Constellation Energy Corporation

DB:E7S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €68.1b

Constellation Energy Waardering

Is E7S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E7S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: E7S ( €219.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €422.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: E7S wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E7S?

Belangrijke metriek: Omdat E7S winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor E7S. Deze wordt berekend door E7S's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is E7S's PE Ratio?
PE-verhouding24.8x
InkomstenUS$2.86b
MarktkapitalisatieUS$71.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E7S's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor E7S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.5xn/a€16.5b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EOAN E.ON
16.2x8.7%€29.0b
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.0b
E7S Constellation Energy
24.8x3.0%€71.0b

Price-To-Earnings versus peers: E7S is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E7S's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
E7S 24.8xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: E7S is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E7S's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E7S PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.8x
Eerlijke PE Verhouding25.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: E7S is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten E7S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€219.85
€270.95
+23.2%
11.5%€327.77€216.91n/a17
Dec ’25€242.95
€263.67
+8.5%
12.5%€323.19€213.87n/a16
Nov ’25€241.90
€261.20
+8.0%
12.0%€316.28€189.69n/a17
Oct ’25€231.65
€237.31
+2.4%
11.7%€281.11€184.22n/a15
Sep ’25€176.62
€203.83
+15.4%
7.2%€225.73€170.65n/a14
Aug ’25€174.92
€214.68
+22.7%
5.1%€230.68€200.23n/a13
Jul ’25€191.18
€219.45
+14.8%
4.9%€233.80€202.94n/a13
Jun ’25€193.88
€214.89
+10.8%
4.7%€230.45€200.03n/a12
May ’25€173.00
€171.04
-1.1%
21.0%€212.06€108.37n/a11
Apr ’25€169.76
€158.56
-6.6%
18.3%€185.58€107.10n/a11
Mar ’25€153.80
€143.03
-7.0%
17.0%€175.33€107.04n/a11
Feb ’25€112.16
€119.92
+6.9%
8.5%€138.75€106.59n/a10
Jan ’25€105.42
€117.74
+11.7%
8.0%€137.39€105.55n/a10
Dec ’24€110.38
€118.12
+7.0%
8.0%€137.62€105.72€242.9510
Nov ’24€106.78
€110.37
+3.4%
5.6%€119.62€98.90€241.9011
Oct ’24€103.12
€104.01
+0.9%
7.2%€117.23€90.97€231.6511
Sep ’24€95.63
€100.67
+5.3%
7.0%€115.06€89.29€176.6211
Aug ’24€87.40
€92.29
+5.6%
8.6%€108.48€81.36€174.9211
Jul ’24€84.67
€91.81
+8.4%
8.5%€110.17€82.63€191.1811
Jun ’24€78.30
€92.69
+18.4%
7.1%€106.88€84.58€193.8811
May ’24€69.21
€88.36
+27.7%
8.7%€104.13€73.35€173.0012
Apr ’24€70.50
€91.88
+30.3%
8.1%€106.55€81.53€169.7612
Mar ’24€70.50
€92.22
+30.8%
8.9%€108.47€78.29€153.8013
Feb ’24€78.00
€91.92
+17.8%
7.0%€105.79€83.71€112.1613
Jan ’24€80.50
€95.51
+18.6%
7.9%€114.08€82.97€105.4213
Dec ’23€89.00
€92.96
+4.5%
14.6%€114.95€51.30€110.3814

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 15:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Constellation Energy Corporation wordt gevolgd door 28 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas CampanellaBarclays
Eric BeaumontBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research