Deufol Waardering

Is DE10 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DE10 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DE10 (€5.9) is trading below our estimate of fair value (€24.23)

Aanzienlijk onder de reële waarde: DE10 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DE10?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DE10 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DE10's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DE10 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
MLL Müller - Die lila Logistik
0.2xn/a€46.1m
TGHN Logwin
0.6x2.8%€731.3m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
0.03xn/a€40.3m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
0.6xn/a€113.9m
DE10 Deufol
0.2xn/a€51.1m

Price-To-Sales versus peers: DE10 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the peer average (0.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DE10's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DE10 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the European Logistics industry average (0.6x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DE10's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DE10 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate DE10's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven