Entergy Corporation

NYSE:ETR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$43.1b

Entergy Waardering

Is ETR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ETR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$71.36
Fair Value
35.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ETR ( $95.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $71.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ETR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ETR?

Belangrijke metriek: Omdat ETR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ETR. Deze wordt berekend door ETR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ETR's PE Ratio?
PE-verhouding24.3x
InkomstenUS$1.76b
MarktkapitalisatieUS$43.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ETR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ETR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.9x
XEL Xcel Energy
23.2x9.84%US$48.4b
NRG NRG Energy
71.5x20.61%US$32.4b
EXC Exelon
17.8x6.79%US$47.1b
PCG PG&E
15.2x14.21%US$36.7b
ETR Entergy
24.3x11.06%US$43.1b

Price-To-Earnings versus peers: ETR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ETR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VIA Via Renewables
2.7xn/aUS$79.52m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ETR 24.3xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ETR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ETR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ETR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.3x
Eerlijke PE Verhouding24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ETR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ETR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$95.62
US$95.95
+0.35%
9.81%US$109.00US$67.00n/a16
Oct ’26US$93.40
US$94.01
+0.66%
10.27%US$109.00US$67.00n/a15
Sep ’26US$88.09
US$92.14
+4.60%
9.55%US$105.72US$67.00n/a16
Aug ’26US$89.67
US$92.13
+2.74%
9.76%US$105.72US$65.00n/a17
Jul ’26US$82.53
US$88.96
+7.79%
11.17%US$105.72US$65.00n/a18
Jun ’26US$83.28
US$89.36
+7.30%
10.82%US$105.72US$65.00n/a19
May ’26US$83.37
US$89.49
+7.34%
10.91%US$105.72US$65.00n/a18
Apr ’26US$85.66
US$88.26
+3.03%
12.04%US$106.00US$65.00n/a18
Mar ’26US$87.31
US$86.92
-0.44%
11.89%US$106.00US$65.00n/a18
Feb ’26US$81.08
US$80.33
-0.92%
8.66%US$90.00US$65.00n/a17
Jan ’26US$75.82
US$77.24
+1.88%
11.19%US$89.00US$58.50n/a17
Dec ’25US$78.09
US$74.32
-4.82%
12.06%US$86.00US$54.75n/a19
Nov ’25US$72.40
US$71.30
-1.52%
13.42%US$85.00US$54.75n/a19
Oct ’25US$66.48
US$63.79
-4.03%
8.68%US$72.00US$54.75US$93.4019
Sep ’25US$60.35
US$62.43
+3.45%
8.48%US$70.50US$54.50US$88.0919
Aug ’25US$60.41
US$59.06
-2.23%
7.62%US$68.50US$50.00US$89.6718
Jul ’25US$52.87
US$57.75
+9.24%
6.47%US$63.00US$49.00US$82.5318
Jun ’25US$56.25
US$57.89
+2.92%
6.07%US$64.50US$51.50US$83.2819
May ’25US$53.49
US$56.46
+5.56%
7.08%US$61.50US$47.00US$83.3719
Apr ’25US$52.37
US$55.99
+6.91%
6.40%US$61.50US$47.00US$85.6619
Mar ’25US$50.24
US$55.59
+10.67%
6.31%US$61.50US$47.00US$87.3119
Feb ’25US$51.00
US$55.28
+8.40%
6.13%US$60.50US$48.50US$81.0819
Jan ’25US$50.60
US$54.41
+7.54%
6.87%US$60.50US$48.00US$75.8219
Dec ’24US$51.02
US$53.96
+5.77%
7.54%US$60.50US$47.00US$78.0919
Nov ’24US$48.87
US$52.88
+8.20%
8.22%US$60.00US$46.00US$72.4018
Oct ’24US$46.25
US$56.02
+21.11%
7.89%US$62.50US$48.00US$66.4816
US$95.95
Fair Value
0.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/09 22:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/09 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Entergy Corporation wordt gevolgd door 38 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research