Loading...
TVE1T logo

AS Tallinna VesiTLSE:TVE1T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €211.0m
Prijs aandeel
€10.60
Mijn reële waarde
€10.11
4.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y3.9%
7D0.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

AS Tallinna Vesi

TLSE:TVE1T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €211.0m

AS Tallinna Vesi (TVE1T) Aandelenoverzicht

AS Tallinna Vesi, een waterbedrijf, levert drinkwater- en afvalwaterdiensten in Estland. Meer informatie

TVE1T fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering2/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden2/6
Financiële gezondheid2/6
Dividenden2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 16.5 x) ligt onder het gemiddelde van de Water Utilities -industrie ( 25.9 x)

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 12.2% per jaar gedaald

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 5% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


TVE1T Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

AS Tallinna Vesi Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor AS Tallinna Vesi
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€10.60
52 Week Hoogtepunt€11.75
52 Week Laag€10.00
Bèta0.20
1 maand verandering0%
3 maanden verandering-0.93%
1 Jaar Verandering3.92%
3 jaar verandering-15.74%
5 jaar verandering-16.54%
Verandering sinds IPO0%

Recent nieuws en updates

Shareholders Will Probably Be Cautious Of Increasing AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) CEO Compensation At The Moment

May 16
Shareholders Will Probably Be Cautious Of Increasing AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) CEO Compensation At The Moment

Recent updates

Shareholders Will Probably Be Cautious Of Increasing AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) CEO Compensation At The Moment

May 16
Shareholders Will Probably Be Cautious Of Increasing AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) CEO Compensation At The Moment

AS Tallinna Vesi (TAL:TVE1T) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €0.51

May 30
AS Tallinna Vesi (TAL:TVE1T) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €0.51

Here's Why AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) CEO May Not Expect A Pay Rise This Year

May 24
Here's Why AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) CEO May Not Expect A Pay Rise This Year

AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 20
AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

AS Tallinna Vesi (TAL:TVE1T) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.33

Jun 03
AS Tallinna Vesi (TAL:TVE1T) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.33

AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) Dividend Will Be Reduced To €0.33

May 12
AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) Dividend Will Be Reduced To €0.33

AS Tallinna Vesi (TAL:TVE1T) Is Due To Pay A Dividend Of €0.65

Jun 19
AS Tallinna Vesi (TAL:TVE1T) Is Due To Pay A Dividend Of €0.65

Is AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) A Good Dividend Stock?

Apr 09
Is AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) A Good Dividend Stock?

Is AS Tallinna Vesi's (TAL:TVEAT) Recent Stock Performance Influenced By Its Financials In Any Way?

Mar 09
Is AS Tallinna Vesi's (TAL:TVEAT) Recent Stock Performance Influenced By Its Financials In Any Way?

Is AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) A Risky Investment?

Feb 21
Is AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) A Risky Investment?

Will AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) Multiply In Value Going Forward?

Feb 03
Will AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) Multiply In Value Going Forward?

We're Not So Sure You Should Rely on AS Tallinna Vesi's (TAL:TVEAT) Statutory Earnings

Jan 19
We're Not So Sure You Should Rely on AS Tallinna Vesi's (TAL:TVEAT) Statutory Earnings

Is AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) A Good Dividend Stock?

Jan 03
Is AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) A Good Dividend Stock?

Shareholders Of AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) Must Be Happy With Their 55% Return

Dec 17
Shareholders Of AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) Must Be Happy With Their 55% Return

Calculating The Fair Value Of AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT)

Dec 04
Calculating The Fair Value Of AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT)

Rendement voor aandeelhouders

TVE1TEE Water UtilitiesEE Markt
7D0.5%4.1%-1.5%
1Y3.9%1.4%4.8%

Rendement versus industrie: TVE1T overtrof de EE Water Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 1.4 % opleverde.

Rendement versus markt: TVE1T kwam overeen met de EE markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 4.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is TVE1T's price volatile compared to industry and market?
TVE1T volatility
TVE1T Average Weekly Movement0.8%
Water Utilities Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement2.5%
10% most volatile stocks in EE Market6.9%
10% least volatile stocks in EE Market0.9%

Stabiele aandelenkoers: TVE1T heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de EE markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 1% ) van TVE1T is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1967356Aleksandr Timofejevwww.tallinnavesi.ee

AS Tallinna Vesi, een waterbedrijf, levert drinkwater- en afvalwaterdiensten in Estland. Het is actief in drie segmenten: Waterdiensten, Bouwdiensten en Overige diensten. Het bedrijf biedt brandkranen, oververvuilingsheffingen en lozingen; wegenonderhoud, jetwash en transportdiensten; en projectmanagement, toezicht op de eigenaar en andere activiteiten.

AS Tallinna Vesi Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van AS Tallinna Vesi zich tot de beurswaarde?
TVE1T fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€211.00m
Inkomsten(TTM)€12.88m
Inkomsten(TTM)€68.95m
16.5x
Koers/Winstverhouding
3.1x
P/S-verhouding

Is TVE1T overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TVE1T resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€68.95m
Kosten van inkomsten€39.78m
Brutowinst€29.17m
Overige uitgaven€16.28m
Inkomsten€12.88m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Oct 31, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.64
Brutomarge42.30%
Nettowinstmarge18.69%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding118.8%

Hoe presteerde TVE1T op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.0%
Huidig dividendrendement
82%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/16 17:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/16 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AS Tallinna Vesi wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joonas JoostEvli Bank plc