DFDS Waardering

Is DFDS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DFDS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

DKK 635.68

Fair Value

83.3% undervalued

Number of Analysts

Onder de reële waarde: DFDS ( DKK106.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK635.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DFDS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DFDS?

Belangrijke metriek: Omdat DFDS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DFDS. Deze wordt berekend door DFDS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DFDS's PE Ratio?
PE-verhouding	5.9x
Inkomsten	DKK 980.00m
Marktkapitalisatie	DKK 5.64b

DFDS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.6x
PEG-verhouding	0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DFDS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DFDS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9.3x
DNORD Dampskibsselskabet Norden	4.8x	23.5%	DKK 6.1b
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk	6.4x	-69.9%	DKK 161.3b
SVITZR Svitzer Group	9.9x	4.6%	DKK 6.5b
NTG NTG Nordic Transport Group	16x	16.6%	DKK 5.0b
DFDS DFDS	5.9x	24.5%	DKK 5.7b

Price-To-Earnings versus peers: DFDS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DFDS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DFDS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DFDS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DFDS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.9x
Eerlijke PE Verhouding	14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DFDS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DFDS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 106.40	DKK 160.33 +50.7%	24.1%	DKK 200.00	DKK 108.00	n/a	3
Jan ’26	DKK 133.50	DKK 347.50 +160.3%	7.9%	DKK 375.00	DKK 320.00	n/a	2
Dec ’25	DKK 141.00	DKK 347.50 +146.5%	7.9%	DKK 375.00	DKK 320.00	n/a	2
Nov ’25	DKK 140.60	DKK 347.50 +147.2%	7.9%	DKK 375.00	DKK 320.00	n/a	2
Oct ’25	DKK 169.10	DKK 347.50 +105.5%	7.9%	DKK 375.00	DKK 320.00	n/a	2
Sep ’25	DKK 184.20	DKK 342.50 +85.9%	6.6%	DKK 365.00	DKK 320.00	n/a	2
Aug ’25	DKK 187.00	DKK 324.00 +73.3%	17.9%	DKK 402.00	DKK 239.00	n/a	4
Jul ’25	DKK 204.60	DKK 348.00 +70.1%	12.5%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
Jun ’25	DKK 213.40	DKK 348.00 +63.1%	12.5%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
May ’25	DKK 212.80	DKK 349.25 +64.1%	13.0%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
Apr ’25	DKK 200.40	DKK 349.25 +74.3%	13.0%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
Mar ’25	DKK 207.20	DKK 349.25 +68.6%	13.0%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
Feb ’25	DKK 234.40	DKK 374.00 +59.6%	14.7%	DKK 451.00	DKK 315.00	n/a	4
Jan ’25	DKK 223.00	DKK 364.50 +63.5%	14.6%	DKK 433.00	DKK 310.00	DKK 133.50	4
Dec ’24	DKK 212.60	DKK 359.50 +69.1%	16.4%	DKK 433.00	DKK 290.00	DKK 141.00	4
Nov ’24	DKK 203.80	DKK 385.00 +88.9%	14.3%	DKK 450.00	DKK 300.00	DKK 140.60	4
Oct ’24	DKK 233.20	DKK 396.25 +69.9%	9.7%	DKK 450.00	DKK 345.00	DKK 169.10	4
Sep ’24	DKK 228.00	DKK 396.25 +73.8%	9.7%	DKK 450.00	DKK 345.00	DKK 184.20	4
Aug ’24	DKK 243.80	DKK 385.00 +57.9%	8.3%	DKK 430.00	DKK 350.00	DKK 187.00	4
Jul ’24	DKK 248.40	DKK 385.00 +55.0%	8.3%	DKK 430.00	DKK 350.00	DKK 204.60	4
Jun ’24	DKK 259.00	DKK 393.33 +51.9%	8.4%	DKK 430.00	DKK 350.00	DKK 213.40	3
May ’24	DKK 273.00	DKK 393.33 +44.1%	8.4%	DKK 430.00	DKK 350.00	DKK 212.80	3
Apr ’24	DKK 277.80	DKK 393.33 +41.6%	8.4%	DKK 430.00	DKK 350.00	DKK 200.40	3
Mar ’24	DKK 286.80	DKK 393.33 +37.1%	8.4%	DKK 430.00	DKK 350.00	DKK 207.20	3
Feb ’24	DKK 262.60	DKK 391.67 +49.1%	8.9%	DKK 435.00	DKK 350.00	DKK 234.40	3
Jan ’24	DKK 256.40	DKK 396.67 +54.7%	7.3%	DKK 435.00	DKK 365.00	DKK 223.00	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

DKK 160.33

Fair Value

33.6% undervalued

Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/23 19:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DFDS A/S wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Marcus Bellander	Carnegie Investment Bank AB
null null	Danske Bank
Michael Vitfell-Rasmussen	Danske Bank