Delta Sugar Waardering

Q: Wat is de reële prijs van SUGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SUGR ( EGP61.8 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( EGP45.68 )

Is SUGR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SUGR ( EGP61.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP45.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUGR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUGR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor SUGR. Deze wordt berekend door SUGR's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is SUGR's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

SUGR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.6x
PEG-verhouding	10.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUGR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SUGR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.8x
OLFI Obour Land for Food IndustriesE	10.6x	15.5%	ج.م8.1b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E	21.5x	n/a	ج.م7.7b
POUL Cairo Poultry CompanyE	41.3x	16.6%	ج.م6.7b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)	14x	27.2%	ج.م21.7b
SUGR Delta Sugar	7.5x	0.7%	ج.م8.8b

Price-To-Earnings versus peers: SUGR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUGR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de EG Food industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SUGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het EG Food -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUGR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUGR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.5x
Eerlijke PE Verhouding	9.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SUGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUGR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ج.م61.80	ج.م86.81 +40.5%	2.2%	ج.م88.70	ج.م84.91	n/a	2
Nov ’25	ج.م59.41	ج.م86.81 +46.1%	2.2%	ج.م88.70	ج.م84.91	n/a	2
Aug ’25	ج.م60.94	ج.م91.46 +50.1%	7.2%	ج.م98.00	ج.م84.91	n/a	2
Jul ’25	ج.م61.42	ج.م81.68 +33.0%	14.6%	ج.م98.00	ج.م69.84	n/a	3
Jun ’25	ج.م56.53	ج.م81.68 +44.5%	14.6%	ج.م98.00	ج.م69.84	n/a	3
May ’25	ج.م57.24	ج.م81.68 +42.7%	14.6%	ج.م98.00	ج.م69.84	n/a	3
Apr ’25	ج.م66.50	ج.م74.40 +11.9%	27.6%	ج.م98.00	ج.م48.00	n/a	3
Mar ’25	ج.م62.25	ج.م74.40 +19.5%	27.6%	ج.م98.00	ج.م48.00	n/a	3
Feb ’25	ج.م92.00	ج.م64.17 -30.3%	18.9%	ج.م77.20	ج.م48.00	n/a	3
Jan ’25	ج.م72.18	ج.م64.17 -11.1%	18.9%	ج.م77.20	ج.م48.00	n/a	3
Dec ’24	ج.م76.50	ج.م64.17 -16.1%	18.9%	ج.م77.20	ج.م48.00	n/a	3
Nov ’24	ج.م62.44	ج.م47.33 -24.2%	3.6%	ج.م49.00	ج.م45.00	ج.م59.41	3
Oct ’24	ج.م52.00	ج.م47.33 -9.0%	3.6%	ج.م49.00	ج.م45.00	ج.م72.73	3
Sep ’24	ج.م43.95	ج.م47.33 +7.7%	3.6%	ج.م49.00	ج.م45.00	ج.م63.50	3
Aug ’24	ج.م37.73	ج.م47.00 +24.6%	4.3%	ج.م49.00	ج.م45.00	ج.م60.94	2
Jul ’24	ج.م36.81	ج.م47.00 +27.7%	4.3%	ج.م49.00	ج.م45.00	ج.م61.42	2
Jun ’24	ج.م41.95	ج.م47.00 +12.0%	4.3%	ج.م49.00	ج.م45.00	ج.م56.53	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.