Xcel Energy Inc.

NasdaqGS:XEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$41.0b

Xcel Energy Waardering

Is XEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XEL ( $71.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $72.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XEL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XEL?

Belangrijke metriek: Omdat XEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XEL. Deze wordt berekend door XEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XEL's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenUS$1.88b
MarktkapitalisatieUS$40.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
EXC Exelon
16x7.0%US$38.9b
PCG PG&E
16.6x10.4%US$45.7b
ETR Entergy
18.4x8.6%US$32.4b
EIX Edison International
25.3x15.8%US$33.5b
XEL Xcel Energy
21.8x10.3%US$41.0b

Price-To-Earnings versus peers: XEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
XEL 21.8xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XEL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$71.35
US$70.63
-1.0%
5.2%US$78.00US$61.00n/a16
Nov ’25US$66.69
US$70.08
+5.1%
5.9%US$77.00US$61.00n/a17
Oct ’25US$65.32
US$66.85
+2.3%
6.4%US$73.00US$57.00n/a17
Sep ’25US$61.23
US$65.52
+7.0%
5.9%US$73.00US$57.00n/a16
Aug ’25US$59.11
US$63.15
+6.8%
6.6%US$72.00US$57.00n/a16
Jul ’25US$52.43
US$62.52
+19.3%
7.1%US$72.00US$57.00n/a16
Jun ’25US$55.45
US$62.71
+13.1%
7.1%US$72.00US$57.00n/a16
May ’25US$53.78
US$62.43
+16.1%
7.3%US$72.00US$57.00n/a16
Apr ’25US$53.28
US$62.33
+17.0%
9.3%US$71.00US$54.00n/a15
Mar ’25US$49.57
US$65.43
+32.0%
7.1%US$75.00US$59.00n/a14
Feb ’25US$61.14
US$65.79
+7.6%
6.5%US$75.00US$61.00n/a14
Jan ’25US$61.91
US$64.57
+4.3%
6.8%US$74.00US$58.00n/a14
Dec ’24US$61.43
US$63.86
+4.0%
7.5%US$74.00US$58.00n/a14
Nov ’24US$60.54
US$63.43
+4.8%
7.7%US$74.00US$58.00US$66.6914
Oct ’24US$57.22
US$65.50
+14.5%
8.0%US$74.00US$58.00US$65.3214
Sep ’24US$56.51
US$66.71
+18.1%
8.5%US$76.00US$59.00US$61.2314
Aug ’24US$62.85
US$69.00
+9.8%
6.3%US$76.00US$59.00US$59.1113
Jul ’24US$62.17
US$69.23
+11.4%
7.3%US$78.00US$59.00US$52.4313
Jun ’24US$63.55
US$72.00
+13.3%
7.4%US$79.00US$60.00US$55.4513
May ’24US$70.17
US$72.85
+3.8%
6.5%US$79.00US$60.00US$53.7813
Apr ’24US$67.44
US$71.62
+6.2%
7.2%US$78.00US$59.00US$53.2813
Mar ’24US$63.27
US$72.79
+15.0%
6.7%US$79.00US$59.00US$49.5714
Feb ’24US$69.61
US$72.93
+4.8%
6.4%US$79.00US$59.00US$61.1414
Jan ’24US$70.11
US$70.50
+0.6%
7.3%US$79.00US$59.00US$61.9114
Dec ’23US$70.19
US$68.87
-1.9%
6.8%US$77.00US$58.00US$61.4315
Nov ’23US$65.90
US$67.60
+2.6%
7.9%US$77.00US$58.00US$60.5415

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-26.8%

Kyushu Electric Power Company

JP¥655.2b

Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.

KYSE.F

JP¥9.72

7D

0%

1Y

n/a

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.1%

1Y

-15.2%