Duke Energy Corporation

DB:D2MN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €80.2b

Duke Energy Waardering

Is D2MN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van D2MN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: D2MN ( €103.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €102.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D2MN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D2MN?

Belangrijke metriek: Omdat D2MN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor D2MN. Deze wordt berekend door D2MN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D2MN's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenUS$4.33b
MarktkapitalisatieUS$83.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D2MN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor D2MN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.5xn/a€16.5b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EOAN E.ON
16.2x8.7%€29.0b
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.0b
D2MN Duke Energy
19.3x7.6%€83.6b

Price-To-Earnings versus peers: D2MN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D2MN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
D2MN 19.3xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: D2MN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D2MN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D2MN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: D2MN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten D2MN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€103.34
€118.74
+14.9%
5.4%€133.22€109.26n/a17
Dec ’25€111.76
€118.31
+5.9%
5.5%€132.68€107.86n/a17
Nov ’25€106.26
€114.26
+7.5%
5.6%€128.87€104.76n/a17
Oct ’25€104.10
€108.26
+4.0%
5.7%€123.94€101.49n/a18
Sep ’25€101.82
€105.73
+3.8%
5.6%€121.89€92.10n/a17
Aug ’25€100.48
€100.51
+0.03%
6.5%€110.72€86.73n/a17
Jul ’25€92.99
€99.89
+7.4%
6.9%€112.22€87.91n/a17
Jun ’25€93.65
€98.72
+5.4%
6.6%€110.48€86.55n/a17
May ’25€92.03
€97.51
+6.0%
7.0%€112.10€87.81n/a17
Apr ’25€88.70
€96.59
+8.9%
6.9%€111.05€86.99n/a17
Mar ’25€84.90
€96.00
+13.1%
7.3%€110.89€86.87n/a17
Feb ’25€88.70
€96.48
+8.8%
6.5%€110.27€89.10n/a17
Jan ’25€87.50
€91.30
+4.3%
6.6%€108.42€81.32n/a17
Dec ’24€84.80
€90.26
+6.4%
6.9%€110.26€81.77€111.7617
Nov ’24€83.90
€92.02
+9.7%
7.0%€113.54€86.10€106.2616
Oct ’24€83.70
€94.46
+12.9%
6.4%€112.72€85.48€104.1016
Sep ’24€81.80
€91.05
+11.3%
12.0%€111.08€54.62€101.8217
Aug ’24€85.10
€90.85
+6.8%
12.7%€108.48€53.34€100.4816
Jul ’24€81.50
€95.36
+17.0%
7.7%€110.17€82.63€92.9915
Jun ’24€82.30
€100.40
+22.0%
4.4%€110.96€94.32€93.6514
May ’24€90.20
€98.04
+8.7%
4.7%€108.66€91.46€92.0315
Apr ’24€88.15
€98.58
+11.8%
5.1%€110.70€91.33€88.7015
Mar ’24€86.83
€100.64
+15.9%
5.6%€113.18€87.72€84.9017
Feb ’24€94.03
€99.40
+5.7%
6.2%€110.39€83.71€88.7017
Jan ’24€97.28
€97.55
+0.3%
6.9%€113.14€85.79€87.5017
Dec ’23€95.45
€99.74
+4.5%
6.4%€117.14€88.83€84.8018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 19:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Duke Energy Corporation wordt gevolgd door 40 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays