Hoe verhoudt EFID's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

EFID is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.8x).

Hoe verhoudt EFID's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de EG Food industrie?

EFID is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het EG Food -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Wat is EFID's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EFID is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x).

Wat is de reële prijs van EFID als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EFID ( EGP30.14 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( EGP26.73 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Edita Food Industries Company (S.A.E) (CASE:EFID) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

EFID Overzicht aandelen

Edita Food Industries Company (S.A.E) is actief als producent van snacks in Egypte.

Over het bedrijf

EFID fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	6/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 27.15% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 38.9% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 2.84% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Edita Food Industries Company (S.A.E) Concurrenten

Juhayna Food IndustriesE

CASE:JUFO

ج.م29.8b

Obour Land for Food IndustriesE

CASE:OLFI

ج.م8.0b

Delta Sugar

CASE:SUGR

ج.م8.8b

Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E

CASE:DOMT

ج.م7.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Edita Food Industries Company (S.A.E)
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	ج.م30.14
52 Week Hoogtepunt	ج.م49.98
52 Week Laag	ج.م25.02
Bèta	0.63
11 maand verandering	2.52%
3 maanden verandering	4.29%
1 Jaar Verandering	5.75%
33 jaar verandering	312.88%
5 jaar verandering	98.55%
Verandering sinds IPO	180.50%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	EFID	EG Food	EG Markt
7D	-1.3%	1.6%	0.08%
1Y	5.8%	53.8%	36.7%

Rendement versus industrie: EFID presteerde slechter dan de EG Food -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 53.8 % opleverde.

Rendement versus markt: EFID presteerde slechter dan EG Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 36.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EFID's price volatile compared to industry and market?
EFID volatility
EFID Average Weekly Movement	5.9%
Food Industry Average Movement	6.9%
Market Average Movement	5.7%
10% most volatile stocks in EG Market	9.9%
10% least volatile stocks in EG Market	3.8%

Stabiele aandelenkoers: EFID heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van EFID is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1996	n/a	Hani Nabih Berzi	www.edita.com.eg

Edita Food Industries Company (S.A.E) is actief als producent van snacks in Egypte. Het bedrijf is actief in vijf segmenten: Cakes, Croissants, Beschuit, Wafels en Koekjes. Het produceert, verpakt en verkoopt voedingsmiddelen, waaronder sappen, jam, kant-en-klaarmaaltijden, droge goden, gebak, zuivelproducten, vlees, groenten, fruit, chocolade, vegetarische producten, strudels, brownies en verpakte donuts, evenals snoep, jello, koekjes en diepvriesgebak.

Edita Food Industries Company (S.A.E) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Edita Food Industries Company (S.A.E) zich tot de beurswaarde?
EFID fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	ج.م21.10b
Inkomsten(TTM)	ج.م1.55b
Inkomsten(TTM)	ج.م14.48b

13.6x

Koers/Winstverhouding

1.5x

P/S-verhouding

Is EFID overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EFID resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	ج.م14.48b
Kosten van inkomsten	ج.م9.92b
Brutowinst	ج.م4.56b
Overige uitgaven	ج.م3.00b
Inkomsten	ج.م1.55b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.22
Brutomarge	31.47%
Nettowinstmarge	10.72%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	66.9%

Hoe presteerde EFID op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.8%

Huidig dividendrendement

19%

Uitbetalingsratio

EFID Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Edita Food Industries Company (S.A.E) Concurrenten

CASE:JUFO

ج.م29.8b

CASE:OLFI

ج.م8.0b

CASE:SUGR

ج.م8.8b

CASE:DOMT

ج.م7.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 23% overvalued after recent price rise

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ج.م0.45 (vs ج.م0.52 in 2Q 2023)

Edita Food Industries Company (S.A.E) Approves Reconstitution of Audit Committee and Remuneration Committee

Edita Food Industries Company (S.A.E) Announces Resignation of Hassan Mohammad Hassan El-Khatib as Member of Board of Directors

Now 21% overvalued

First quarter 2024 earnings released: EPS: ج.م0.67 (vs ج.م0.56 in 1Q 2023)

Recent updates

Now 23% overvalued after recent price rise

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ج.م0.45 (vs ج.م0.52 in 2Q 2023)

Edita Food Industries Company (S.A.E) Approves Reconstitution of Audit Committee and Remuneration Committee

Edita Food Industries Company (S.A.E) Announces Resignation of Hassan Mohammad Hassan El-Khatib as Member of Board of Directors

Now 21% overvalued

First quarter 2024 earnings released: EPS: ج.م0.67 (vs ج.م0.56 in 1Q 2023)

Edita Food Industries Company (S.A.E) Announces Reconstitution of the Board Committees

Price target increased by 9.0% to ج.م40.60

Now 21% overvalued

Now 23% overvalued

Upcoming dividend of ج.م0.43 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Consensus revenue estimates fall by 17%

Edita Food Industries Company (S.A.E), Annual General Meeting, Mar 28, 2024

Edita Food Industries S.A.E. Proposes Cash Dividends for the Fiscal Year Ended December 31, 2023

Full year 2023 earnings released

Price target increased by 13% to ج.م36.94

Price target increased by 11% to ج.م32.58

Price target increased by 8.8% to ج.م31.47

Upcoming dividend of ج.م0.43 per share at 1.9% yield

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ج.م0.62 (vs ج.م0.42 in 3Q 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Price target increased by 9.8% to ج.م27.10

New major risk - Earnings quality

Price target increased by 9.7% to ج.م25.93

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ج.م0.59 (vs ج.م0.21 in 2Q 2022)

Consensus EPS estimates fall by 11%

Consensus revenue estimates increase by 30%

Price target increased by 14% to ج.م23.28

First quarter 2023 earnings released: EPS: ج.م0.56 (vs ج.م0.27 in 1Q 2022)

Consensus revenue estimates increase by 30%

Edita Food Industries Company (S.A.E) (CASE:EFID) agreed to acquire Fancy Foods S.A.E. for EGP 380 million.

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Upcoming dividend of ج.م0.57 per share at 3.6% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: ج.م1.34 (vs ج.م0.73 in FY 2021)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus forecasts updated

Price target increased to ج.م15.53

Third quarter 2022 earnings released: EPS: ج.م0.40 (vs ج.م0.16 in 3Q 2021)

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Price target increased to ج.م13.32

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: ج.م0.25 (vs ج.م0.11 in 2Q 2021)

Less than half of directors are independent

Edita Food Industries Company (S.A.E), Annual General Meeting, Apr 13, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Edita Food Industries Company (S.A.E) (CASE:EFID) entered into a Non-binding Letter of Intent to acquire Assets Of Egyptian Belgian Company for Industrial Investments S.A.E.

Third quarter 2021 earnings released: EPS ج.م0.16 (vs ج.م0.15 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS ج.م0.11 (vs ج.م0.005 in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS ج.م0.11 (vs ج.م0.09 in 1Q 2020)

Edita Food Industries Company (S.A.E) (CASE:EFID) agreed to acquire 25% stake in Edita Food Industries Morocco from Dislog Group for MAD18 million.

Upcoming dividend of ج.م0.21 per share

Consensus forecasts updated

Full year 2020 earnings released: EPS ج.م0.42 (vs ج.م0.50 in FY 2019)

Revenue and earnings beat expectations

Edita Food Industries Company (S.A.E), Annual General Meeting, Mar 30, 2021

New 90-day low: ج.م8.50

An unknown buyer acquired 2.48% stake in Edita Food Industries Company (S.A.E) (CASE:EFID) from Kingsway Fund Frontier Consumer Franchises EXTOBA managed by Fundpartner Solutions (Europe) SA for approximately EGP 170 million.