Is UNP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6
Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van UNP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: UNP ( €227.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €285.32 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: UNP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UNP?
Belangrijke metriek: Omdat UNP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UNP. Deze wordt berekend door UNP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UNP's PE Ratio?
PE-verhouding
21.8x
Inkomsten
US$6.64b
Marktkapitalisatie
US$141.60b
UNP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
7.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA
14.4x
PEG-verhouding
3x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt UNP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UNP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus industrie: UNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 11.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is UNP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
UNP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
21.8x
Eerlijke PE Verhouding
23x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UNP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten UNP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
€227.10
€245.23
+8.0%
6.6%
€269.90
€203.61
n/a
28
Nov ’25
€215.15
€238.20
+10.7%
6.3%
€261.72
€198.83
n/a
28
Oct ’25
€221.00
€235.13
+6.4%
6.9%
€261.35
€193.09
n/a
27
Sep ’25
€228.65
€241.35
+5.6%
6.6%
€259.48
€194.61
n/a
27
Aug ’25
€227.35
€241.35
+6.2%
6.6%
€259.48
€194.61
n/a
27
Jul ’25
€211.05
€246.50
+16.8%
7.3%
€270.98
€196.22
n/a
27
Jun ’25
€209.70
€246.28
+17.4%
7.0%
€268.51
€194.44
n/a
27
May ’25
€224.05
€247.37
+10.4%
7.0%
€271.09
€196.31
n/a
29
Apr ’25
€228.00
€240.84
+5.6%
8.1%
€269.99
€186.20
n/a
28
Mar ’25
€233.30
€238.37
+2.2%
8.2%
€270.80
€186.76
n/a
28
Feb ’25
€226.90
€233.37
+2.9%
9.1%
€267.76
€184.66
n/a
28
Jan ’25
€222.00
€218.47
-1.6%
9.7%
€256.31
€165.42
n/a
28
Dec ’24
€209.00
€217.48
+4.1%
9.2%
€257.01
€165.87
n/a
28
Nov ’24
€195.35
€225.61
+15.5%
9.0%
€266.83
€172.21
€215.15
28
Oct ’24
€193.35
€232.37
+20.2%
9.4%
€269.10
€171.84
€221.00
29
Sep ’24
€204.60
€227.91
+11.4%
9.4%
€262.68
€167.75
€228.65
30
Aug ’24
€208.90
€225.20
+7.8%
9.3%
€259.18
€165.51
€227.35
30
Jul ’24
€188.05
€200.92
+6.8%
7.9%
€227.26
€157.34
€211.05
30
Jun ’24
€180.00
€204.76
+13.8%
7.7%
€231.12
€160.00
€209.70
30
May ’24
€176.30
€198.41
+12.5%
7.6%
€224.84
€155.66
€224.05
29
Apr ’24
€182.96
€201.55
+10.2%
7.4%
€224.64
€164.13
€228.00
27
Mar ’24
€196.14
€207.52
+5.8%
6.8%
€229.79
€167.88
€233.30
27
Feb ’24
€187.52
€201.96
+7.7%
7.0%
€224.98
€164.38
€226.90
28
Jan ’24
€195.12
€205.47
+5.3%
7.7%
€235.90
€167.02
€222.00
28
Dec ’23
€205.55
€208.28
+1.3%
8.2%
€242.92
€171.30
€209.00
28
Nov ’23
€199.62
€216.40
+8.4%
7.4%
€253.10
€179.19
€195.35
28
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.