Edita Food Industries Company (S.A.E)

CASE:EFID Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م18.8b

Edita Food Industries Company (S.A.E) Waardering

Is EFID ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EFID als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EFID ( EGP26.81 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP26.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EFID wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EFID?

Belangrijke metriek: Omdat EFID winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EFID. Deze wordt berekend door EFID's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EFID's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
Inkomstenج.م1.50b
Marktkapitalisatieج.م18.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EFID's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EFID ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
JUFO Juhayna Food IndustriesE
12.2x20.4%ج.م30.2b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
18.7xn/aج.م7.7b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
9.2x15.5%ج.م7.1b
POUL Cairo Poultry CompanyE
54.1x21.6%ج.م6.4b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
12.5x29.8%ج.م18.8b

Price-To-Earnings versus peers: EFID is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EFID's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EFID 12.5xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies12PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EFID is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het EG Food -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EFID's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EFID PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EFID is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EFID voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeج.م26.81
ج.م41.77
+55.8%
23.9%ج.م57.00ج.م29.40n/a5
Dec ’25ج.م28.39
ج.م42.86
+51.0%
20.8%ج.م57.00ج.م31.10n/a6
Nov ’25ج.م30.43
ج.م42.91
+41.0%
20.6%ج.م57.00ج.م31.40n/a6
Oct ’25ج.م29.70
ج.م43.06
+45.0%
20.1%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Sep ’25ج.م27.65
ج.م43.06
+55.7%
20.1%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Aug ’25ج.م29.50
ج.م43.81
+48.5%
17.9%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Jul ’25ج.م30.03
ج.م42.83
+42.6%
18.3%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Jun ’25ج.م29.03
ج.م41.82
+44.0%
19.2%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
May ’25ج.م27.55
ج.م37.33
+35.5%
27.0%ج.م57.00ج.م25.30n/a8
Apr ’25ج.م31.74
ج.م37.33
+17.6%
27.0%ج.م57.00ج.م25.30n/a8
Mar ’25ج.م38.00
ج.م36.94
-2.8%
26.5%ج.م57.00ج.م25.30n/a8
Feb ’25ج.م31.00
ج.م32.88
+6.0%
21.1%ج.م43.40ج.م24.50n/a8
Jan ’25ج.م31.18
ج.م32.88
+5.4%
21.1%ج.م43.40ج.م24.50n/a8
Dec ’24ج.م29.50
ج.م29.44
-0.2%
23.1%ج.م43.40ج.م23.70ج.م28.397
Nov ’24ج.م26.46
ج.م28.04
+6.0%
21.2%ج.م39.00ج.م22.80ج.م30.437
Oct ’24ج.م20.44
ج.م25.92
+26.8%
23.5%ج.م39.00ج.م20.00ج.م29.706
Sep ’24ج.م21.08
ج.م25.92
+22.9%
23.5%ج.م39.00ج.م20.00ج.م27.656
Aug ’24ج.م19.00
ج.م24.68
+29.9%
14.3%ج.م31.60ج.م20.00ج.م29.506
Jul ’24ج.م18.30
ج.م23.28
+27.2%
20.6%ج.م31.60ج.م17.50ج.م30.035
Jun ’24ج.م18.37
ج.م21.24
+15.6%
11.3%ج.م24.50ج.م17.50ج.م29.035
May ’24ج.م15.59
ج.م19.73
+26.6%
13.9%ج.م24.50ج.م16.00ج.م27.556
Apr ’24ج.م14.53
ج.م19.15
+31.8%
14.1%ج.م24.50ج.م16.00ج.م31.746
Mar ’24ج.م16.35
ج.م18.00
+10.1%
20.9%ج.م24.50ج.م11.10ج.م38.007
Feb ’24ج.م15.10
ج.م16.50
+9.3%
26.7%ج.م24.50ج.م11.10ج.م31.006
Jan ’24ج.م13.89
ج.م16.50
+18.8%
26.7%ج.م24.50ج.م11.10ج.م31.186
Dec ’23ج.م12.70
ج.م15.53
+22.3%
30.3%ج.م24.50ج.م11.10ج.م29.506

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 21:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Edita Food Industries Company (S.A.E) wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kais KriaaAlphaMena
Imen Ben AhmedAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.