Transurban Group

DB:TU9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.4b

Transurban Group Waardering

Is TU9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TU9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TU9 ( €8.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TU9 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TU9?

Belangrijke metriek: Omdat TU9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TU9. Deze wordt berekend door TU9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TU9's PE Ratio?
PE-verhouding128.9x
InkomstenAU$326.00m
MarktkapitalisatieAU$42.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TU9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TU9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.4x
HLAG Hapag-Lloyd
19.2x-11.9%€28.1b
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
FRA Fraport
12x2.6%€5.5b
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x2.0%€7.2b
TU9 Transurban Group
128.9x20.9%€42.0b

Price-To-Earnings versus peers: TU9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 128.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TU9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Infrastructure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TU9 128.9xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TU9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 128.9 x) vergeleken met het European Infrastructure -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TU9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TU9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio128.9x
Eerlijke PE Verhouding23.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TU9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 128.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TU9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.06
€8.03
-0.4%
4.9%€8.93€7.45n/a13
Dec ’25€7.78
€8.13
+4.6%
4.6%€8.94€7.56n/a13
Nov ’25€7.48
€8.19
+9.5%
4.6%€9.00€7.61n/a13
Oct ’25€7.99
€8.02
+0.4%
4.5%€8.85€7.51n/a14
Sep ’25€8.13
€7.84
-3.6%
7.6%€8.79€6.04n/a15
Aug ’25€7.69
€7.99
+3.8%
8.7%€9.41€6.09n/a15
Jul ’25€7.56
€8.11
+7.2%
9.1%€9.49€6.14n/a15
Jun ’25€7.52
€8.11
+7.8%
9.1%€9.49€6.14n/a15
May ’25€7.49
€8.01
+7.0%
9.0%€9.34€6.04n/a15
Apr ’25€7.87
€8.06
+2.4%
9.0%€9.44€6.07n/a15
Mar ’25€7.97
€8.06
+1.2%
9.0%€9.44€6.07n/a15
Feb ’25€7.92
€8.23
+3.9%
6.3%€9.61€7.56n/a14
Jan ’25€8.31
€8.22
-1.1%
6.3%€9.68€7.53€7.9814
Dec ’24€7.72
€8.18
+5.8%
6.4%€9.55€7.44€7.7814
Nov ’24€7.04
€8.18
+16.1%
6.4%€9.55€7.44€7.4814
Oct ’24€7.70
€8.56
+11.2%
6.4%€9.56€7.52€7.9914
Sep ’24€7.74
€8.33
+7.6%
7.1%€9.36€7.36€8.1315
Aug ’24€8.55
€8.74
+2.2%
8.3%€9.86€7.61€7.6915
Jul ’24€8.56
€8.72
+1.9%
8.1%€9.79€7.55€7.5615
Jun ’24€8.78
€8.72
-0.7%
8.1%€9.79€7.55€7.5215
May ’24€8.86
€8.72
-1.6%
8.1%€9.79€7.55€7.4915
Apr ’24€8.61
€8.75
+1.6%
7.6%€9.89€7.60€7.8715
Mar ’24€8.79
€9.17
+4.3%
7.1%€10.37€7.97€7.9717
Feb ’24€8.94
€8.99
+0.6%
7.7%€10.19€7.79€7.9217
Jan ’24€8.16
€8.66
+6.1%
7.2%€9.61€7.46€8.3116

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 16:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Transurban Group wordt gevolgd door 37 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited