company background image
DFDS logo

DFDS CPSE:DFDS Voorraadrapport

Laatste prijs

DKK 106.40

Marktkapitalisatie

DKK 5.6b

7D

-20.8%

1Y

-53.3%

Bijgewerkt

23 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

DFDS A/S

CPSE:DFDS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 5.6b

DFDS Overzicht aandelen

DFDS A/S biedt logistieke oplossingen in Denemarken en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 83.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 24.5% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (3.3%) zijn lager dan vorig jaar (6.3%)

Onstabiel dividend track record

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Danish markt


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

DFDS A/S Concurrenten

Dampskibsselskabet Norden

CPSE:DNORD

DKK 6.0b

A.P. Møller - Mærsk

CPSE:MAERSK B

DKK 160.6b

Svitzer Group

CPSE:SVITZR

DKK 6.5b

NTG Nordic Transport Group

CPSE:NTG

DKK 4.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor DFDS
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersDKK 106.40
52 Week HoogtepuntDKK 237.00
52 Week LaagDKK 102.80
Bèta1.4
1 maand verandering-17.65%
3 maanden verandering-32.23%
1 Jaar Verandering-53.25%
3 jaar verandering-67.20%
5 jaar verandering-62.40%
Verandering sinds IPO68.89%

Recent nieuws en updates

Recent updates

DFDS A/S (CPH:DFDS) Third-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For Next Year

Nov 10
DFDS A/S (CPH:DFDS) Third-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For Next Year

Not Many Are Piling Into DFDS A/S (CPH:DFDS) Just Yet

Nov 02
Not Many Are Piling Into DFDS A/S (CPH:DFDS) Just Yet

Is Now An Opportune Moment To Examine DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Oct 04
Is Now An Opportune Moment To Examine DFDS A/S (CPH:DFDS)?

We Think That There Are More Issues For DFDS (CPH:DFDS) Than Just Sluggish Earnings

Aug 21
We Think That There Are More Issues For DFDS (CPH:DFDS) Than Just Sluggish Earnings

DFDS A/S Just Missed EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 17
DFDS A/S Just Missed EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Investors Aren't Entirely Convinced By DFDS A/S' (CPH:DFDS) Earnings

Jul 04
Investors Aren't Entirely Convinced By DFDS A/S' (CPH:DFDS) Earnings

DFDS A/S Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now

May 12
DFDS A/S Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now

Is Now An Opportune Moment To Examine DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Apr 05
Is Now An Opportune Moment To Examine DFDS A/S (CPH:DFDS)?

It's Probably Less Likely That DFDS A/S' (CPH:DFDS) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Mar 09
It's Probably Less Likely That DFDS A/S' (CPH:DFDS) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

DFDS' (CPH:DFDS) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Mar 08
DFDS' (CPH:DFDS) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

DFDS' (CPH:DFDS) Dividend Is Being Reduced To DKK3.00

Feb 23
DFDS' (CPH:DFDS) Dividend Is Being Reduced To DKK3.00

DFDS A/S Just Missed EPS By 8.9%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 14
DFDS A/S Just Missed EPS By 8.9%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Why Investors Shouldn't Be Surprised By DFDS A/S' (CPH:DFDS) Low P/E

Jan 30
Why Investors Shouldn't Be Surprised By DFDS A/S' (CPH:DFDS) Low P/E

Estimating The Fair Value Of DFDS A/S (CPH:DFDS)

Jan 05
Estimating The Fair Value Of DFDS A/S (CPH:DFDS)

Is DFDS A/S (CPH:DFDS) Potentially Undervalued?

Oct 19
Is DFDS A/S (CPH:DFDS) Potentially Undervalued?

Is DFDS (CPH:DFDS) Using Too Much Debt?

Jul 22
Is DFDS (CPH:DFDS) Using Too Much Debt?

At kr.263, Is DFDS A/S (CPH:DFDS) Worth Looking At Closely?

May 05
At kr.263, Is DFDS A/S (CPH:DFDS) Worth Looking At Closely?

Here's Why DFDS (CPH:DFDS) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 06
Here's Why DFDS (CPH:DFDS) Can Manage Its Debt Responsibly

DFDS (CPH:DFDS) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 12
DFDS (CPH:DFDS) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Is It Time To Consider Buying DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Feb 01
Is It Time To Consider Buying DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Is DFDS (CPH:DFDS) Using Too Much Debt?

Dec 09
Is DFDS (CPH:DFDS) Using Too Much Debt?

The Consensus EPS Estimates For DFDS A/S (CPH:DFDS) Just Fell Dramatically

Nov 18
The Consensus EPS Estimates For DFDS A/S (CPH:DFDS) Just Fell Dramatically

At kr.216, Is It Time To Put DFDS A/S (CPH:DFDS) On Your Watch List?

Oct 18
At kr.216, Is It Time To Put DFDS A/S (CPH:DFDS) On Your Watch List?

Does DFDS (CPH:DFDS) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 25
Does DFDS (CPH:DFDS) Have A Healthy Balance Sheet?

Rendement voor aandeelhouders

DFDSDK ShippingDK Markt
7D-20.8%-3.1%-2.1%
1Y-53.3%-20.3%-11.4%

Rendement versus industrie: DFDS presteerde slechter dan de Danish Shipping -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -20.3 % opleverde.

Rendement versus markt: DFDS presteerde slechter dan Danish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -11.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DFDS's price volatile compared to industry and market?
DFDS volatility
DFDS Average Weekly Movement7.7%
Shipping Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in DK Market10.6%
10% least volatile stocks in DK Market2.8%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van DFDS is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Danish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van DFDS is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Danish.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
186614,000Torben Carlsenwww.dfds.com

DFDS A/S biedt logistieke oplossingen in Denemarken en internationaal. Het bedrijf is actief via de divisies Ferry en Logistiek. De Ferry divisie exploiteert veerbootroutes in en rond Europa voor het vervoer van vrachteenheden, voornamelijk trailers en passagiers, en biedt haventerminaldiensten aan.

DFDS A/S Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van DFDS zich tot de beurswaarde?
DFDS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieDKK 5.64b
Inkomsten(TTM)DKK 980.00m
Inkomsten(TTM)DKK 29.39b

5.9x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is DFDS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DFDS resultatenrekening (TTM)
InkomstenDKK 29.39b
Kosten van inkomstenDKK 23.15b
BrutowinstDKK 6.24b
Overige uitgavenDKK 5.26b
InkomstenDKK 980.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 21, 2025

Winst per aandeel (EPS)18.15
Brutomarge21.23%
Nettowinstmarge3.33%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding75.8%

Hoe presteerde DFDS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.8%

Huidig dividendrendement

17%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/23 19:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DFDS A/S wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Michael Vitfell-RasmussenDanske Bank