Deufol Waardering

Is DE10 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DE10 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DE10 ( €5.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DE10 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DE10?

Belangrijke metriek: Omdat DE10 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DE10. Deze wordt berekend door DE10's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DE10's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
Verkoop€306.13m
Marktkapitalisatie€42.58m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DE10's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DE10 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
MLL Müller - Die lila Logistik
0.2xn/a€43.8m
TGHN Logwin
0.6x2.8%€719.8m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
0.03xn/a€39.2m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
0.6xn/a€111.9m
DE10 Deufol
0.1xn/a€42.6m

Price-To-Sales versus peers: DE10 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DE10's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DE10 0.1xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DE10 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 0.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DE10's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DE10 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { DE10 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven