NTG Nordic Transport Group Waardering
Is NTG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van NTG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: NTG ( DKK258 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK790.95 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: NTG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NTG?
Belangrijke metriek: Omdat NTG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is NTG's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.5x |
| Inkomsten | DKK 314.00m |
| Marktkapitalisatie | DKK 5.51b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.6x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt NTG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.3x | ||
DNORD Dampskibsselskabet Norden | 4.7x | n/a | DKK 5.9b |
SVITZR Svitzer Group | 10.5x | 5.2% | DKK 6.9b |
DFDS DFDS | 7x | 32.5% | DKK 6.8b |
9068 Maruzen Showa Unyu | 11x | 6.6% | JP¥117.9b |
NTG NTG Nordic Transport Group | 17.5x | 17.0% | DKK 5.5b |
Price-To-Earnings versus peers: NTG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt NTG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: NTG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 12 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is NTG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NTG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | DKK 258.00 | DKK 396.50 +53.7% | 3.1% | DKK 415.00 | DKK 385.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | DKK 285.00 | DKK 396.50 +39.1% | 3.1% | DKK 415.00 | DKK 385.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | DKK 283.00 | DKK 386.50 +36.6% | 4.6% | DKK 415.00 | DKK 366.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | DKK 295.00 | DKK 377.75 +28.1% | 1.9% | DKK 385.00 | DKK 366.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | DKK 274.00 | DKK 376.25 +37.3% | 2.6% | DKK 385.00 | DKK 360.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | DKK 293.50 | DKK 360.40 +22.8% | 5.0% | DKK 380.00 | DKK 333.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | DKK 309.00 | DKK 360.40 +16.6% | 5.0% | DKK 380.00 | DKK 333.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | DKK 293.00 | DKK 362.00 +23.5% | 5.0% | DKK 380.00 | DKK 333.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | DKK 277.00 | DKK 356.40 +28.7% | 6.9% | DKK 380.00 | DKK 310.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | DKK 280.00 | DKK 362.40 +29.4% | 8.3% | DKK 400.00 | DKK 310.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | DKK 266.50 | DKK 367.80 +38.0% | 7.6% | DKK 400.00 | DKK 320.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | DKK 304.00 | DKK 370.80 +22.0% | 7.5% | DKK 400.00 | DKK 320.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | DKK 294.00 | DKK 377.80 +28.5% | 16.9% | DKK 474.00 | DKK 275.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | DKK 282.00 | DKK 377.80 +34.0% | 16.9% | DKK 474.00 | DKK 275.00 | DKK 285.00 | 5 |
| Nov ’24 | DKK 249.00 | DKK 381.80 +53.3% | 17.5% | DKK 479.00 | DKK 275.00 | DKK 283.00 | 5 |
| Oct ’24 | DKK 363.50 | DKK 441.00 +21.3% | 8.1% | DKK 479.00 | DKK 390.00 | DKK 295.00 | 4 |
| Sep ’24 | DKK 371.50 | DKK 446.33 +20.1% | 9.0% | DKK 479.00 | DKK 390.00 | DKK 274.00 | 3 |
| Aug ’24 | DKK 415.00 | DKK 468.67 +12.9% | 6.0% | DKK 496.00 | DKK 430.00 | DKK 293.50 | 3 |
| Jul ’24 | DKK 431.50 | DKK 460.00 +6.6% | 4.7% | DKK 480.00 | DKK 430.00 | DKK 309.00 | 3 |
| Jun ’24 | DKK 438.00 | DKK 460.00 +5.0% | 4.7% | DKK 480.00 | DKK 430.00 | DKK 293.00 | 3 |
| May ’24 | DKK 359.50 | DKK 435.00 +21.0% | 8.0% | DKK 470.00 | DKK 400.00 | DKK 277.00 | 2 |
| Apr ’24 | DKK 407.50 | DKK 435.00 +6.7% | 8.0% | DKK 470.00 | DKK 400.00 | DKK 280.00 | 2 |
| Mar ’24 | DKK 317.50 | DKK 380.00 +19.7% | 15.8% | DKK 440.00 | DKK 320.00 | DKK 266.50 | 2 |
| Feb ’24 | DKK 289.50 | DKK 340.00 +17.4% | 23.5% | DKK 420.00 | DKK 260.00 | DKK 304.00 | 2 |
| Jan ’24 | DKK 238.50 | DKK 340.00 +42.6% | 23.5% | DKK 420.00 | DKK 260.00 | DKK 294.00 | 2 |
| Dec ’23 | DKK 233.00 | DKK 330.00 +41.6% | 21.2% | DKK 400.00 | DKK 260.00 | DKK 282.00 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/23 12:18 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
NTG Nordic Transport Group A/S wordt gevolgd door 5 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Karl Vikström | Berenberg |
| null null | Danske Bank |
| Michael Vitfell-Rasmussen | Danske Bank |