DFDS Waardering

Is DFDS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DFDS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DFDS ( DKK140.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK831.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DFDS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DFDS?

Belangrijke metriek: Omdat DFDS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DFDS. Deze wordt berekend door DFDS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DFDS's PE Ratio?
PE-verhouding	7.8x
Inkomsten	DKK 980.00m
Marktkapitalisatie	DKK 7.61b

DFDS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.2x
PEG-verhouding	0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DFDS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DFDS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	10.9x
DNORD Dampskibsselskabet Norden	5.2x	n/a	DKK 6.6b
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk	7.3x	-71.4%	DKK 182.8b
SVITZR Svitzer Group	11.2x	4.1%	DKK 7.3b
NTG NTG Nordic Transport Group	19.9x	17.0%	DKK 6.2b
DFDS DFDS	7.8x	32.5%	DKK 7.6b

Price-To-Earnings versus peers: DFDS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DFDS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DFDS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DFDS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DFDS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.8x
Eerlijke PE Verhouding	27.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DFDS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DFDS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 140.50	DKK 347.50 +147.3%	7.9%	DKK 375.00	DKK 320.00	n/a	2
Nov ’25	DKK 140.60	DKK 347.50 +147.2%	7.9%	DKK 375.00	DKK 320.00	n/a	2
Oct ’25	DKK 169.10	DKK 347.50 +105.5%	7.9%	DKK 375.00	DKK 320.00	n/a	2
Sep ’25	DKK 184.20	DKK 342.50 +85.9%	6.6%	DKK 365.00	DKK 320.00	n/a	2
Aug ’25	DKK 187.00	DKK 324.00 +73.3%	17.9%	DKK 402.00	DKK 239.00	n/a	4
Jul ’25	DKK 204.60	DKK 348.00 +70.1%	12.5%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
Jun ’25	DKK 213.40	DKK 348.00 +63.1%	12.5%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
May ’25	DKK 212.80	DKK 349.25 +64.1%	13.0%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
Apr ’25	DKK 200.40	DKK 349.25 +74.3%	13.0%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
Mar ’25	DKK 207.20	DKK 349.25 +68.6%	13.0%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
Feb ’25	DKK 234.40	DKK 374.00 +59.6%	14.7%	DKK 451.00	DKK 315.00	n/a	4
Jan ’25	DKK 223.00	DKK 364.50 +63.5%	14.6%	DKK 433.00	DKK 310.00	n/a	4
Dec ’24	DKK 212.60	DKK 359.50 +69.1%	16.4%	DKK 433.00	DKK 290.00	n/a	4
Nov ’24	DKK 203.80	DKK 385.00 +88.9%	14.3%	DKK 450.00	DKK 300.00	DKK 140.60	4
Oct ’24	DKK 233.20	DKK 396.25 +69.9%	9.7%	DKK 450.00	DKK 345.00	DKK 169.10	4
Sep ’24	DKK 228.00	DKK 396.25 +73.8%	9.7%	DKK 450.00	DKK 345.00	DKK 184.20	4
Aug ’24	DKK 243.80	DKK 385.00 +57.9%	8.3%	DKK 430.00	DKK 350.00	DKK 187.00	4
Jul ’24	DKK 248.40	DKK 385.00 +55.0%	8.3%	DKK 430.00	DKK 350.00	DKK 204.60	4
Jun ’24	DKK 259.00	DKK 393.33 +51.9%	8.4%	DKK 430.00	DKK 350.00	DKK 213.40	3
May ’24	DKK 273.00	DKK 393.33 +44.1%	8.4%	DKK 430.00	DKK 350.00	DKK 212.80	3
Apr ’24	DKK 277.80	DKK 393.33 +41.6%	8.4%	DKK 430.00	DKK 350.00	DKK 200.40	3
Mar ’24	DKK 286.80	DKK 393.33 +37.1%	8.4%	DKK 430.00	DKK 350.00	DKK 207.20	3
Feb ’24	DKK 262.60	DKK 391.67 +49.1%	8.9%	DKK 435.00	DKK 350.00	DKK 234.40	3
Jan ’24	DKK 256.40	DKK 396.67 +54.7%	7.3%	DKK 435.00	DKK 365.00	DKK 223.00	3
Dec ’23	DKK 255.40	DKK 396.67 +55.3%	7.3%	DKK 435.00	DKK 365.00	DKK 212.60	3
Nov ’23	DKK 228.80	DKK 408.33 +78.5%	9.6%	DKK 460.00	DKK 365.00	DKK 203.80	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.