Xcel Energy Inc.

NasdaqGS:XEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$39.4b

Xcel Energy Waardering

Is XEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.79
Fair Value
217.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: XEL ( $69.07 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $21.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XEL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XEL?

Belangrijke metriek: Omdat XEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XEL. Deze wordt berekend door XEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XEL's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
InkomstenUS$1.93b
MarktkapitalisatieUS$39.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
ETR Entergy
26.8x14.58%US$35.4b
NRG NRG Energy
22.8x3.83%US$29.1b
PCG PG&E
13.4x13.13%US$31.6b
EXC Exelon
16.3x6.19%US$43.3b
XEL Xcel Energy
20.6x10.79%US$39.4b

Price-To-Earnings versus peers: XEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
XEL 20.6xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$69.07
US$75.13
+8.77%
7.23%US$80.00US$62.00n/a16
Jun ’26US$70.10
US$75.13
+7.17%
7.23%US$80.00US$62.00n/a16
May ’26US$70.40
US$74.94
+6.45%
7.59%US$83.00US$62.00n/a16
Apr ’26US$70.72
US$73.44
+3.85%
7.41%US$80.00US$62.00n/a16
Mar ’26US$72.10
US$73.04
+1.30%
5.98%US$79.00US$62.00n/a16
Feb ’26US$67.20
US$72.54
+7.94%
6.01%US$79.00US$62.00n/a16
Jan ’26US$67.52
US$72.39
+7.21%
6.32%US$80.00US$62.00n/a17
Dec ’25US$72.56
US$71.38
-1.63%
5.73%US$79.00US$61.00n/a16
Nov ’25US$66.69
US$70.08
+5.08%
5.92%US$77.00US$61.00n/a17
Oct ’25US$65.32
US$66.85
+2.34%
6.38%US$73.00US$57.00n/a17
Sep ’25US$61.23
US$65.52
+7.01%
5.90%US$73.00US$57.00n/a16
Aug ’25US$59.11
US$63.15
+6.83%
6.64%US$72.00US$57.00n/a16
Jul ’25US$52.43
US$62.52
+19.25%
7.08%US$72.00US$57.00n/a16
Jun ’25US$55.45
US$62.71
+13.10%
7.12%US$72.00US$57.00US$70.1016
May ’25US$53.78
US$62.43
+16.09%
7.33%US$72.00US$57.00US$70.4016
Apr ’25US$53.28
US$62.33
+16.99%
9.31%US$71.00US$54.00US$70.7215
Mar ’25US$49.57
US$65.43
+31.99%
7.14%US$75.00US$59.00US$72.1014
Feb ’25US$61.14
US$65.79
+7.60%
6.48%US$75.00US$61.00US$67.2014
Jan ’25US$61.91
US$64.57
+4.30%
6.84%US$74.00US$58.00US$67.5214
Dec ’24US$61.43
US$63.86
+3.95%
7.46%US$74.00US$58.00US$72.5614
Nov ’24US$60.54
US$63.43
+4.77%
7.69%US$74.00US$58.00US$66.6914
Oct ’24US$57.22
US$65.50
+14.47%
8.03%US$74.00US$58.00US$65.3214
Sep ’24US$56.51
US$66.71
+18.06%
8.47%US$76.00US$59.00US$61.2314
Aug ’24US$62.85
US$69.00
+9.79%
6.28%US$76.00US$59.00US$59.1113
Jul ’24US$62.17
US$69.23
+11.36%
7.32%US$78.00US$59.00US$52.4313
Jun ’24US$63.55
US$72.00
+13.30%
7.43%US$79.00US$60.00US$55.4513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$75.13
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/12 19:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/12 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Xcel Energy Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird