Loading...
TRMD A logo

TORM plcCPSE:TRMD A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie DKK 14.7b
Prijs aandeel
DKK 144.80
n.v.t.
1Y-13.8%
7D12.4%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

TORM plc

CPSE:TRMD A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 14.7b

TORM (TRMD A) Aandelenoverzicht

TORM plc, een scheepvaartmaatschappij, bezit en exploiteert een vloot productentankers in het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie

TRMD A fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering4/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden2/6
Financiële gezondheid5/6
Dividenden3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 64% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 34.8% per jaar dalen.

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Winstmarges (21.4%) zijn lager dan vorig jaar (43.8%)

Dividend van 22.55% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


TRMD A Community Fair Values

Create Narrative

See what 71 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

TRMD A logo
TORM

Aging Tanker Fleet And Longer Trade Routes Will Sustain Attractive Product Shipping Fundamentals

Catalysts About TORM TORM operates a fully integrated product tanker platform focused on transporting refined oil products globally. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
DKK 169.57
FV
14.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-14.97%
Revenue growth p.a.
37
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
View Stock Community

TORM plc Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor TORM
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersDKK 144.80
52 Week HoogtepuntDKK 169.80
52 Week LaagDKK 82.90
Bèta-0.18
1 maand verandering10.28%
3 maanden verandering15.10%
1 Jaar Verandering-13.76%
3 jaar verandering-21.43%
5 jaar verandering212.41%
Verandering sinds IPO61.79%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Why TORM's (CPH:TRMD A) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Nov 16
Why TORM's (CPH:TRMD A) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Are Investors Undervaluing TORM plc (CPH:TRMD A) By 38%?

Oct 24
Are Investors Undervaluing TORM plc (CPH:TRMD A) By 38%?

The Returns At TORM (CPH:TRMD A) Aren't Growing

Oct 09
The Returns At TORM (CPH:TRMD A) Aren't Growing

There Is A Reason TORM plc's (CPH:TRMD A) Price Is Undemanding

Sep 23
There Is A Reason TORM plc's (CPH:TRMD A) Price Is Undemanding

An Intrinsic Calculation For TORM plc (CPH:TRMD A) Suggests It's 48% Undervalued

Jul 24
An Intrinsic Calculation For TORM plc (CPH:TRMD A) Suggests It's 48% Undervalued

TORM (CPH:TRMD A) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jul 07
TORM (CPH:TRMD A) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Why TORM's (CPH:TRMD A) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

May 17
Why TORM's (CPH:TRMD A) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Shareholders May Not Be So Generous With TORM plc's (CPH:TRMD A) CEO Compensation And Here's Why

Apr 09
Shareholders May Not Be So Generous With TORM plc's (CPH:TRMD A) CEO Compensation And Here's Why

TORM plc's (CPH:TRMD A) Business And Shares Still Trailing The Market

Mar 26
TORM plc's (CPH:TRMD A) Business And Shares Still Trailing The Market

Revenue Beat: TORM plc Exceeded Revenue Forecasts By 24% And Analysts Are Updating Their Estimates

Mar 10
Revenue Beat: TORM plc Exceeded Revenue Forecasts By 24% And Analysts Are Updating Their Estimates

These 4 Measures Indicate That TORM (CPH:TRMD A) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 22
These 4 Measures Indicate That TORM (CPH:TRMD A) Is Using Debt Reasonably Well

Investors Shouldn't Overlook TORM's (CPH:TRMD A) Impressive Returns On Capital

Dec 22
Investors Shouldn't Overlook TORM's (CPH:TRMD A) Impressive Returns On Capital

TORM plc's (CPH:TRMD A) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Dec 03
TORM plc's (CPH:TRMD A) Prospects Need A Boost To Lift Shares

TORM's (CPH:TRMD A) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Nov 15
TORM's (CPH:TRMD A) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

TORM plc Just Missed EPS By 11%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 11
TORM plc Just Missed EPS By 11%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

