Delta Sugar Company

CASE:SUGR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م6.9b

Delta Sugar Waardering

Is SUGR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م32.15
Fair Value
51.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SUGR ( EGP48.64 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP32.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUGR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUGR?

Belangrijke metriek: Omdat SUGR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SUGR. Deze wordt berekend door SUGR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUGR's PE Ratio?
PE-verhouding6.4x
Inkomstenج.م1.08b
Marktkapitalisatieج.م6.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUGR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SUGR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
18.5xn/aج.م7.5b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
8.5x20.2%ج.م7.5b
WCDF Middle & West Delta Flour Mills
5.3xn/aج.م2.2b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
12.9x23.9%ج.م19.6b
SUGR Delta Sugar
6.4x14.3%ج.م6.9b

Price-To-Earnings versus peers: SUGR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUGR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SUGR 6.4xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies13PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SUGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het EG Food -industriegemiddelde ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUGR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUGR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.4x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SUGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUGR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeج.م48.64
ج.م83.74
+72.2%
5.5%ج.م88.70ج.م77.60n/a3
Mar ’26ج.م49.21
ج.م86.81
+76.4%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Feb ’26ج.م49.43
ج.م86.81
+75.6%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Jan ’26ج.م47.97
ج.م86.81
+81.0%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Dec ’25ج.م58.90
ج.م86.81
+47.4%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Nov ’25ج.م59.41
ج.م86.81
+46.1%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Aug ’25ج.م60.94
ج.م91.46
+50.1%
7.2%ج.م98.00ج.م84.91n/a2
Jul ’25ج.م61.42
ج.م81.68
+33.0%
14.6%ج.م98.00ج.م69.84n/a3
Jun ’25ج.م56.53
ج.م81.68
+44.5%
14.6%ج.م98.00ج.م69.84n/a3
May ’25ج.م57.24
ج.م81.68
+42.7%
14.6%ج.م98.00ج.م69.84n/a3
Apr ’25ج.م66.50
ج.م74.40
+11.9%
27.6%ج.م98.00ج.م48.00n/a3
Mar ’25ج.م62.25
ج.م74.40
+19.5%
27.6%ج.م98.00ج.م48.00ج.م49.213
Feb ’25ج.م92.00
ج.م64.17
-30.3%
18.9%ج.م77.20ج.م48.00ج.م49.433
Jan ’25ج.م72.18
ج.م64.17
-11.1%
18.9%ج.م77.20ج.م48.00ج.م47.973
Dec ’24ج.م76.50
ج.م64.17
-16.1%
18.9%ج.م77.20ج.م48.00ج.م58.903
Nov ’24ج.م62.44
ج.م47.33
-24.2%
3.6%ج.م49.00ج.م45.00ج.م59.413
Oct ’24ج.م52.00
ج.م47.33
-9.0%
3.6%ج.م49.00ج.م45.00ج.م72.733
Sep ’24ج.م43.95
ج.م47.33
+7.7%
3.6%ج.م49.00ج.م45.00ج.م63.503
Aug ’24ج.م37.73
ج.م47.00
+24.6%
4.3%ج.م49.00ج.م45.00ج.م60.942
Jul ’24ج.م36.81
ج.م47.00
+27.7%
4.3%ج.م49.00ج.م45.00ج.م61.422
Jun ’24ج.م41.95
ج.م47.00
+12.0%
4.3%ج.م49.00ج.م45.00ج.م56.532
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
ج.م83.74
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 18:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Delta Sugar Company wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ahmed RashadBeltone Financial
Mirette GhozziCI Capital Research
Hisham HamdyNaeem Holding