.46	ج.م28.04 +6.0%	21.2%	ج.م39.00	ج.م22.80	ج.م30.43	7
Oct ’24	ج.م20.44	ج.م25.92 +26.8%	23.5%	ج.م39.00	ج.م20.00	ج.م29.70	6
Sep ’24	ج.م21.08	ج.م25.92 +22.9%	23.5%	ج.م39.00	ج.م20.00	ج.م27.65	6
Aug ’24	ج.م19.00	ج.م24.68 +29.9%	14.3%	ج.م31.60	ج.م20.00	ج.م29.50	6
Jul ’24	ج.م18.30	ج.م23.28 +27.2%	20.6%	ج.م31.60	ج.م17.50	ج.م30.03	5
Jun ’24	ج.م18.37	ج.م21.24 +15.6%	11.3%	ج.م24.50	ج.م17.50	ج.م29.03	5
May ’24	ج.م15.59	ج.م19.73 +26.6%	13.9%	ج.م24.50	ج.م16.00	ج.م27.55	6
Apr ’24	ج.م14.53	ج.م19.15 +31.8%	14.1%	ج.م24.50	ج.م16.00	ج.م31.74	6
Mar ’24	ج.م16.35	ج.م18.00 +10.1%	20.9%	ج.م24.50	ج.م11.10	ج.م38.00	7
Feb ’24	ج.م15.10	ج.م16.50 +9.3%	26.7%	ج.م24.50	ج.م11.10	ج.م31.00	6
Jan ’24	ج.م13.89	ج.م16.50 +18.8%	26.7%	ج.م24.50	ج.م11.10	ج.م31.18	6
Dec ’23	ج.م12.70	ج.م15.53 +22.3%	30.3%	ج.م24.50	ج.م11.10	ج.م29.50	6
Nov ’23	ج.م10.18	ج.م12.78 +25.5%	11.7%	ج.م15.00	ج.م11.10	ج.م26.46	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.