TORM (CPH:TRMD A) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 30
TORM (CPH:TRMD A) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

We Think TORM (CPH:TRMD A) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Sep 16
We Think TORM (CPH:TRMD A) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

TORM plc's (CPH:TRMD A) Intrinsic Value Is Potentially 58% Above Its Share Price

Jul 17
TORM plc's (CPH:TRMD A) Intrinsic Value Is Potentially 58% Above Its Share Price

Benign Growth For TORM plc (CPH:TRMD A) Underpins Its Share Price

Jun 11
Benign Growth For TORM plc (CPH:TRMD A) Underpins Its Share Price

We Take A Look At Why TORM plc's (CPH:TRMD A) CEO Has Earned Their Pay Packet

Apr 05
We Take A Look At Why TORM plc's (CPH:TRMD A) CEO Has Earned Their Pay Packet

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With TORM's (CPH:TRMD A) Earnings

Mar 15
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With TORM's (CPH:TRMD A) Earnings

TORM plc Beat Revenue Forecasts By 16%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Mar 11
TORM plc Beat Revenue Forecasts By 16%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their TORM plc (CPH:TRMD A) Revenue Forecasts By 10%

Mar 09
Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their TORM plc (CPH:TRMD A) Revenue Forecasts By 10%

Is TORM (CPH:TRMD A) Using Too Much Debt?

Feb 29
Is TORM (CPH:TRMD A) Using Too Much Debt?

Is Now The Time To Put TORM (CPH:TRMD A) On Your Watchlist?

Jan 23
Is Now The Time To Put TORM (CPH:TRMD A) On Your Watchlist?

Why Investors Shouldn't Be Surprised By TORM plc's (CPH:TRMD A) Low P/E

Dec 25
Why Investors Shouldn't Be Surprised By TORM plc's (CPH:TRMD A) Low P/E

Investors Shouldn't Overlook TORM's (CPH:TRMD A) Impressive Returns On Capital

Dec 11
Investors Shouldn't Overlook TORM's (CPH:TRMD A) Impressive Returns On Capital

Rendement voor aandeelhouders

TRMD ADK Oil and GasDK Markt
7D12.4%-1.0%4.4%
1Y-13.8%4.2%-17.0%

Rendement versus industrie: TRMD A presteerde slechter dan de Danish Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 4.2 % opleverde.

Rendement versus markt: TRMD A overtrof de Danish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -17 %.

Prijsvolatiliteit

Is TRMD A's price volatile compared to industry and market?
TRMD A volatility
TRMD A Average Weekly Movement5.0%
Oil and Gas Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in DK Market11.1%
10% least volatile stocks in DK Market2.8%

Stabiele aandelenkoers: TRMD A heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Danish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van TRMD A is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1889479Jacob Meldgaardwww.torm.com

TORM plc, een scheepvaartmaatschappij, bezit en exploiteert een vloot productentankers in het Verenigd Koninkrijk. Zij is actief in twee segmenten, Tanker en Marine Engineering. Het segment Tanker vervoert geraffineerde olieproducten, zoals benzine, vliegtuigbrandstof, kerosine, nafta en gasolie, evenals vuile aardolieproducten, waaronder stookolie.

TORM plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van TORM zich tot de beurswaarde?
TRMD A fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieDKK 14.67b
Inkomsten(TTM)DKK 1.77b
Inkomsten(TTM)DKK 8.27b
8.3x
Koers/Winstverhouding
1.8x
P/S-verhouding

Is TRMD A overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TRMD A resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.29b
Kosten van inkomstenUS$664.30m
BrutowinstUS$628.00m
Overige uitgavenUS$351.80m
InkomstenUS$276.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Feb 26, 2026

Winst per aandeel (EPS)2.73
Brutomarge48.60%
Nettowinstmarge21.37%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding41.3%

Hoe presteerde TRMD A op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

22.6%
Huidig dividendrendement
71%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/12 09:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/09 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TORM plc wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank