Entergy Corporation

NYSE:ETR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$32.5b

Entergy Waardering

Is ETR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ETR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ETR ( $75.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $75.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ETR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ETR?

Belangrijke metriek: Omdat ETR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ETR. Deze wordt berekend door ETR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ETR's PE Ratio?
PE-verhouding18.5x
InkomstenUS$1.76b
MarktkapitalisatieUS$32.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ETR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ETR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
EIX Edison International
23.3x15.3%US$30.9b
XEL Xcel Energy
20.6x10.6%US$39.1b
EXC Exelon
15.6x7.0%US$37.6b
PCG PG&E
15.7x10.1%US$43.0b
ETR Entergy
18.5x9.8%US$32.5b

Price-To-Earnings versus peers: ETR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ETR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ETR 18.5xGemiddelde industrie 20.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ETR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ETR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ETR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.5x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ETR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ETR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$75.75
US$77.24
+2.0%
11.2%US$89.00US$58.50n/a17
Dec ’25US$78.09
US$74.32
-4.8%
12.1%US$86.00US$54.75n/a19
Nov ’25US$72.40
US$71.30
-1.5%
13.4%US$85.00US$54.75n/a19
Oct ’25US$66.48
US$63.79
-4.0%
8.7%US$72.00US$54.75n/a19
Sep ’25US$60.35
US$62.43
+3.4%
8.5%US$70.50US$54.50n/a19
Aug ’25US$60.41
US$59.06
-2.2%
7.6%US$68.50US$50.00n/a18
Jul ’25US$52.87
US$57.75
+9.2%
6.5%US$63.00US$49.00n/a18
Jun ’25US$56.25
US$57.89
+2.9%
6.1%US$64.50US$51.50n/a19
May ’25US$53.49
US$56.46
+5.6%
7.1%US$61.50US$47.00n/a19
Apr ’25US$52.37
US$55.99
+6.9%
6.4%US$61.50US$47.00n/a19
Mar ’25US$50.24
US$55.59
+10.7%
6.3%US$61.50US$47.00n/a19
Feb ’25US$51.00
US$55.28
+8.4%
6.1%US$60.50US$48.50n/a19
Jan ’25US$50.60
US$54.41
+7.5%
6.9%US$60.50US$48.00n/a19
Dec ’24US$51.02
US$53.96
+5.8%
7.5%US$60.50US$47.00US$78.0919
Nov ’24US$48.87
US$52.88
+8.2%
8.2%US$60.00US$46.00US$72.4018
Oct ’24US$46.25
US$56.02
+21.1%
7.9%US$62.50US$48.00US$66.4816
Sep ’24US$47.17
US$56.61
+20.0%
9.0%US$63.00US$47.00US$60.3516
Aug ’24US$50.59
US$58.03
+14.7%
7.8%US$65.00US$48.00US$60.4115
Jul ’24US$48.69
US$58.41
+20.0%
7.8%US$65.00US$48.00US$52.8716
Jun ’24US$48.69
US$59.28
+21.8%
8.1%US$67.00US$48.00US$56.2516
May ’24US$53.71
US$60.25
+12.2%
5.6%US$67.00US$53.00US$53.4916
Apr ’24US$53.87
US$60.40
+12.1%
6.8%US$65.50US$48.50US$52.3715
Mar ’24US$50.71
US$60.81
+19.9%
6.6%US$69.00US$51.50US$50.2416
Feb ’24US$54.61
US$61.00
+11.7%
6.6%US$69.00US$54.00US$51.0016
Jan ’24US$56.25
US$61.72
+9.7%
6.9%US$70.00US$55.00US$50.6016
Dec ’23US$58.15
US$60.15
+3.4%
6.2%US$67.50US$51.50US$51.0217

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 13:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Entergy Corporation wordt gevolgd door 39 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research