Sakai Moving Service Co.,Ltd.

TSE:9039 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥97.7b

Sakai Moving ServiceLtd Waardering

Is 9039 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9039 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9039 ( ¥2403 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4192.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9039 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9039?

Belangrijke metriek: Omdat 9039 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9039. Deze wordt berekend door 9039's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9039's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
InkomstenJP¥8.09b
MarktkapitalisatieJP¥97.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9039's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9039 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.1x
9068 Maruzen Showa Unyu
12x6.6%JP¥129.3b
9075 Fukuyama Transporting
16.8x12.9%JP¥150.1b
9055 Alps Logistics
63.8xn/aJP¥204.3b
9072 NIKKON HoldingsLtd
15.9x10.4%JP¥241.0b
9039 Sakai Moving ServiceLtd
12.1x11.7%JP¥97.7b

Price-To-Earnings versus peers: 9039 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9039's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9039 12.1xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies9PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9039 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het JP Transportation -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9039's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9039 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9039 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9039 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,403.00
JP¥2,906.67
+21.0%
2.8%JP¥3,000.00JP¥2,800.00n/a3
Nov ’25JP¥2,409.00
JP¥2,906.67
+20.7%
2.8%JP¥3,000.00JP¥2,800.00n/a3
Oct ’25JP¥2,506.00
JP¥2,906.67
+16.0%
2.8%JP¥3,000.00JP¥2,800.00n/a3
Sep ’25JP¥2,588.00
JP¥2,906.67
+12.3%
2.8%JP¥3,000.00JP¥2,800.00n/a3
Aug ’25JP¥2,629.00
JP¥2,906.67
+10.6%
2.8%JP¥3,000.00JP¥2,800.00n/a3
Jul ’25JP¥2,553.00
JP¥2,906.67
+13.9%
2.8%JP¥3,000.00JP¥2,800.00n/a3
Jun ’25JP¥2,371.00
JP¥3,086.67
+30.2%
9.0%JP¥3,460.00JP¥2,800.00n/a3
May ’25JP¥2,803.00
JP¥3,086.67
+10.1%
9.0%JP¥3,460.00JP¥2,800.00n/a3
Apr ’25JP¥2,544.00
JP¥3,086.67
+21.3%
9.0%JP¥3,460.00JP¥2,800.00n/a3
Mar ’25JP¥2,593.00
JP¥3,230.00
+24.6%
7.1%JP¥3,460.00JP¥3,000.00n/a2
Feb ’25JP¥2,775.00
JP¥3,230.00
+16.4%
7.1%JP¥3,460.00JP¥3,000.00n/a2
Jan ’25JP¥2,720.00
JP¥2,990.00
+9.9%
0.3%JP¥3,000.00JP¥2,980.00n/a2
Dec ’24JP¥2,636.00
JP¥2,793.33
+6.0%
10.0%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a3
Nov ’24JP¥2,518.00
JP¥2,793.33
+10.9%
10.0%JP¥3,000.00JP¥2,400.00JP¥2,409.003
Oct ’24JP¥2,494.00
JP¥2,793.33
+12.0%
10.0%JP¥3,000.00JP¥2,400.00JP¥2,506.003
Sep ’24JP¥2,660.00
JP¥2,793.33
+5.0%
10.0%JP¥3,000.00JP¥2,400.00JP¥2,588.003
Aug ’24JP¥2,570.00
JP¥2,710.00
+5.4%
8.8%JP¥2,980.00JP¥2,400.00JP¥2,629.003
Jul ’24JP¥2,497.50
JP¥2,706.67
+8.4%
8.7%JP¥2,970.00JP¥2,400.00JP¥2,553.003
Jun ’24JP¥2,257.50
JP¥2,706.67
+19.9%
8.7%JP¥2,970.00JP¥2,400.00JP¥2,371.003
May ’24JP¥2,387.50
JP¥2,706.67
+13.4%
8.7%JP¥2,970.00JP¥2,400.00JP¥2,803.003
Apr ’24JP¥2,315.00
JP¥2,706.67
+16.9%
8.7%JP¥2,970.00JP¥2,400.00JP¥2,544.003
Mar ’24JP¥2,240.00
JP¥2,706.67
+20.8%
8.7%JP¥2,970.00JP¥2,400.00JP¥2,593.003
Feb ’24JP¥2,187.50
JP¥2,753.33
+25.9%
6.1%JP¥2,960.00JP¥2,550.00JP¥2,775.003
Jan ’24JP¥2,162.50
JP¥2,753.33
+27.3%
6.1%JP¥2,960.00JP¥2,550.00JP¥2,720.003
Dec ’23JP¥2,290.00
JP¥2,753.33
+20.2%
6.1%JP¥2,960.00JP¥2,550.00JP¥2,636.003
Nov ’23JP¥2,302.50
JP¥2,753.33
+19.6%
6.1%JP¥2,960.00JP¥2,550.00JP¥2,518.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y