Loading...
TRMD A logo

TORM plcCPSE:TRMD A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie DKK 18.9b
Prijs aandeel
DKK 185.40
DKK 169.57
9.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y81.3%
7D2.1%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

TORM plc

CPSE:TRMD A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 18.9b

TORM (TRMD A) Aandelenoverzicht

TORM plc, een scheepvaartmaatschappij, bezit en exploiteert een vloot productentankers in het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie

TRMD A fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering4/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden2/6
Financiële gezondheid5/6
Dividenden4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 28% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 16.1% per jaar dalen.

Dividend van 7.29% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Winstmarges (21.3%) zijn lager dan vorig jaar (39.3%)


TRMD A Community Fair Values

Create Narrative

See what 72 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

TRMD A logo
TORM

Aging Tanker Fleet And Longer Trade Routes Will Sustain Attractive Product Shipping Fundamentals

Catalysts About TORM TORM operates a fully integrated product tanker platform focused on transporting refined oil products globally. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
DKK 169.57
FV
9.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
-14.97%
Revenue growth p.a.
69
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
TRMD A logo
TORM

Longer Trade Routes And Tight Fleet Supply Will Support Stronger Long Term Outcomes

Catalysts About TORM TORM operates a fleet of product tankers that transport refined oil products such as gasoline, jet fuel and middle distillates worldwide. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
DKK 171.16
FV
8.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
-15.59%
Revenue growth p.a.
61
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
TRMD A logo
TORM

Refinery Closures And Newbuild Supply Will Pressure Product Tanker Earnings Over Time

Catalysts About TORM TORM operates a fleet of product tankers that transport refined oil products across global trade routes. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
DKK 88.98
FV
108.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
-20.55%
Revenue growth p.a.
65
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

TORM plc Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor TORM
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersDKK 185.40
52 Week HoogtepuntDKK 202.50
52 Week LaagDKK 97.58
Bèta-0.025
1 maand verandering16.82%
3 maanden verandering28.66%
1 Jaar Verandering81.32%
3 jaar verandering-15.65%
5 jaar verandering245.57%
Verandering sinds IPO107.15%

Recent nieuws en updates

Longer Trade Routes And Tight Fleet Supply Will Support Stronger Long Term Outcomes

Catalysts About TORM TORM operates a fleet of product tankers that transport refined oil products such as gasoline, jet fuel and middle distillates worldwide. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Recent updates

Longer Trade Routes And Tight Fleet Supply Will Support Stronger Long Term Outcomes

Catalysts About TORM TORM operates a fleet of product tankers that transport refined oil products such as gasoline, jet fuel and middle distillates worldwide. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Why TORM's (CPH:TRMD A) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Nov 16
Why TORM's (CPH:TRMD A) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Are Investors Undervaluing TORM plc (CPH:TRMD A) By 38%?

Oct 24
Are Investors Undervaluing TORM plc (CPH:TRMD A) By 38%?

The Returns At TORM (CPH:TRMD A) Aren't Growing

Oct 09
The Returns At TORM (CPH:TRMD A) Aren't Growing

There Is A Reason TORM plc's (CPH:TRMD A) Price Is Undemanding

Sep 23
There Is A Reason TORM plc's (CPH:TRMD A) Price Is Undemanding

An Intrinsic Calculation For TORM plc (CPH:TRMD A) Suggests It's 48% Undervalued

Jul 24
An Intrinsic Calculation For TORM plc (CPH:TRMD A) Suggests It's 48% Undervalued

TORM (CPH:TRMD A) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jul 07
TORM (CPH:TRMD A) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Why TORM's (CPH:TRMD A) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

May 17
Why TORM's (CPH:TRMD A) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Shareholders May Not Be So Generous With TORM plc's (CPH:TRMD A) CEO Compensation And Here's Why

Apr 09
Shareholders May Not Be So Generous With TORM plc's (CPH:TRMD A) CEO Compensation And Here's Why

TORM plc's (CPH:TRMD A) Business And Shares Still Trailing The Market

Mar 26
TORM plc's (CPH:TRMD A) Business And Shares Still Trailing The Market

Revenue Beat: TORM plc Exceeded Revenue Forecasts By 24% And Analysts Are Updating Their Estimates

Mar 10
Revenue Beat: TORM plc Exceeded Revenue Forecasts By 24% And Analysts Are Updating Their Estimates

These 4 Measures Indicate That TORM (CPH:TRMD A) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 22
These 4 Measures Indicate That TORM (CPH:TRMD A) Is Using Debt Reasonably Well

Investors Shouldn't Overlook TORM's (CPH:TRMD A) Impressive Returns On Capital

Dec 22
Investors Shouldn't Overlook TORM's (CPH:TRMD A) Impressive Returns On Capital

TORM plc's (CPH:TRMD A) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Dec 03
TORM plc's (CPH:TRMD A) Prospects Need A Boost To Lift Shares

TORM's (CPH:TRMD A) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Nov 15
TORM's (CPH:TRMD A) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

TORM plc Just Missed EPS By 11%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 11
TORM plc Just Missed EPS By 11%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

TORM (CPH:TRMD A) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 30
TORM (CPH:TRMD A) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

We Think TORM (CPH:TRMD A) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Sep 16
We Think TORM (CPH:TRMD A) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

TORM plc's (CPH:TRMD A) Intrinsic Value Is Potentially 58% Above Its Share Price

Jul 17
TORM plc's (CPH:TRMD A) Intrinsic Value Is Potentially 58% Above Its Share Price

Benign Growth For TORM plc (CPH:TRMD A) Underpins Its Share Price

Jun 11
Benign Growth For TORM plc (CPH:TRMD A) Underpins Its Share Price

We Take A Look At Why TORM plc's (CPH:TRMD A) CEO Has Earned Their Pay Packet

Apr 05
We Take A Look At Why TORM plc's (CPH:TRMD A) CEO Has Earned Their Pay Packet

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With TORM's (CPH:TRMD A) Earnings

Mar 15
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With TORM's (CPH:TRMD A) Earnings

TORM plc Beat Revenue Forecasts By 16%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Mar 11
TORM plc Beat Revenue Forecasts By 16%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their TORM plc (CPH:TRMD A) Revenue Forecasts By 10%

Mar 09
Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their TORM plc (CPH:TRMD A) Revenue Forecasts By 10%

Is TORM (CPH:TRMD A) Using Too Much Debt?

Feb 29
Is TORM (CPH:TRMD A) Using Too Much Debt?

Is Now The Time To Put TORM (CPH:TRMD A) On Your Watchlist?

Jan 23
Is Now The Time To Put TORM (CPH:TRMD A) On Your Watchlist?

Why Investors Shouldn't Be Surprised By TORM plc's (CPH:TRMD A) Low P/E

Dec 25
Why Investors Shouldn't Be Surprised By TORM plc's (CPH:TRMD A) Low P/E

Investors Shouldn't Overlook TORM's (CPH:TRMD A) Impressive Returns On Capital

Dec 11
Investors Shouldn't Overlook TORM's (CPH:TRMD A) Impressive Returns On Capital

Rendement voor aandeelhouders

TRMD ADK Oil and GasDK Markt
7D2.1%-3.2%2.0%
1Y81.3%62.1%-10.8%

Rendement versus industrie: TRMD A overtrof de Danish Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement 62.1 % opleverde.

Rendement versus markt: TRMD A overtrof de Danish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -10.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is TRMD A's price volatile compared to industry and market?
TRMD A volatility
TRMD A Average Weekly Movement6.7%
Oil and Gas Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in DK Market8.8%
10% least volatile stocks in DK Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: TRMD A heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Danish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van TRMD A is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1889479Jacob Meldgaardwww.torm.com

TORM plc, een scheepvaartmaatschappij, bezit en exploiteert een vloot productentankers in het Verenigd Koninkrijk. Zij is actief in twee segmenten, Tanker en Marine Engineering. Het segment Tanker vervoert geraffineerde olieproducten, zoals benzine, vliegtuigbrandstof, kerosine, nafta en gasolie, evenals vuile aardolieproducten, waaronder stookolie.

TORM plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van TORM zich tot de beurswaarde?
TRMD A fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieDKK 18.93b
Inkomsten(TTM)DKK 1.82b
Inkomsten(TTM)DKK 8.53b
10.4x
Koers/Winstverhouding
2.2x
P/S-verhouding

Is TRMD A overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TRMD A resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.34b
Kosten van inkomstenUS$674.00m
BrutowinstUS$665.50m
Overige uitgavenUS$380.20m
InkomstenUS$285.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

May 13, 2026

Winst per aandeel (EPS)2.79
Brutomarge49.68%
Nettowinstmarge21.30%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding45.1%

Hoe presteerde TRMD A op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.3%
Huidig dividendrendement
73%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/12 14:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/10 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TORM plc wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank