TORM plc

CPSE:TRMD A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 11.1b

TORM Waardering

Is TRMD A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRMD A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 247.49
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TRMD A ( DKK113.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK247.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRMD A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRMD A?

Belangrijke metriek: Omdat TRMD A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRMD A. Deze wordt berekend door TRMD A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRMD A's PE Ratio?
PE-verhouding3.6x
InkomstenUS$465.10m
MarktkapitalisatieUS$1.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRMD A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRMD A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.3x
TNK Teekay Tankers
4.7x-3.30%US$1.5b
CMBT Cmb.Tech
4.2x-1.56%€1.6b
DHT DHT Holdings
10.6x15.73%US$1.9b
INSW International Seaways
5.8x-4.46%US$1.8b
TRMD A TORM
3.6x-23.04%DKK 11.1b

Price-To-Earnings versus peers: TRMD A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRMD A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TRMD A 3.6xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies16PE0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRMD A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRMD A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRMD A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TRMD A te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRMD A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 113.35
DKK 141.17
+24.55%
3.55%DKK 146.18DKK 136.16n/a2
May ’26DKK 110.25
DKK 136.83
+24.11%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Apr ’26DKK 112.90
DKK 136.83
+21.20%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Mar ’26DKK 127.90
DKK 166.84
+30.44%
1.93%DKK 170.06DKK 163.61n/a2
Feb ’26DKK 143.30
DKK 222.20
+55.06%
18.22%DKK 278.57DKK 185.32n/a3
Jan ’26DKK 138.40
DKK 238.87
+72.59%
18.67%DKK 292.92DKK 186.50n/a4
Dec ’25DKK 148.70
DKK 225.97
+51.97%
20.45%DKK 290.52DKK 184.87n/a3
Nov ’25DKK 179.00
DKK 247.81
+38.44%
13.24%DKK 292.37DKK 214.36n/a3
Oct ’25DKK 218.60
DKK 267.66
+22.44%
8.35%DKK 284.24DKK 236.06n/a3
Sep ’25DKK 247.20
DKK 287.95
+16.48%
2.40%DKK 297.33DKK 280.90n/a3
Aug ’25DKK 263.20
DKK 286.32
+8.79%
1.04%DKK 290.38DKK 283.28n/a3
Jul ’25DKK 265.80
DKK 290.41
+9.26%
0.36%DKK 291.27DKK 288.94n/a3
Jun ’25DKK 254.60
DKK 283.79
+11.47%
1.83%DKK 289.91DKK 277.19n/a3
May ’25DKK 235.80
DKK 283.07
+20.05%
1.98%DKK 290.53DKK 277.00DKK 110.253
Apr ’25DKK 234.20
DKK 278.54
+18.93%
2.92%DKK 290.03DKK 272.57DKK 112.903
Mar ’25DKK 233.20
DKK 267.75
+14.82%
2.08%DKK 275.20DKK 260.12DKK 127.904
Feb ’25DKK 249.60
DKK 261.88
+4.92%
0.86%DKK 265.06DKK 260.16DKK 143.303
Jan ’25DKK 204.20
DKK 264.56
+29.56%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96DKK 138.403
Dec ’24DKK 199.00
DKK 264.56
+32.95%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96DKK 148.703
Nov ’24DKK 221.80
DKK 253.19
+14.15%
4.00%DKK 264.23DKK 239.77DKK 179.003
Oct ’24DKK 191.30
DKK 247.87
+29.57%
1.75%DKK 252.21DKK 243.53DKK 218.602
Sep ’24DKK 173.70
DKK 240.93
+38.70%
1.14%DKK 244.81DKK 238.82DKK 247.203
Aug ’24DKK 168.40
DKK 255.34
+51.63%
5.02%DKK 273.34DKK 244.54DKK 263.203
Jul ’24DKK 164.20
DKK 258.96
+57.71%
3.83%DKK 272.75DKK 249.82DKK 265.803
Jun ’24DKK 176.20
DKK 261.11
+48.19%
3.75%DKK 274.76DKK 252.38DKK 254.603
May ’24DKK 206.00
DKK 267.91
+30.05%
4.06%DKK 276.70DKK 252.60DKK 235.803
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
DKK 141.17
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 02:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TORM plc wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank