TORM Waardering

Is TRMD A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRMD A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRMD A ( DKK163.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK413.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRMD A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRMD A?

Belangrijke metriek: Omdat TRMD A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRMD A. Deze wordt berekend door TRMD A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRMD A's PE Ratio?
PE-verhouding	3.1x
Inkomsten	US$719.37m
Marktkapitalisatie	US$2.22b

TRMD A belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.5x
PEG-verhouding	-0.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRMD A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRMD A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.4x
CMBT Cmb.Tech	2.1x	-51.6%	€2.3b
STNG Scorpio Tankers	3.6x	-31.7%	US$2.5b
INSW International Seaways	4x	-13.2%	US$2.0b
NFE New Fortress Energy	11.8x	8.4%	US$2.2b
TRMD A TORM	3.1x	-29.4%	DKK 15.8b

Price-To-Earnings versus peers: TRMD A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRMD A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRMD A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRMD A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRMD A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	3.1x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TRMD A te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRMD A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 163.60	DKK 242.04 +47.9%	18.1%	DKK 285.82	DKK 198.26	n/a	2
Nov ’25	DKK 179.00	DKK 247.81 +38.4%	13.2%	DKK 292.37	DKK 214.36	n/a	3
Oct ’25	DKK 218.60	DKK 267.66 +22.4%	8.4%	DKK 284.24	DKK 236.06	n/a	3
Sep ’25	DKK 247.20	DKK 287.95 +16.5%	2.4%	DKK 297.33	DKK 280.90	n/a	3
Aug ’25	DKK 263.20	DKK 286.32 +8.8%	1.0%	DKK 290.38	DKK 283.28	n/a	3
Jul ’25	DKK 265.80	DKK 290.41 +9.3%	0.4%	DKK 291.27	DKK 288.94	n/a	3
Jun ’25	DKK 254.60	DKK 283.79 +11.5%	1.8%	DKK 289.91	DKK 277.19	n/a	3
May ’25	DKK 235.80	DKK 283.07 +20.0%	2.0%	DKK 290.53	DKK 277.00	n/a	3
Apr ’25	DKK 234.20	DKK 278.54 +18.9%	2.9%	DKK 290.03	DKK 272.57	n/a	3
Mar ’25	DKK 233.20	DKK 267.75 +14.8%	2.1%	DKK 275.20	DKK 260.12	n/a	4
Feb ’25	DKK 249.60	DKK 261.88 +4.9%	0.9%	DKK 265.06	DKK 260.16	n/a	3
Jan ’25	DKK 204.20	DKK 264.56 +29.6%	1.5%	DKK 269.36	DKK 259.96	n/a	3
Dec ’24	DKK 199.00	DKK 264.56 +32.9%	1.5%	DKK 269.36	DKK 259.96	n/a	3
Nov ’24	DKK 221.80	DKK 253.19 +14.2%	4.0%	DKK 264.23	DKK 239.77	DKK 179.00	3
Oct ’24	DKK 191.30	DKK 247.87 +29.6%	1.8%	DKK 252.21	DKK 243.53	DKK 218.60	2
Sep ’24	DKK 173.70	DKK 240.93 +38.7%	1.1%	DKK 244.81	DKK 238.82	DKK 247.20	3
Aug ’24	DKK 168.40	DKK 255.34 +51.6%	5.0%	DKK 273.34	DKK 244.54	DKK 263.20	3
Jul ’24	DKK 164.20	DKK 258.96 +57.7%	3.8%	DKK 272.75	DKK 249.82	DKK 265.80	3
Jun ’24	DKK 176.20	DKK 261.11 +48.2%	3.7%	DKK 274.76	DKK 252.38	DKK 254.60	3
May ’24	DKK 206.00	DKK 267.91 +30.1%	4.1%	DKK 276.70	DKK 252.60	DKK 235.80	3
Apr ’24	DKK 210.80	DKK 263.74 +25.1%	10.2%	DKK 298.52	DKK 232.86	DKK 234.20	3
Mar ’24	DKK 254.60	DKK 235.06 -7.7%	0.7%	DKK 236.19	DKK 232.82	DKK 233.20	3
Feb ’24	DKK 178.40	DKK 232.67 +30.4%	0.04%	DKK 232.82	DKK 232.60	DKK 249.60	3
Jan ’24	DKK 198.40	DKK 236.49 +19.2%	1.1%	DKK 238.25	DKK 232.97	DKK 204.20	3
Dec ’23	DKK 202.80	DKK 242.22 +19.4%	2.7%	DKK 246.84	DKK 233.00	DKK 199.00	3
Nov ’23	DKK 208.60	DKK 240.58 +15.3%	3.8%	DKK 253.48	DKK 232.66	DKK 221.80	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.