TORM plc

CPSE:TRMD A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 12.8b

TORM Waardering

Is TRMD A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRMD A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRMD A ( DKK131.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK397.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRMD A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRMD A?

Belangrijke metriek: Omdat TRMD A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRMD A. Deze wordt berekend door TRMD A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRMD A's PE Ratio?
PE-verhouding2.5x
InkomstenUS$719.37m
MarktkapitalisatieUS$1.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRMD A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRMD A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
CMBT Cmb.Tech
1.5x-50.2%€1.7b
INSW International Seaways
3.2x-13.2%US$1.6b
STNG Scorpio Tankers
3.2x-28.6%US$2.2b
500620 Great Eastern Shipping
5.2x-7.4%₹146.9b
TRMD A TORM
2.5x-29.4%DKK 12.8b

Price-To-Earnings versus peers: TRMD A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRMD A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TRMD A 2.5xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies16PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRMD A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRMD A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRMD A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TRMD A te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRMD A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 131.60
DKK 226.33
+72.0%
20.7%DKK 291.77DKK 184.83n/a3
Dec ’25DKK 148.70
DKK 226.46
+52.3%
20.7%DKK 291.99DKK 184.87n/a3
Nov ’25DKK 179.00
DKK 247.81
+38.4%
13.2%DKK 292.37DKK 214.36n/a3
Oct ’25DKK 218.60
DKK 267.66
+22.4%
8.4%DKK 284.24DKK 236.06n/a3
Sep ’25DKK 247.20
DKK 287.95
+16.5%
2.4%DKK 297.33DKK 280.90n/a3
Aug ’25DKK 263.20
DKK 286.32
+8.8%
1.0%DKK 290.38DKK 283.28n/a3
Jul ’25DKK 265.80
DKK 290.41
+9.3%
0.4%DKK 291.27DKK 288.94n/a3
Jun ’25DKK 254.60
DKK 283.79
+11.5%
1.8%DKK 289.91DKK 277.19n/a3
May ’25DKK 235.80
DKK 283.07
+20.0%
2.0%DKK 290.53DKK 277.00n/a3
Apr ’25DKK 234.20
DKK 278.54
+18.9%
2.9%DKK 290.03DKK 272.57n/a3
Mar ’25DKK 233.20
DKK 267.75
+14.8%
2.1%DKK 275.20DKK 260.12n/a4
Feb ’25DKK 249.60
DKK 261.88
+4.9%
0.9%DKK 265.06DKK 260.16n/a3
Jan ’25DKK 204.20
DKK 264.56
+29.6%
1.5%DKK 269.36DKK 259.96n/a3
Dec ’24DKK 199.00
DKK 264.56
+32.9%
1.5%DKK 269.36DKK 259.96DKK 148.703
Nov ’24DKK 221.80
DKK 253.19
+14.2%
4.0%DKK 264.23DKK 239.77DKK 179.003
Oct ’24DKK 191.30
DKK 247.87
+29.6%
1.8%DKK 252.21DKK 243.53DKK 218.602
Sep ’24DKK 173.70
DKK 240.93
+38.7%
1.1%DKK 244.81DKK 238.82DKK 247.203
Aug ’24DKK 168.40
DKK 255.34
+51.6%
5.0%DKK 273.34DKK 244.54DKK 263.203
Jul ’24DKK 164.20
DKK 258.96
+57.7%
3.8%DKK 272.75DKK 249.82DKK 265.803
Jun ’24DKK 176.20
DKK 261.11
+48.2%
3.7%DKK 274.76DKK 252.38DKK 254.603
May ’24DKK 206.00
DKK 267.91
+30.1%
4.1%DKK 276.70DKK 252.60DKK 235.803
Apr ’24DKK 210.80
DKK 263.74
+25.1%
10.2%DKK 298.52DKK 232.86DKK 234.203
Mar ’24DKK 254.60
DKK 235.06
-7.7%
0.7%DKK 236.19DKK 232.82DKK 233.203
Feb ’24DKK 178.40
DKK 232.67
+30.4%
0.04%DKK 232.82DKK 232.60DKK 249.603
Jan ’24DKK 198.40
DKK 236.49
+19.2%
1.1%DKK 238.25DKK 232.97DKK 204.203
Dec ’23DKK 202.80
DKK 242.22
+19.4%
2.7%DKK 246.84DKK 233.00DKK 199.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 09:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TORM plc wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank
Jonathan ChappellEvercore ISI