company background image
TVE1T logo

AS Tallinna Vesi TLSE:TVE1T Voorraadrapport

Laatste prijs

€10.20

Marktkapitalisatie

€204.0m

7D

0%

1Y

-3.8%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf

AS Tallinna Vesi

TLSE:TVE1T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €204.0m

TVE1T Overzicht aandelen

AS Tallinna Vesi, een waterbedrijf, verzamelt, behandelt en levert water voor particuliere huizen, appartementenverenigingen en commerciële klanten in Estland. Meer informatie

TVE1T fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering2/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden1/6
Financiële gezondheid2/6
Dividenden2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 8% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 19.6% per jaar gedaald

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 5% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

AS Tallinna Vesi Concurrenten

Enefit Green

TLSE:EGR1T

€724.1m

Thu Dau Mot Water

HOSE:TDM

₫5.2t

Kingfore Energy Group

SZSE:001210

CN¥1.8b

Infortar

TLSE:INF1T

€869.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor AS Tallinna Vesi
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€10.20
52 Week Hoogtepunt€10.95
52 Week Laag€10.00
Bèta0.21
1 maand verandering0.99%
3 maanden verandering0.99%
1 Jaar Verandering-3.77%
3 jaar verandering-29.17%
5 jaar verandering-11.30%
Verandering sinds IPO-3.77%

Recent nieuws en updates

AS Tallinna Vesi (TAL:TVE1T) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €0.51

May 30
AS Tallinna Vesi (TAL:TVE1T) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €0.51

Here's Why AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) CEO May Not Expect A Pay Rise This Year

May 24
Here's Why AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) CEO May Not Expect A Pay Rise This Year

AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 20
AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Recent updates

AS Tallinna Vesi (TAL:TVE1T) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €0.51

May 30
AS Tallinna Vesi (TAL:TVE1T) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €0.51

Here's Why AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) CEO May Not Expect A Pay Rise This Year

May 24
Here's Why AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) CEO May Not Expect A Pay Rise This Year

AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 20
AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

AS Tallinna Vesi (TAL:TVE1T) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.33

Jun 03
AS Tallinna Vesi (TAL:TVE1T) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.33

AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) Dividend Will Be Reduced To €0.33

May 12
AS Tallinna Vesi's (TAL:TVE1T) Dividend Will Be Reduced To €0.33

AS Tallinna Vesi (TAL:TVE1T) Is Due To Pay A Dividend Of €0.65

Jun 19
AS Tallinna Vesi (TAL:TVE1T) Is Due To Pay A Dividend Of €0.65

Is AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) A Good Dividend Stock?

Apr 09
Is AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) A Good Dividend Stock?

Is AS Tallinna Vesi's (TAL:TVEAT) Recent Stock Performance Influenced By Its Financials In Any Way?

Mar 09
Is AS Tallinna Vesi's (TAL:TVEAT) Recent Stock Performance Influenced By Its Financials In Any Way?

Is AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) A Risky Investment?

Feb 21
Is AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) A Risky Investment?

Will AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) Multiply In Value Going Forward?

Feb 03
Will AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) Multiply In Value Going Forward?

We're Not So Sure You Should Rely on AS Tallinna Vesi's (TAL:TVEAT) Statutory Earnings

Jan 19
We're Not So Sure You Should Rely on AS Tallinna Vesi's (TAL:TVEAT) Statutory Earnings

Is AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) A Good Dividend Stock?

Jan 03
Is AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) A Good Dividend Stock?

Shareholders Of AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) Must Be Happy With Their 55% Return

Dec 17
Shareholders Of AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT) Must Be Happy With Their 55% Return

Calculating The Fair Value Of AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT)

Dec 04
Calculating The Fair Value Of AS Tallinna Vesi (TAL:TVEAT)

Rendement voor aandeelhouders

TVE1TEE Water UtilitiesEE Markt
7D0%-3.7%-1.4%
1Y-3.8%-5.9%-1.4%

Rendement versus industrie: TVE1T overtrof de EE Water Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement -5.9 % opleverde.

Rendement versus markt: TVE1T presteerde slechter dan EE Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -1.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TVE1T's price volatile compared to industry and market?
TVE1T volatility
TVE1T Average Weekly Movement1.2%
Water Utilities Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement2.8%
10% most volatile stocks in EE Market5.3%
10% least volatile stocks in EE Market1.2%

Stabiele aandelenkoers: TVE1T heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 1% ) van TVE1T is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1967359Aleksandr Timofejevwww.tallinnavesi.ee

AS Tallinna Vesi, een waterbedrijf, verzamelt, behandelt en levert water voor particuliere huizen, appartementencomplexen en commerciële klanten in Estland. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Waterdiensten, Bouwdiensten en Overige diensten. Het bedrijf levert drinkwater- en afvalwaterverwijderingsdiensten aan ongeveer 23.900 particuliere klanten en bedrijven, en 470.000 eindgebruikers in Tallinn en omliggende gebieden; en diensten op het gebied van storm- en afvalwaterverzameling, -behandeling en -verwijdering.

AS Tallinna Vesi Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van AS Tallinna Vesi zich tot de beurswaarde?
TVE1T fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€204.00m
Inkomsten(TTM)€12.11m
Inkomsten(TTM)€62.23m

16.8x

Koers/Winstverhouding

3.3x

P/S-verhouding

Is TVE1T overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TVE1T resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€62.23m
Kosten van inkomsten€36.01m
Brutowinst€26.22m
Overige uitgaven€14.11m
Inkomsten€12.11m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.61
Brutomarge42.14%
Nettowinstmarge19.46%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding94.4%

Hoe presteerde TVE1T op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.0%

Huidig dividendrendement

84%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 17:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AS Tallinna Vesi wordt gevolgd door 3 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joonas JoostEvli Bank plc
Marek RandmaSwedbank AS
Dan KarpisekUniCredit Research