Juhayna Food Industries S.A.E.

CASE:JUFO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م26.5b

Juhayna Food IndustriesE Waardering

Is JUFO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JUFO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م26.08
Fair Value
8.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JUFO ( EGP28.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP26.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JUFO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JUFO?

Belangrijke metriek: Omdat JUFO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JUFO. Deze wordt berekend door JUFO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JUFO's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
Inkomstenج.م2.74b
Marktkapitalisatieج.م26.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JUFO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JUFO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
12.4x23.9%ج.م18.9b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
8.1x19.4%ج.م7.1b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
15.9xn/aج.م6.5b
SUGR Delta Sugar
6.2x13.7%ج.م6.8b
JUFO Juhayna Food IndustriesE
9.7x16.0%ج.م26.5b

Price-To-Earnings versus peers: JUFO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JUFO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de EG Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JUFO 9.7xGemiddelde industrie 10.5xNo. of Companies5PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JUFO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het EG Food -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JUFO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JUFO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding9.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JUFO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JUFO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeج.م28.18
ج.م46.33
+64.4%
8.1%ج.م52.53ج.م41.40n/a5
May ’26ج.م31.40
ج.م46.33
+47.5%
8.1%ج.م52.53ج.م41.40n/a5
Apr ’26ج.م33.00
ج.م44.19
+33.9%
14.9%ج.م52.53ج.م32.90n/a5
Mar ’26ج.م35.78
ج.م41.97
+17.3%
18.2%ج.م52.53ج.م31.50n/a6
Feb ’26ج.م35.03
ج.م41.69
+19.0%
18.4%ج.م52.53ج.م31.50n/a6
Jan ’26ج.م33.50
ج.م41.69
+24.4%
18.4%ج.م52.53ج.م31.50n/a6
Dec ’25ج.م33.48
ج.م36.93
+10.3%
28.7%ج.م52.53ج.م22.50n/a8
Nov ’25ج.م31.13
ج.م31.06
-0.2%
30.3%ج.م48.00ج.م18.76n/a9
Oct ’25ج.م26.72
ج.م26.61
-0.4%
18.5%ج.م32.90ج.م18.76n/a7
Sep ’25ج.م24.05
ج.م24.65
+2.5%
18.0%ج.م31.50ج.م18.76n/a5
Aug ’25ج.م21.31
ج.م22.65
+6.3%
11.7%ج.م27.09ج.م18.76n/a5
Jul ’25ج.م20.30
ج.م20.92
+3.1%
23.2%ج.م27.09ج.م10.40n/a7
Jun ’25ج.م15.98
ج.م20.37
+27.5%
22.4%ج.م27.09ج.م10.40n/a8
May ’25ج.م14.86
ج.م19.31
+29.9%
25.4%ج.م27.09ج.م10.40ج.م31.408
Apr ’25ج.م16.45
ج.م18.55
+12.8%
27.3%ج.م27.09ج.م10.40ج.م33.007
Mar ’25ج.م20.00
ج.م18.55
-7.2%
27.3%ج.م27.09ج.م10.40ج.م35.787
Feb ’25ج.م17.71
ج.م18.51
+4.5%
27.4%ج.م27.09ج.م10.40ج.م35.037
Jan ’25ج.م15.67
ج.م16.30
+4.0%
22.6%ج.م22.80ج.م10.40ج.م33.508
Dec ’24ج.م15.62
ج.م14.96
-4.2%
17.8%ج.م18.76ج.م10.40ج.م33.488
Nov ’24ج.م13.57
ج.م14.45
+6.5%
18.7%ج.م20.00ج.م10.40ج.م31.137
Oct ’24ج.م12.93
ج.م14.67
+13.5%
17.7%ج.م20.00ج.م10.40ج.م26.728
Sep ’24ج.م14.91
ج.م13.95
-6.4%
24.1%ج.م20.00ج.م8.25ج.م24.058
Aug ’24ج.م14.39
ج.م13.40
-6.9%
19.4%ج.م16.20ج.م8.25ج.م21.318
Jul ’24ج.م12.29
ج.م12.52
+1.9%
22.1%ج.م15.68ج.م8.25ج.م20.307
Jun ’24ج.م12.70
ج.م10.99
-13.5%
18.5%ج.م14.00ج.م8.25ج.م15.985
May ’24ج.م13.41
ج.م10.99
-18.0%
18.5%ج.م14.00ج.م8.25ج.م14.865
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
ج.م46.33
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/10 02:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/08 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Juhayna Food Industries S.A.E. wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Imen Ben AhmedAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Ahmed RashadBeltone Financial