Huaneng Power International, Inc.

DB:HUP1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.9b

Huaneng Power International Waardering

Is HUP1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HUP1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HUP1 ( €0.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HUP1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUP1?

Belangrijke metriek: Omdat HUP1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HUP1. Deze wordt berekend door HUP1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HUP1's PE Ratio?
PE-verhouding18x
InkomstenCN¥3.38b
MarktkapitalisatieCN¥90.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUP1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HUP1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
RWE RWE
7.9x-6.2%€22.4b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.8x19.0%€351.3m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27xn/a€16.2b
EOAN E.ON
16.5x9.2%€29.7b
HUP1 Huaneng Power International
18x33.1%€95.9b

Price-To-Earnings versus peers: HUP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUP1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HUP1 18.0xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HUP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUP1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUP1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding31.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HUP1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUP1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.49
€0.60
+23.3%
12.5%€0.70€0.46n/a12
Dec ’25€0.47
€0.61
+28.6%
13.5%€0.75€0.45n/a13
Nov ’25€0.47
€0.63
+34.4%
17.3%€0.93€0.44n/a15
Oct ’25€0.50
€0.64
+28.2%
16.3%€0.92€0.44n/a15
Sep ’25€0.50
€0.64
+28.5%
15.4%€0.91€0.43n/a15
Aug ’25€0.52
€0.65
+25.3%
15.4%€0.92€0.44n/a15
Jul ’25€0.65
€0.67
+3.9%
13.7%€0.92€0.45n/a15
Jun ’25€0.59
€0.67
+14.2%
13.7%€0.92€0.45n/a15
May ’25€0.54
€0.68
+26.6%
14.0%€0.93€0.45n/a15
Apr ’25€0.52
€0.63
+20.4%
13.9%€0.73€0.40n/a15
Mar ’25€0.49
€0.60
+22.4%
19.5%€0.74€0.33n/a14
Feb ’25€0.46
€0.60
+30.1%
20.5%€0.75€0.33n/a14
Jan ’25€0.44
€0.57
+30.4%
22.0%€0.74€0.32€0.5013
Dec ’24€0.45
€0.56
+26.5%
23.1%€0.74€0.32€0.4712
Nov ’24€0.42
€0.60
+43.8%
24.8%€0.86€0.33€0.4712
Oct ’24€0.42
€0.63
+49.7%
21.6%€0.86€0.41€0.5012
Sep ’24€0.42
€0.58
+36.4%
25.0%€0.83€0.31€0.5013
Aug ’24€0.49
€0.58
+20.4%
24.8%€0.84€0.31€0.5213
Jul ’24€0.55
€0.55
+0.3%
23.5%€0.72€0.30€0.6513
Jun ’24€0.56
€0.53
-5.3%
26.0%€0.75€0.31€0.5913
May ’24€0.55
€0.50
-8.0%
24.3%€0.71€0.31€0.5412
Apr ’24€0.47
€0.49
+4.3%
22.0%€0.70€0.32€0.5213
Mar ’24€0.45
€0.48
+5.6%
19.1%€0.64€0.32€0.4912
Feb ’24€0.45
€0.47
+4.7%
19.6%€0.63€0.33€0.4611
Jan ’24€0.43
€0.47
+9.7%
20.2%€0.63€0.33€0.4411

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 00:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Huaneng Power International, Inc. wordt gevolgd door 66 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ephrem RaviBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Yunqing FeiBOCI Research Ltd.