DFDS A/S

CPSE:DFDS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 5.1b

DFDS Waardering

Is DFDS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DFDS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DFDS ( DKK95.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK326.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DFDS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DFDS?

Belangrijke metriek: Omdat DFDS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DFDS. Deze wordt berekend door DFDS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DFDS's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopDKK 30.84b
MarktkapitalisatieDKK 5.14b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DFDS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DFDS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
DNORD Dampskibsselskabet Norden
0.3xn/aDKK 7.2b
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
0.6x-0.80%DKK 216.5b
NTG NTG Nordic Transport Group
0.4x4.05%DKK 4.2b
ERRIA Erria
0.3xn/aDKK 51.4m
DFDS DFDS
0.2x2.96%DKK 5.1b

Price-To-Sales versus peers: DFDS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DFDS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x-0.3%
DFDS DFDS
 0.2x2.96%US$806.37m
DFDS 0.2xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x-22.2%
DFDS DFDS
 0.2x111.28%US$806.37m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DFDS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DFDS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DFDS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DFDS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DFDS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 95.20
DKK 107.00
+12.39%
28.72%DKK 150.00DKK 80.00n/a3
Dec ’26DKK 91.30
DKK 107.00
+17.20%
28.72%DKK 150.00DKK 80.00n/a3
Nov ’26DKK 91.25
DKK 122.33
+34.06%
28.60%DKK 170.00DKK 87.00n/a3
Oct ’26DKK 97.95
DKK 126.33
+28.98%
24.70%DKK 170.00DKK 99.00n/a3
Sep ’26DKK 100.60
DKK 126.33
+25.58%
24.70%DKK 170.00DKK 99.00n/a3
Aug ’26DKK 113.80
DKK 131.50
+15.55%
31.05%DKK 200.00DKK 98.00n/a4
Jul ’26DKK 113.50
DKK 130.75
+15.20%
31.64%DKK 200.00DKK 98.00n/a4
Jun ’26DKK 104.70
DKK 128.25
+22.49%
32.70%DKK 200.00DKK 98.00n/a4
May ’26DKK 94.30
DKK 137.33
+45.63%
33.48%DKK 200.00DKK 91.00n/a3
Apr ’26DKK 88.90
DKK 137.33
+54.48%
33.48%DKK 200.00DKK 91.00n/a3
Mar ’26DKK 102.70
DKK 154.67
+50.60%
29.97%DKK 200.00DKK 91.00n/a3
Feb ’26DKK 107.10
DKK 160.33
+49.70%
24.08%DKK 200.00DKK 108.00n/a3
Jan ’26DKK 133.50
DKK 347.50
+160.30%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00DKK 95.652
Dec ’25DKK 141.00
DKK 347.50
+146.45%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00DKK 91.302
Nov ’25DKK 140.60
DKK 347.50
+147.16%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00DKK 91.252
Oct ’25DKK 169.10
DKK 347.50
+105.50%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00DKK 97.952
Sep ’25DKK 184.20
DKK 342.50
+85.94%
6.57%DKK 365.00DKK 320.00DKK 100.602
Aug ’25DKK 187.00
DKK 324.00
+73.26%
17.89%DKK 402.00DKK 239.00DKK 113.804
Jul ’25DKK 204.60
DKK 348.00
+70.09%
12.47%DKK 402.00DKK 285.00DKK 113.504
Jun ’25DKK 213.40
DKK 348.00
+63.07%
12.47%DKK 402.00DKK 285.00DKK 104.704
May ’25DKK 212.80
DKK 349.25
+64.12%
12.99%DKK 402.00DKK 285.00DKK 94.304
Apr ’25DKK 200.40
DKK 349.25
+74.28%
12.99%DKK 402.00DKK 285.00DKK 88.904
Mar ’25DKK 207.20
DKK 349.25
+68.56%
12.99%DKK 402.00DKK 285.00DKK 102.704
Feb ’25DKK 234.40
DKK 374.00
+59.56%
14.66%DKK 451.00DKK 315.00DKK 107.104
Jan ’25DKK 223.00
DKK 364.50
+63.45%
14.63%DKK 433.00DKK 310.00DKK 133.504
DKK 107
Fair Value
11.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/03 16:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DFDS A/S wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Ulrik BakDanske Bank