Loading...
DFDS logo

DFDS A/SCPSE:DFDS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie DKK 5.1b
Prijs aandeel
DKK 95.20
n.v.t.
1Y-32.1%
7D-0.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

DFDS A/S

CPSE:DFDS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 5.1b

DFDS (DFDS) Aandelenoverzicht

DFDS A/S biedt logistieke oplossingen en diensten in Denemarken en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 70.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 111.28% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten


DFDS Community Fair Values

Create Narrative

See what 24 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

DFDS logo
DFDS

Stricter European Regulations And Mediterranean Overcapacity Will Erode Margins

Key Takeaways Strict environmental regulations and high capital needs are shrinking margins and pressuring long-term cash flow, while added labor and insurance costs deepen financial strain. Rising digitalization and automation in logistics reduce traditional service demand, leaving DFDS exposed to revenue loss, overcapacity, and greater vulnerability to market shifts.
View narrative
DKK 98
FV
2.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
DFDS logo
DFDS

Mediterranean Pricing And Logistics Initiatives Will Power Future Progress

Key Takeaways Operational improvements and logistics expansion drive margin uplift, cash flow, and higher-quality revenue, boosting financial flexibility and recapturing growth potential. Sustainability initiatives and integrated offerings strengthen competitive position, meeting evolving customer demands while supporting long-term revenue and margin enhancement.
View narrative
DKK 107
FV
11.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3.02%
Revenue growth p.a.
90
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
12users have followed this narrative
DFDS logo
DFDS

European Cross-Border Trade, E-Commerce And Decarbonization Will Drive Logistics Transformation

Key Takeaways Accelerated margin recovery and profit growth are expected from disciplined pricing, capacity cuts, and successful restructuring, surpassing consensus expectations. Investments in green technologies and digital logistics position DFDS to capture market share and sustain higher margins amid shifting trade patterns and e-commerce growth.
View narrative
DKK 150
FV
36.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4.65%
Revenue growth p.a.
9
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

DFDS A/S Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor DFDS
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersDKK 95.20
52 Week HoogtepuntDKK 143.40
52 Week LaagDKK 77.25
Bèta1.06
1 maand verandering5.90%
3 maanden verandering-3.55%
1 Jaar Verandering-32.10%
3 jaar verandering-63.99%
5 jaar verandering-65.61%
Verandering sinds IPO51.11%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Take Care Before Diving Into The Deep End On DFDS A/S (CPH:DFDS)

Oct 11
Take Care Before Diving Into The Deep End On DFDS A/S (CPH:DFDS)

DFDS A/S Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 23
DFDS A/S Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Here's Why DFDS (CPH:DFDS) Is Weighed Down By Its Debt Load

Aug 03
Here's Why DFDS (CPH:DFDS) Is Weighed Down By Its Debt Load

Is It Time To Consider Buying DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Jul 08
Is It Time To Consider Buying DFDS A/S (CPH:DFDS)?

A Piece Of The Puzzle Missing From DFDS A/S' (CPH:DFDS) 26% Share Price Climb

May 21
A Piece Of The Puzzle Missing From DFDS A/S' (CPH:DFDS) 26% Share Price Climb

DFDS' (CPH:DFDS) Problems Go Beyond Weak Profit

May 19
DFDS' (CPH:DFDS) Problems Go Beyond Weak Profit
User avatar

Launching Italy-Egypt Route Will Improve Future Logistics Efficiency

DFDS’s investments in strategic logistics and fleet management focus on improving operational efficiency and driving revenue growth through new routes and capacity adjustments.

DFDS A/S (CPH:DFDS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 27%

Feb 04
DFDS A/S (CPH:DFDS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 27%

Is There Now An Opportunity In DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Jan 27
Is There Now An Opportunity In DFDS A/S (CPH:DFDS)?

DFDS A/S (CPH:DFDS) Third-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For Next Year

Nov 10
DFDS A/S (CPH:DFDS) Third-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For Next Year

Not Many Are Piling Into DFDS A/S (CPH:DFDS) Just Yet

Nov 02
Not Many Are Piling Into DFDS A/S (CPH:DFDS) Just Yet

Is Now An Opportune Moment To Examine DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Oct 04
Is Now An Opportune Moment To Examine DFDS A/S (CPH:DFDS)?

We Think That There Are More Issues For DFDS (CPH:DFDS) Than Just Sluggish Earnings

Aug 21
We Think That There Are More Issues For DFDS (CPH:DFDS) Than Just Sluggish Earnings

DFDS A/S Just Missed EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 17
DFDS A/S Just Missed EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Investors Aren't Entirely Convinced By DFDS A/S' (CPH:DFDS) Earnings

Jul 04
Investors Aren't Entirely Convinced By DFDS A/S' (CPH:DFDS) Earnings

DFDS A/S Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now

May 12
DFDS A/S Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now

Is Now An Opportune Moment To Examine DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Apr 05
Is Now An Opportune Moment To Examine DFDS A/S (CPH:DFDS)?

It's Probably Less Likely That DFDS A/S' (CPH:DFDS) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Mar 09
It's Probably Less Likely That DFDS A/S' (CPH:DFDS) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

DFDS' (CPH:DFDS) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Mar 08
DFDS' (CPH:DFDS) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

DFDS' (CPH:DFDS) Dividend Is Being Reduced To DKK3.00

Feb 23
DFDS' (CPH:DFDS) Dividend Is Being Reduced To DKK3.00

DFDS A/S Just Missed EPS By 8.9%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 14
DFDS A/S Just Missed EPS By 8.9%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Why Investors Shouldn't Be Surprised By DFDS A/S' (CPH:DFDS) Low P/E

Jan 30
Why Investors Shouldn't Be Surprised By DFDS A/S' (CPH:DFDS) Low P/E

Estimating The Fair Value Of DFDS A/S (CPH:DFDS)

Jan 05
Estimating The Fair Value Of DFDS A/S (CPH:DFDS)

Is DFDS A/S (CPH:DFDS) Potentially Undervalued?

Oct 19
Is DFDS A/S (CPH:DFDS) Potentially Undervalued?

Is DFDS (CPH:DFDS) Using Too Much Debt?

Jul 22
Is DFDS (CPH:DFDS) Using Too Much Debt?

At kr.263, Is DFDS A/S (CPH:DFDS) Worth Looking At Closely?

May 05
At kr.263, Is DFDS A/S (CPH:DFDS) Worth Looking At Closely?

Rendement voor aandeelhouders

DFDSDK ShippingDK Markt
7D-0.3%0.9%0.4%
1Y-32.1%-7.5%-25.3%

Rendement versus industrie: DFDS presteerde slechter dan de Danish Shipping -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -7.5 % opleverde.

Rendement versus markt: DFDS presteerde slechter dan Danish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -25.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DFDS's price volatile compared to industry and market?
DFDS volatility
DFDS Average Weekly Movement4.2%
Shipping Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in DK Market10.8%
10% least volatile stocks in DK Market2.4%

Stabiele aandelenkoers: DFDS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Danish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van DFDS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
186616,500Torben Carlsenwww.dfds.com

DFDS A/S biedt logistieke oplossingen en diensten in Denemarken en internationaal. Het bedrijf is actief via de divisies Ferry en Logistiek. De Ferry divisie exploiteert veerboot routes tussen Europa en Türkiye en Noord-Afrika, vervoert vracht eenheden, voornamelijk trailers en passagiers, en biedt haven terminal diensten.

DFDS A/S Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van DFDS zich tot de beurswaarde?
DFDS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieDKK 5.14b
Inkomsten(TTM)-DKK 413.00m
Inkomsten(TTM)DKK 30.84b
0.2x
P/S-verhouding
-12.4x
Koers/Winstverhouding

Is DFDS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DFDS resultatenrekening (TTM)
InkomstenDKK 30.84b
Kosten van inkomstenDKK 25.79b
BrutowinstDKK 5.05b
Overige uitgavenDKK 5.47b
Inkomsten-DKK 413.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Feb 19, 2026

Winst per aandeel (EPS)-7.65
Brutomarge16.38%
Nettowinstmarge-1.34%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding89.6%

Hoe presteerde DFDS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/02 04:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DFDS A/S wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Ulrik BakDanske Bank