Gulf Energy Development Public Company Limited

DB:QD4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €18.9b

Gulf Energy Development Waardering

Is QD4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QD4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.25
Fair Value
510.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: QD4 ( €1.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QD4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QD4?

Belangrijke metriek: Omdat QD4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QD4. Deze wordt berekend door QD4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QD4's PE Ratio?
PE-verhouding36.5x
Inkomsten฿18.17b
Marktkapitalisatie฿662.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QD4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QD4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
RWE RWE
7.5x-5.3%€21.0b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.4x19.0%€337.5m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29xn/a€17.4b
EOAN E.ON
16.9x7.1%€30.3b
QD4 Gulf Energy Development
36.5x14.0%€662.9b

Price-To-Earnings versus peers: QD4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QD4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QD4 36.5xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QD4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.5 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QD4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QD4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.5x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QD4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€1.75
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 09:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gulf Energy Development Public Company Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Suppata SrisukBualuang Securities PCL
Kijapat WongmettaBualuang Securities PCL
Suwat SinsadokCGS International