Union Pacific Corporation

DB:UNP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €135.1b

Union Pacific Waardering

Is UNP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UNP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UNP ( €227.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €285.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UNP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UNP?

Belangrijke metriek: Omdat UNP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UNP. Deze wordt berekend door UNP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UNP's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenUS$6.64b
MarktkapitalisatieUS$141.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UNP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UNP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
DHL Deutsche Post
12.6x9.0%€40.2b
HLAG Hapag-Lloyd
19.3x-8.9%€28.1b
CSX CSX
18.6x5.7%US$66.7b
CNR Canadian National Railway
17.7x3.9%CA$94.0b
UNP Union Pacific
21.8x7.2%€141.6b

Price-To-Earnings versus peers: UNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UNP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UNP 21.8xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies5PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 11.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UNP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UNP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UNP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UNP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€227.10
€245.23
+8.0%
6.6%€269.90€203.61n/a28
Nov ’25€215.15
€238.20
+10.7%
6.3%€261.72€198.83n/a28
Oct ’25€221.00
€235.13
+6.4%
6.9%€261.35€193.09n/a27
Sep ’25€228.65
€241.35
+5.6%
6.6%€259.48€194.61n/a27
Aug ’25€227.35
€241.35
+6.2%
6.6%€259.48€194.61n/a27
Jul ’25€211.05
€246.50
+16.8%
7.3%€270.98€196.22n/a27
Jun ’25€209.70
€246.28
+17.4%
7.0%€268.51€194.44n/a27
May ’25€224.05
€247.37
+10.4%
7.0%€271.09€196.31n/a29
Apr ’25€228.00
€240.84
+5.6%
8.1%€269.99€186.20n/a28
Mar ’25€233.30
€238.37
+2.2%
8.2%€270.80€186.76n/a28
Feb ’25€226.90
€233.37
+2.9%
9.1%€267.76€184.66n/a28
Jan ’25€222.00
€218.47
-1.6%
9.7%€256.31€165.42n/a28
Dec ’24€209.00
€217.48
+4.1%
9.2%€257.01€165.87n/a28
Nov ’24€195.35
€225.61
+15.5%
9.0%€266.83€172.21€215.1528
Oct ’24€193.35
€232.37
+20.2%
9.4%€269.10€171.84€221.0029
Sep ’24€204.60
€227.91
+11.4%
9.4%€262.68€167.75€228.6530
Aug ’24€208.90
€225.20
+7.8%
9.3%€259.18€165.51€227.3530
Jul ’24€188.05
€200.92
+6.8%
7.9%€227.26€157.34€211.0530
Jun ’24€180.00
€204.76
+13.8%
7.7%€231.12€160.00€209.7030
May ’24€176.30
€198.41
+12.5%
7.6%€224.84€155.66€224.0529
Apr ’24€182.96
€201.55
+10.2%
7.4%€224.64€164.13€228.0027
Mar ’24€196.14
€207.52
+5.8%
6.8%€229.79€167.88€233.3027
Feb ’24€187.52
€201.96
+7.7%
7.0%€224.98€164.38€226.9028
Jan ’24€195.12
€205.47
+5.3%
7.7%€235.90€167.02€222.0028
Dec ’23€205.55
€208.28
+1.3%
8.2%€242.92€171.30€209.0028
Nov ’23€199.62
€216.40
+8.4%
7.4%€253.10€179.19€195.3528

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven