Naturgy Energy Group Waardering
Is GAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GAN ( €22.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €19.76 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GAN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GAN?
Belangrijke metriek: Omdat GAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GAN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11x |
| Inkomsten | €2.01b |
| Marktkapitalisatie | €22.04b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.1x |
| PEG-verhouding | -2.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.2x | ||
RWE RWE | 8.1x | -11.1% | €22.9b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.6x | n/a | €17.2b |
EOAN E.ON | 17.5x | 8.9% | €31.5b |
ATO Atmos Energy | 22.4x | 11.1% | US$23.3b |
GAN Naturgy Energy Group | 11x | -5.0% | €22.0b |
Price-To-Earnings versus peers: GAN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 11 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €22.98 | €24.16 +5.1% | 5.6% | €27.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €22.54 | €24.16 +7.2% | 5.6% | €27.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €23.10 | €24.16 +4.6% | 5.2% | €26.50 | €21.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €22.42 | €24.11 +7.5% | 5.4% | €26.50 | €21.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €22.08 | €24.11 +9.2% | 5.5% | €26.50 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €20.52 | €24.18 +17.8% | 7.4% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €24.60 | €23.88 -2.9% | 6.7% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €23.50 | €23.84 +1.5% | 6.7% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €20.06 | €23.53 +17.3% | 10.8% | €27.80 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €21.08 | €23.53 +11.6% | 10.8% | €27.80 | €16.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €24.58 | €24.09 -2.0% | 11.0% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €26.90 | €24.31 -9.6% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €27.44 | €24.25 -11.6% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €26.62 | €24.25 -8.9% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | €22.54 | 17 |
| Oct ’24 | €25.74 | €24.30 -5.6% | 11.4% | €28.30 | €16.00 | €23.10 | 17 |
| Sep ’24 | €26.58 | €24.47 -7.9% | 11.9% | €28.30 | €16.00 | €22.42 | 17 |
| Aug ’24 | €27.84 | €24.50 -12.0% | 11.9% | €28.30 | €16.00 | €22.08 | 17 |
| Jul ’24 | €26.74 | €24.16 -9.6% | 11.8% | €29.60 | €16.00 | €20.52 | 17 |
| Jun ’24 | €26.54 | €23.99 -9.6% | 12.1% | €29.60 | €16.00 | €24.60 | 17 |
| May ’24 | €28.20 | €23.93 -15.1% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €23.50 | 16 |
| Apr ’24 | €27.75 | €23.87 -14.0% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €20.06 | 16 |
| Mar ’24 | €26.00 | €23.81 -8.4% | 12.1% | €29.60 | €16.00 | €21.08 | 16 |
| Feb ’24 | €25.95 | €23.18 -10.7% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €24.58 | 15 |
| Jan ’24 | €24.72 | €23.09 -6.6% | 12.5% | €29.60 | €16.00 | €26.90 | 15 |
| Dec ’23 | €26.81 | €22.79 -15.0% | 12.2% | €29.60 | €16.00 | €27.44 | 16 |
| Nov ’23 | €25.71 | €22.75 -11.5% | 12.2% | €29.60 | €16.00 | €26.62 | 16 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Centrica
UK£6.4b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CENB
UK£1.51
7D
4.0%
1Y
-11.3%
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.09
7D
-1.9%
1Y
-20.9%
China Resources Power Holdings
HK$90.4b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
-0.2%
1Y
15.7%