Uber Technologies, Inc.

DB:UT8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €122.3b

Uber Technologies Waardering

Is UT8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UT8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UT8 ( €58.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €149.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UT8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UT8?

Belangrijke metriek: Omdat UT8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UT8. Deze wordt berekend door UT8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UT8's PE Ratio?
PE-verhouding28.8x
InkomstenUS$4.40b
MarktkapitalisatieUS$126.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UT8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UT8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-11.9%€26.4b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
UT8 Uber Technologies
28.8x21.4%€126.8b

Price-To-Earnings versus peers: UT8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UT8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UT8 28.8xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UT8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UT8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UT8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.8x
Eerlijke PE Verhouding27.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UT8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UT8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€58.16
€86.89
+49.4%
9.5%€115.79€72.37n/a50
Dec ’25€68.37
€85.67
+25.3%
9.6%€114.34€71.46n/a50
Nov ’25€67.98
€82.61
+21.5%
9.9%€110.74€60.90n/a50
Oct ’25€66.87
€79.24
+18.5%
9.1%€92.15€59.62n/a50
Sep ’25€65.44
€78.79
+20.4%
9.2%€92.29€59.72n/a47
Aug ’25€57.99
€80.15
+38.2%
9.2%€94.24€60.05n/a47
Jul ’25€65.88
€81.75
+24.1%
13.5%€135.36€60.68n/a46
Jun ’25€58.92
€80.53
+36.7%
13.3%€133.65€59.91n/a47
May ’25€61.90
€82.12
+32.7%
9.3%€96.49€60.89n/a48
Apr ’25€71.80
€79.73
+11.0%
9.1%€91.85€59.70n/a48
Mar ’25€74.05
€79.95
+8.0%
9.2%€92.41€60.07n/a48
Feb ’25€61.35
€63.29
+3.2%
11.5%€83.01€47.96n/a47
Jan ’25€57.10
€58.53
+2.5%
11.2%€81.52€47.10n/a46
Dec ’24€53.00
€55.88
+5.4%
10.4%€68.96€35.86€68.3745
Nov ’24€41.50
€54.64
+31.7%
10.7%€70.98€36.91€67.9844
Oct ’24€44.18
€54.40
+23.1%
10.9%€70.45€36.63€66.8743
Sep ’24€43.70
€53.31
+22.0%
11.0%€69.04€35.90€65.4442
Aug ’24€42.26
€49.80
+17.8%
14.6%€68.29€29.59€57.9942
Jul ’24€39.50
€47.28
+19.7%
15.8%€68.73€29.78€65.8842
Jun ’24€35.18
€46.38
+31.8%
17.2%€70.18€30.41€58.9241
May ’24€27.06
€43.17
+59.5%
19.6%€68.04€24.49€61.9040
Apr ’24€28.68
€44.71
+55.9%
19.0%€69.84€25.14€71.8040
Mar ’24€31.18
€44.96
+44.2%
19.2%€70.34€24.39€74.0540
Feb ’24€28.10
€41.58
+48.0%
23.5%€68.27€23.67€61.3541
Jan ’24€23.26
€44.87
+92.9%
23.3%€72.79€30.09€57.1041
Dec ’23€27.83
€44.87
+61.2%
23.3%€72.79€30.09€53.0041

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 14:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Uber Technologies, Inc. wordt gevolgd door 82 analisten. 50 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Oliver LesterArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
William SeleskyArgus Research Company