Huaneng Power International, Inc.

DB:HUP1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.4b

Huaneng Power International Waardering

Is HUP1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HUP1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HUP1 ( €0.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HUP1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUP1?

Belangrijke metriek: Omdat HUP1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HUP1. Deze wordt berekend door HUP1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HUP1's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
InkomstenCN¥3.38b
MarktkapitalisatieCN¥94.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUP1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HUP1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
RWE RWE
8.2x-11.0%€23.0b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11x11.6%€328.3m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.3xn/a€17.0b
EOAN E.ON
17.6x8.9%€31.6b
HUP1 Huaneng Power International
17.7x34.6%€101.2b

Price-To-Earnings versus peers: HUP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUP1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HUP1 17.7xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HUP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUP1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUP1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding32.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HUP1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUP1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.48
€0.62
+28.8%
13.0%€0.76€0.45n/a13
Nov ’25€0.47
€0.63
+34.5%
17.4%€0.93€0.44n/a15
Oct ’25€0.50
€0.64
+28.2%
16.4%€0.92€0.44n/a15
Sep ’25€0.50
€0.64
+28.5%
15.4%€0.91€0.43n/a15
Aug ’25€0.52
€0.65
+25.3%
15.5%€0.92€0.44n/a15
Jul ’25€0.65
€0.67
+3.9%
13.7%€0.92€0.45n/a15
Jun ’25€0.59
€0.67
+14.2%
13.7%€0.92€0.45n/a15
May ’25€0.54
€0.68
+26.6%
14.0%€0.93€0.45n/a15
Apr ’25€0.52
€0.63
+20.4%
13.9%€0.73€0.40n/a15
Mar ’25€0.49
€0.60
+22.4%
19.5%€0.74€0.33n/a14
Feb ’25€0.46
€0.60
+30.1%
20.5%€0.75€0.33n/a14
Jan ’25€0.44
€0.57
+30.4%
22.0%€0.74€0.32n/a13
Dec ’24€0.45
€0.56
+26.5%
23.1%€0.74€0.32n/a12
Nov ’24€0.42
€0.60
+43.8%
24.8%€0.86€0.33€0.4712
Oct ’24€0.42
€0.63
+49.7%
21.6%€0.86€0.41€0.5012
Sep ’24€0.42
€0.58
+36.4%
25.0%€0.83€0.31€0.5013
Aug ’24€0.49
€0.58
+20.4%
24.8%€0.84€0.31€0.5213
Jul ’24€0.55
€0.55
+0.3%
23.5%€0.72€0.30€0.6513
Jun ’24€0.56
€0.53
-5.3%
26.0%€0.75€0.31€0.5913
May ’24€0.55
€0.50
-8.0%
24.3%€0.71€0.31€0.5412
Apr ’24€0.47
€0.49
+4.3%
22.0%€0.70€0.32€0.5213
Mar ’24€0.45
€0.48
+5.6%
19.1%€0.64€0.32€0.4912
Feb ’24€0.45
€0.47
+4.7%
19.6%€0.63€0.33€0.4611
Jan ’24€0.43
€0.47
+9.7%
20.2%€0.63€0.33€0.4411
Dec ’23€0.41
€0.47
+13.6%
20.3%€0.63€0.33€0.4511
Nov ’23€0.34
€0.47
+36.5%
22.0%€0.65€0.34€0.4210

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.48

7D

1.9%

1Y

-11.5%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.62

7D

1.1%

1Y

5.2%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.64

7D

0%

1Y

-2.8%