Noble Waardering

Q: Wat is de reële prijs van NOBLE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NOBLE ( DKK254 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( DKK788.88 )

Is NOBLE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NOBLE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NOBLE ( DKK254 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK788.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NOBLE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NOBLE?

Belangrijke metriek: Omdat NOBLE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NOBLE. Deze wordt berekend door NOBLE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NOBLE's PE Ratio?
PE-verhouding	11.3x
Inkomsten	US$501.41m
Marktkapitalisatie	US$5.68b

NOBLE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.8x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NOBLE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NOBLE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.3x
TRMD A TORM	2.9x	-29.4%	DKK 15.0b
2382 ADES Holding	26.2x	18.1%	ر.س20.0b
2883 China Oilfield Services	9.6x	24.3%	HK$59.8b
HP Helmerich & Payne	10.5x	2.0%	US$3.6b
NOBLE Noble	11.3x	19.9%	DKK 5.7b

Price-To-Earnings versus peers: NOBLE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NOBLE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NOBLE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NOBLE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOBLE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11.3x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NOBLE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NOBLE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 254.00	DKK 325.23 +28.0%	15.3%	DKK 453.48	DKK 269.26	n/a	10
Nov ’25	DKK 215.50	DKK 336.56 +56.2%	18.6%	DKK 461.14	DKK 268.42	n/a	10
Oct ’25	DKK 244.00	DKK 364.51 +49.4%	14.2%	DKK 447.75	DKK 260.63	n/a	11
Sep ’25	DKK 257.50	DKK 390.82 +51.8%	8.8%	DKK 452.17	DKK 317.19	n/a	11
Aug ’25	DKK 315.50	DKK 402.02 +27.4%	8.8%	DKK 460.07	DKK 322.74	n/a	11
Jul ’25	DKK 306.00	DKK 406.99 +33.0%	8.1%	DKK 464.32	DKK 339.58	n/a	11
Jun ’25	DKK 315.00	DKK 412.57 +31.0%	7.5%	DKK 463.51	DKK 338.98	n/a	11
May ’25	DKK 308.50	DKK 417.85 +35.4%	6.4%	DKK 451.79	DKK 354.48	n/a	12
Apr ’25	DKK 329.00	DKK 409.71 +24.5%	9.5%	DKK 447.24	DKK 302.75	n/a	11
Mar ’25	DKK 299.50	DKK 410.30 +37.0%	9.5%	DKK 446.52	DKK 302.26	n/a	11
Feb ’25	DKK 300.00	DKK 413.50 +37.8%	6.5%	DKK 442.60	DKK 354.08	n/a	11
Jan ’25	DKK 326.50	DKK 414.19 +26.9%	7.6%	DKK 473.89	DKK 352.03	n/a	11
Dec ’24	DKK 318.00	DKK 422.80 +33.0%	7.4%	DKK 479.67	DKK 356.33	n/a	10
Nov ’24	DKK 349.00	DKK 440.58 +26.2%	7.0%	DKK 508.57	DKK 409.68	DKK 215.50	8
Oct ’24	DKK 353.50	DKK 432.45 +22.3%	6.9%	DKK 502.20	DKK 404.55	DKK 244.00	8
Sep ’24	DKK 374.00	DKK 416.10 +11.3%	8.8%	DKK 490.13	DKK 353.98	DKK 257.50	8
Aug ’24	DKK 346.50	DKK 383.40 +10.7%	8.3%	DKK 439.16	DKK 343.09	DKK 315.50	8
Jul ’24	DKK 277.50	DKK 370.01 +33.3%	6.8%	DKK 405.76	DKK 338.13	DKK 306.00	7
Jun ’24	DKK 273.50	DKK 370.01 +35.3%	6.8%	DKK 405.76	DKK 338.13	DKK 315.00	7
May ’24	DKK 260.50	DKK 367.78 +41.2%	6.3%	DKK 411.19	DKK 342.66	DKK 308.50	6
Apr ’24	DKK 268.00	DKK 367.78 +37.2%	6.3%	DKK 411.19	DKK 342.66	DKK 329.00	6
Mar ’24	DKK 298.50	DKK 380.02 +27.3%	6.9%	DKK 422.24	DKK 351.87	DKK 299.50	7
Feb ’24	DKK 278.50	DKK 357.07 +28.2%	8.3%	DKK 410.69	DKK 328.55	DKK 300.00	6
Jan ’24	DKK 260.50	DKK 382.28 +46.7%	9.1%	DKK 437.72	DKK 350.18	DKK 326.50	5
Dec ’23	DKK 266.50	DKK 382.28 +43.4%	9.1%	DKK 437.72	DKK 350.18	DKK 318.00	5
Nov ’23	DKK 267.40	DKK 384.16 +43.7%	10.7%	DKK 446.69	DKK 335.02	DKK 349.00	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.