Canadian Pacific Kansas City Limited

DB:X88 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €67.0b

Canadian Pacific Kansas City Waardering

Is X88 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van X88 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: X88 ( €71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €90.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: X88 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor X88?

Belangrijke metriek: Omdat X88 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor X88. Deze wordt berekend door X88's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is X88's PE Ratio?
PE-verhouding28.2x
InkomstenCA$3.54b
MarktkapitalisatieCA$99.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt X88's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor X88 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
HLAG Hapag-Lloyd
19.2x-11.9%€28.1b
CNR Canadian National Railway
17.2x4.3%CA$93.2b
CSX CSX
17x5.7%US$62.4b
X88 Canadian Pacific Kansas City
28.2x13.8%€99.7b

Price-To-Earnings versus peers: X88 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt X88's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
X88 28.2xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: X88 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is X88's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

X88 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.2x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: X88 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten X88 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€71.00
€85.35
+20.2%
6.0%€92.48€67.02n/a20
Dec ’25€72.00
€85.39
+18.6%
6.1%€93.20€67.05n/a20
Nov ’25€70.50
€84.87
+20.4%
6.1%€92.67€66.67n/a20
Oct ’25€76.00
€84.18
+10.8%
6.3%€90.98€66.41n/a20
Sep ’25€74.50
€84.80
+13.8%
6.1%€91.06€66.95n/a20
Aug ’25€74.50
€83.75
+12.4%
7.5%€90.85€66.80n/a21
Jul ’25€72.50
€83.16
+14.7%
7.4%€89.75€67.48n/a22
Jun ’25€71.00
€83.16
+17.1%
7.4%€89.75€67.48n/a22
May ’25€73.50
€84.38
+14.8%
7.5%€90.97€68.40n/a22
Apr ’25€81.50
€82.01
+0.6%
7.6%€93.28€68.58n/a21
Mar ’25€79.00
€80.84
+2.3%
6.2%€90.16€68.82n/a22
Feb ’25€76.00
€79.93
+5.2%
6.4%€87.44€65.40n/a22
Jan ’25n/a
€77.86
0%
7.2%€87.60€65.02€69.5021
Dec ’24n/a
€77.01
0%
7.1%€86.94€64.53€72.0021
Nov ’24n/a
€77.88
0%
6.9%€87.66€65.06€70.5021
Oct ’24n/a
€82.17
0%
7.2%€92.46€66.05€76.0021
Sep ’24n/a
€80.93
0%
6.4%€90.37€64.55€74.5020
Aug ’24n/a
€82.11
0%
6.5%€91.73€64.83€74.5020
Jul ’24n/a
€81.44
0%
6.6%€88.90€65.29€72.5020
Jun ’24n/a
€81.00
0%
7.1%€89.60€64.10€71.0019
May ’24n/a
€78.92
0%
7.6%€87.47€62.58€73.5017
Apr ’24€70.73
€79.69
+12.7%
7.1%€86.52€63.86€81.5017
Mar ’24€72.01
€79.99
+11.1%
7.4%€87.46€63.17€79.0017
Feb ’24€71.03
€78.66
+10.7%
7.6%€86.31€60.97€76.0017
Jan ’24€70.06
€77.48
+10.6%
9.7%€90.03€61.64n/a17

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 07:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Canadian Pacific Kansas City Limited wordt gevolgd door 60 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Christopher MurrayATB Capital Markets