company background image
TRMD A logo

TORM CPSE:TRMD A Voorraadrapport

Laatste prijs

DKK 131.60

Marktkapitalisatie

DKK 12.8b

7D

-5.3%

1Y

-35.7%

Bijgewerkt

18 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

TORM plc

CPSE:TRMD A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 12.8b

TRMD A Overzicht aandelen

TORM plc, een scheepvaartmaatschappij, bezit en exploiteert een vloot productentankers in het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie

TRMD A fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering4/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden4/6
Financiële gezondheid5/6
Dividenden3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 66.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 3.9%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 29.4% per jaar dalen.

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Dividend van 31.3% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

TORM plc Concurrenten

Cmb.Tech

ENXTBR:CMBT

€1.7b

International Seaways

NYSE:INSW

US$1.6b

Scorpio Tankers

NYSE:STNG

US$2.2b

Great Eastern Shipping

BSE:500620

₹146.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor TORM
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersDKK 131.60
52 Week HoogtepuntDKK 280.00
52 Week LaagDKK 129.10
Bèta-0.068
1 maand verandering-19.56%
3 maanden verandering-46.33%
1 Jaar Verandering-35.74%
3 jaar verandering156.03%
5 jaar verandering76.41%
Verandering sinds IPO47.04%

Recent nieuws en updates

TORM plc's (CPH:TRMD A) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Dec 03
TORM plc's (CPH:TRMD A) Prospects Need A Boost To Lift Shares

TORM's (CPH:TRMD A) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Nov 15
TORM's (CPH:TRMD A) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

TORM plc Just Missed EPS By 11%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 11
TORM plc Just Missed EPS By 11%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Recent updates

TORM plc's (CPH:TRMD A) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Dec 03
TORM plc's (CPH:TRMD A) Prospects Need A Boost To Lift Shares

TORM's (CPH:TRMD A) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Nov 15
TORM's (CPH:TRMD A) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

TORM plc Just Missed EPS By 11%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 11
TORM plc Just Missed EPS By 11%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

TORM (CPH:TRMD A) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 30
TORM (CPH:TRMD A) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

We Think TORM (CPH:TRMD A) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Sep 16
We Think TORM (CPH:TRMD A) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

TORM plc's (CPH:TRMD A) Intrinsic Value Is Potentially 58% Above Its Share Price

Jul 17
TORM plc's (CPH:TRMD A) Intrinsic Value Is Potentially 58% Above Its Share Price

Benign Growth For TORM plc (CPH:TRMD A) Underpins Its Share Price

Jun 11
Benign Growth For TORM plc (CPH:TRMD A) Underpins Its Share Price

We Take A Look At Why TORM plc's (CPH:TRMD A) CEO Has Earned Their Pay Packet

Apr 05
We Take A Look At Why TORM plc's (CPH:TRMD A) CEO Has Earned Their Pay Packet

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With TORM's (CPH:TRMD A) Earnings

Mar 15
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With TORM's (CPH:TRMD A) Earnings

TORM plc Beat Revenue Forecasts By 16%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Mar 11
TORM plc Beat Revenue Forecasts By 16%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their TORM plc (CPH:TRMD A) Revenue Forecasts By 10%

Mar 09
Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their TORM plc (CPH:TRMD A) Revenue Forecasts By 10%

Is TORM (CPH:TRMD A) Using Too Much Debt?

Feb 29
Is TORM (CPH:TRMD A) Using Too Much Debt?

Is Now The Time To Put TORM (CPH:TRMD A) On Your Watchlist?

Jan 23
Is Now The Time To Put TORM (CPH:TRMD A) On Your Watchlist?

Why Investors Shouldn't Be Surprised By TORM plc's (CPH:TRMD A) Low P/E

Dec 25
Why Investors Shouldn't Be Surprised By TORM plc's (CPH:TRMD A) Low P/E

Investors Shouldn't Overlook TORM's (CPH:TRMD A) Impressive Returns On Capital

Dec 11
Investors Shouldn't Overlook TORM's (CPH:TRMD A) Impressive Returns On Capital

TORM (CPH:TRMD A) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 11
TORM (CPH:TRMD A) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Here's Why TORM (CPH:TRMD A) Has Caught The Eye Of Investors

Sep 11
Here's Why TORM (CPH:TRMD A) Has Caught The Eye Of Investors

Are Investors Undervaluing TORM plc (CPH:TRMD A) By 32%?

Aug 24
Are Investors Undervaluing TORM plc (CPH:TRMD A) By 32%?

The Trend Of High Returns At TORM (CPH:TRMD A) Has Us Very Interested

Aug 09
The Trend Of High Returns At TORM (CPH:TRMD A) Has Us Very Interested

Some Confidence Is Lacking In TORM plc's (CPH:TRMD A) P/S

Jul 04
Some Confidence Is Lacking In TORM plc's (CPH:TRMD A) P/S

These 4 Measures Indicate That TORM (CPH:TRMD A) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 13
These 4 Measures Indicate That TORM (CPH:TRMD A) Is Using Debt Reasonably Well

Why The 25% Return On Capital At TORM (CPH:TRMD A) Should Have Your Attention

Apr 10
Why The 25% Return On Capital At TORM (CPH:TRMD A) Should Have Your Attention

Analysts' Revenue Estimates For TORM plc (CPH:TRMD A) Are Surging Higher

Mar 15
Analysts' Revenue Estimates For TORM plc (CPH:TRMD A) Are Surging Higher

Is TORM (CPH:TRMD A) Using Too Much Debt?

Feb 09
Is TORM (CPH:TRMD A) Using Too Much Debt?

TORM's (CPH:TRMD A) Returns On Capital Are Heading Higher

Dec 08
TORM's (CPH:TRMD A) Returns On Capital Are Heading Higher

Analysts Are Betting On TORM plc (CPH:TRMD A) With A Big Upgrade This Week

Nov 13
Analysts Are Betting On TORM plc (CPH:TRMD A) With A Big Upgrade This Week

Rendement voor aandeelhouders

TRMD ADK Oil and GasDK Markt
7D-5.3%-3.2%-2.2%
1Y-35.7%-14.6%7.9%

Rendement versus industrie: TRMD A presteerde slechter dan de Danish Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -14.6 % opleverde.

Rendement versus markt: TRMD A presteerde slechter dan Danish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TRMD A's price volatile compared to industry and market?
TRMD A volatility
TRMD A Average Weekly Movement4.0%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in DK Market10.9%
10% least volatile stocks in DK Market2.6%

Stabiele aandelenkoers: TRMD A heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van TRMD A is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1889579Jacob Meldgaardwww.torm.com

TORM plc, een scheepvaartmaatschappij, bezit en exploiteert een vloot productentankers in het Verenigd Koninkrijk. Het is actief in twee operationele segmenten, Tanker en Marine Exhaust. Het tankersegment vervoert geraffineerde olieproducten, zoals benzine, vliegtuigbrandstof, kerosine, nafta en gasolie, alsook vuile petroleumproducten, waaronder stookolie.

TORM plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van TORM zich tot de beurswaarde?
TRMD A fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieDKK 12.81b
Inkomsten(TTM)DKK 5.13b
Inkomsten(TTM)DKK 11.70b

2.5x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is TRMD A overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TRMD A resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.64b
Kosten van inkomstenUS$686.28m
BrutowinstUS$955.31m
Overige uitgavenUS$235.95m
InkomstenUS$719.37m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 06, 2025

Winst per aandeel (EPS)7.39
Brutomarge58.19%
Nettowinstmarge43.82%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding58.9%

Hoe presteerde TRMD A op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

31.3%

Huidig dividendrendement

74%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 09:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TORM plc wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank
Jonathan ChappellEvercore ISI