ZTO Express (Cayman) Inc.

DB:ZTOA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.3b

ZTO Express (Cayman) Waardering

Is ZTOA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZTOA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZTOA ( €18.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZTOA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZTOA?

Belangrijke metriek: Omdat ZTOA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZTOA. Deze wordt berekend door ZTOA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZTOA's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
InkomstenCN¥8.63b
MarktkapitalisatieCN¥115.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZTOA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZTOA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.9b
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
ZTOA ZTO Express (Cayman)
13.4x12.3%€15.9b

Price-To-Earnings versus peers: ZTOA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZTOA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZTOA 13.4xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZTOA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZTOA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZTOA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZTOA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZTOA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.70
€25.54
+36.6%
12.6%€32.70€19.52n/a21
Dec ’25€17.30
€25.73
+48.8%
12.6%€32.96€19.55n/a21
Nov ’25€20.60
€26.67
+29.5%
10.9%€35.17€18.77n/a21
Oct ’25€22.80
€26.19
+14.9%
12.9%€34.99€18.50n/a21
Sep ’25€19.30
€25.52
+32.2%
12.7%€34.11€18.20n/a21
Aug ’25€17.00
€26.11
+53.6%
15.7%€35.11€13.40n/a21
Jul ’25€19.10
€26.55
+39.0%
15.7%€35.70€13.63n/a21
Jun ’25€20.80
€26.32
+26.5%
14.9%€35.32€13.49n/a21
May ’25€19.50
€26.26
+34.7%
15.0%€35.74€13.71n/a21
Apr ’25€19.10
€26.19
+37.1%
15.2%€35.42€13.53n/a20
Mar ’25€18.60
€27.75
+49.2%
19.9%€36.43€13.45n/a19
Feb ’25€15.00
€28.47
+89.8%
19.1%€36.41€13.44n/a20
Jan ’25€18.50
€28.53
+54.2%
16.5%€35.83€13.23n/a20
Dec ’24€20.20
€29.52
+46.1%
17.2%€37.68€13.53€17.3020
Nov ’24€21.80
€33.48
+53.6%
10.7%€40.45€28.42€20.6020
Oct ’24€22.80
€33.45
+46.7%
10.5%€40.33€28.33€22.8020
Sep ’24€23.20
€32.91
+41.8%
10.6%€39.49€27.74€19.3021
Aug ’24€24.40
€32.75
+34.2%
9.1%€38.27€26.62€17.0021
Jul ’24€22.80
€33.44
+46.7%
8.8%€38.99€27.12€19.1021
Jun ’24€23.80
€34.68
+45.7%
8.5%€40.61€28.24€20.8021
May ’24€25.00
€31.80
+27.2%
9.1%€38.03€27.31€19.5021
Apr ’24€26.20
€32.26
+23.1%
8.2%€37.82€27.86€19.1021
Mar ’24€22.60
€32.66
+44.5%
8.9%€38.49€27.72€18.6021
Feb ’24€26.60
€32.46
+22.0%
9.2%€38.51€27.73€15.0021
Jan ’24€24.80
€31.88
+28.5%
10.8%€38.05€23.21€18.5021
Dec ’23€23.40
€31.76
+35.7%
11.1%€37.85€23.09€20.2021

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 00:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ZTO Express (Cayman) Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.
Yifan ZhouBOCI Research Ltd.
Fan TsoBofA Global Research