Juhayna Food Industries S.A.E.

CASE:JUFO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م31.4b

Juhayna Food IndustriesE Waardering

Is JUFO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JUFO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م36.94
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JUFO ( EGP33.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( EGP36.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JUFO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JUFO?

Belangrijke metriek: Omdat JUFO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JUFO. Deze wordt berekend door JUFO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JUFO's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
Inkomstenج.م2.48b
Marktkapitalisatieج.م31.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JUFO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JUFO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
12.7x30.2%ج.م19.1b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
18.9xn/aج.م7.8b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
9.4x15.5%ج.م7.2b
POUL Cairo Poultry CompanyE
57.8x18.3%ج.م6.8b
JUFO Juhayna Food IndustriesE
12.7x17.9%ج.م31.4b

Price-To-Earnings versus peers: JUFO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JUFO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JUFO 12.7xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies12PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JUFO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het EG Food -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JUFO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JUFO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JUFO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JUFO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeج.م33.39
ج.م38.41
+15.0%
27.9%ج.م52.53ج.م18.76n/a7
Jan ’26ج.م33.50
ج.م38.41
+14.7%
27.9%ج.م52.53ج.م18.76n/a7
Dec ’25ج.م33.48
ج.م34.91
+4.3%
33.0%ج.م52.53ج.م18.76n/a9
Nov ’25ج.م31.13
ج.م31.06
-0.2%
30.3%ج.م48.00ج.م18.76n/a9
Oct ’25ج.م26.72
ج.م26.61
-0.4%
18.5%ج.م32.90ج.م18.76n/a7
Sep ’25ج.م24.05
ج.م24.65
+2.5%
18.0%ج.م31.50ج.م18.76n/a5
Aug ’25ج.م21.31
ج.م22.65
+6.3%
11.7%ج.م27.09ج.م18.76n/a5
Jul ’25ج.م20.30
ج.م20.92
+3.1%
23.2%ج.م27.09ج.م10.40n/a7
Jun ’25ج.م15.98
ج.م20.37
+27.5%
22.4%ج.م27.09ج.م10.40n/a8
May ’25ج.م14.86
ج.م19.31
+29.9%
25.4%ج.م27.09ج.م10.40n/a8
Apr ’25ج.م16.45
ج.م18.55
+12.8%
27.3%ج.م27.09ج.م10.40n/a7
Mar ’25ج.م20.00
ج.م18.55
-7.2%
27.3%ج.م27.09ج.م10.40n/a7
Feb ’25ج.م17.71
ج.م18.51
+4.5%
27.4%ج.م27.09ج.م10.40n/a7
Jan ’25ج.م15.67
ج.م16.30
+4.0%
22.6%ج.م22.80ج.م10.40ج.م33.508
Dec ’24ج.م15.62
ج.م14.96
-4.2%
17.8%ج.م18.76ج.م10.40ج.م33.488
Nov ’24ج.م13.57
ج.م14.45
+6.5%
18.7%ج.م20.00ج.م10.40ج.م31.137
Oct ’24ج.م12.93
ج.م14.67
+13.5%
17.7%ج.م20.00ج.م10.40ج.م26.728
Sep ’24ج.م14.91
ج.م13.95
-6.4%
24.1%ج.م20.00ج.م8.25ج.م24.058
Aug ’24ج.م14.39
ج.م13.40
-6.9%
19.4%ج.م16.20ج.م8.25ج.م21.318
Jul ’24ج.م12.29
ج.م12.52
+1.9%
22.1%ج.م15.68ج.م8.25ج.م20.307
Jun ’24ج.م12.70
ج.م10.99
-13.5%
18.5%ج.م14.00ج.م8.25ج.م15.985
May ’24ج.م13.41
ج.م10.99
-18.0%
18.5%ج.م14.00ج.م8.25ج.م14.865
Apr ’24ج.م10.96
ج.م10.24
-6.6%
17.7%ج.م14.00ج.م8.25ج.م16.456
Mar ’24ج.م10.56
ج.م9.99
-5.4%
17.8%ج.م14.00ج.م8.25ج.م20.007
Feb ’24ج.م10.22
ج.م9.56
-6.4%
9.6%ج.م11.00ج.م8.25ج.م17.717
Jan ’24ج.م9.79
ج.م9.56
-2.3%
9.6%ج.م11.00ج.م8.25ج.م15.677
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
ج.م38.41
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/11 04:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Juhayna Food Industries S.A.E. wordt gevolgd door 19 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kais KriaaAlphaMena
Imen Ben AhmedAlphaMena
Eman MareeArab African International Securities