Xcel Energy Inc.

DB:NRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €39.4b

Xcel Energy Waardering

Is NRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NRN ( €68.49 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €68.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NRN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NRN?

Belangrijke metriek: Omdat NRN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NRN. Deze wordt berekend door NRN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NRN's PE Ratio?
PE-verhouding22.2x
InkomstenUS$1.88b
MarktkapitalisatieUS$41.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NRN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.9x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.6xn/a€16.5b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EOAN E.ON
17.7x8.9%€31.8b
RWE RWE
8.4x-11.1%€23.7b
NRN Xcel Energy
22.2x10.3%€41.7b

Price-To-Earnings versus peers: NRN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NRN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NRN 22.2xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NRN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NRN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NRN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.2x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NRN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NRN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€68.49
€67.45
-1.5%
5.7%€74.66€57.65n/a16
Nov ’25€61.00
€64.67
+6.0%
5.9%€71.06€56.29n/a17
Oct ’25€58.17
€60.03
+3.2%
6.4%€65.56€51.19n/a17
Sep ’25€55.05
€58.55
+6.3%
5.9%€65.23€50.93n/a16
Aug ’25€53.60
€58.27
+8.7%
6.6%€66.43€52.59n/a16
Jul ’25€49.36
€58.47
+18.5%
7.1%€67.33€53.31n/a16
Jun ’25€49.77
€57.74
+16.0%
7.1%€66.29€52.48n/a16
May ’25€50.50
€58.49
+15.8%
7.3%€67.45€53.40n/a16
Apr ’25€48.96
€56.95
+16.3%
9.3%€64.87€49.33n/a15
Mar ’25€48.43
€60.38
+24.7%
7.1%€69.21€54.45n/a14
Feb ’25€55.06
€60.74
+10.3%
6.5%€69.25€56.32n/a14
Jan ’25€56.46
€59.04
+4.6%
6.8%€67.67€53.04n/a14
Dec ’24€55.33
€58.20
+5.2%
7.5%€67.44€52.86€68.4914
Nov ’24€55.61
€59.93
+7.8%
7.7%€69.92€54.80€61.0014
Oct ’24€53.61
€61.96
+15.6%
8.0%€70.00€54.86€58.1714
Sep ’24€52.47
€61.73
+17.6%
8.5%€70.32€54.59€55.0514
Aug ’24€56.75
€62.82
+10.7%
6.3%€69.20€53.72€53.6013
Jul ’24€56.11
€63.56
+13.3%
7.3%€71.61€54.17€49.3613
Jun ’24€60.40
€67.11
+11.1%
7.4%€73.64€55.93€49.7713
May ’24€63.36
€66.11
+4.3%
6.5%€71.69€54.45€50.5013
Apr ’24€61.09
€66.56
+9.0%
7.2%€72.49€54.83€48.9613
Mar ’24€60.68
€68.65
+13.1%
6.7%€74.51€55.65€48.4314
Feb ’24€62.34
€67.23
+7.8%
6.4%€72.83€54.39€55.0614
Jan ’24€66.15
€66.26
+0.2%
7.3%€74.25€55.45€56.4614
Dec ’23€67.32
€66.15
-1.7%
6.8%€73.97€55.71€55.3315

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.32

7D

-1.5%

1Y

-6.6%

Beijing Enterprises Water Group

HK$21.4b

An investment holding company, provides water treatment services.

HUN2

HK$0.25

7D

-2.2%

1Y

53.6%

ENN Energy Holdings

HK$58.6b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

XGH

HK$6.10

7D

0%

1Y

2.5%