Juhayna Food IndustriesE Waardering

Q: Wat is de reële prijs van JUFO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

JUFO ( EGP33.5 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( EGP24.14 )

Is JUFO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JUFO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JUFO ( EGP33.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP24.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JUFO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JUFO?

Belangrijke metriek: Omdat JUFO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JUFO. Deze wordt berekend door JUFO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JUFO's PE Ratio?
PE-verhouding	12.7x
Inkomsten	ج.م2.48b
Marktkapitalisatie	ج.م31.54b

JUFO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.6x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JUFO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JUFO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.3x
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)	13.3x	27.2%	ج.م20.7b
SUGR Delta Sugar	9.7x	2.3%	ج.م8.4b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E	16.6x	n/a	ج.م7.8b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE	9.5x	15.5%	ج.م7.3b
JUFO Juhayna Food IndustriesE	12.7x	19.5%	ج.م31.5b

Price-To-Earnings versus peers: JUFO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JUFO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Food industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JUFO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het EG Food -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JUFO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JUFO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.7x
Eerlijke PE Verhouding	15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JUFO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JUFO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ج.م33.50	ج.م34.91 +4.2%	33.0%	ج.م52.53	ج.م18.76	n/a	9
Nov ’25	ج.م31.13	ج.م31.06 -0.2%	30.3%	ج.م48.00	ج.م18.76	n/a	9
Oct ’25	ج.م26.72	ج.م26.61 -0.4%	18.5%	ج.م32.90	ج.م18.76	n/a	7
Sep ’25	ج.م24.05	ج.م24.65 +2.5%	18.0%	ج.م31.50	ج.م18.76	n/a	5
Aug ’25	ج.م21.31	ج.م22.65 +6.3%	11.7%	ج.م27.09	ج.م18.76	n/a	5
Jul ’25	ج.م20.30	ج.م20.92 +3.1%	23.2%	ج.م27.09	ج.م10.40	n/a	7
Jun ’25	ج.م15.98	ج.م20.37 +27.5%	22.4%	ج.م27.09	ج.م10.40	n/a	8
May ’25	ج.م14.86	ج.م19.31 +29.9%	25.4%	ج.م27.09	ج.م10.40	n/a	8
Apr ’25	ج.م16.45	ج.م18.55 +12.8%	27.3%	ج.م27.09	ج.م10.40	n/a	7
Mar ’25	ج.م20.00	ج.م18.55 -7.2%	27.3%	ج.م27.09	ج.م10.40	n/a	7
Feb ’25	ج.م17.71	ج.م18.51 +4.5%	27.4%	ج.م27.09	ج.م10.40	n/a	7
Jan ’25	ج.م15.67	ج.م16.30 +4.0%	22.6%	ج.م22.80	ج.م10.40	n/a	8
Dec ’24	ج.م15.62	ج.م14.96 -4.2%	17.8%	ج.م18.76	ج.م10.40	n/a	8
Nov ’24	ج.م13.57	ج.م14.45 +6.5%	18.7%	ج.م20.00	ج.م10.40	ج.م31.13	7
Oct ’24	ج.م12.93	ج.م14.67 +13.5%	17.7%	ج.م20.00	ج.م10.40	ج.م26.72	8
Sep ’24	ج.م14.91	ج.م13.95 -6.4%	24.1%	ج.م20.00	ج.م8.25	ج.م24.05	8
Aug ’24	ج.م14.39	ج.م13.40 -6.9%	19.4%	ج.م16.20	ج.م8.25	ج.م21.31	8
Jul ’24	ج.م12.29	ج.م12.52 +1.9%	22.1%	ج.م15.68	ج.م8.25	ج.م20.30	7
Jun ’24	ج.م12.70	ج.م10.99 -13.5%	18.5%	ج.م14.00	ج.م8.25	ج.م15.98	5
May ’24	ج.م13.41	ج.م10.99 -18.0%	18.5%	ج.م14.00	ج.م8.25	ج.م14.86	5
Apr ’24	ج.م10.96	ج.م10.24 -6.6%	17.7%	ج.م14.00	ج.م8.25	ج.م16.45	6
Mar ’24	ج.م10.56	ج.م9.99 -5.4%	17.8%	ج.م14.00	ج.م8.25	ج.م20.00	7
Feb ’24	ج.م10.22	ج.م9.56 -6.4%	9.6%	ج.م11.00	ج.م8.25	ج.م17.71	7
Jan ’24	ج.م9.79	ج.م9.56 -2.3%	9.6%	ج.م11.00	ج.م8.25	ج.م15.67	7
Dec ’23	ج.م6.65	ج.م9.38 +41.1%	11.4%	ج.م11.00	ج.م8.00	ج.م15.62	8
Nov ’23	ج.م7.38	ج.م9.63 +30.5%	10.4%	ج.م11.00	ج.م8.00	ج.م13.57	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.