Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd.

SHSE:601816 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥297.6b

Beijing-Shanghai High-Speed Railway Waardering

Is 601816 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601816 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601816 ( CN¥6.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥11.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601816 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601816?

Belangrijke metriek: Omdat 601816 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601816. Deze wordt berekend door 601816's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601816's PE Ratio?
PE-verhouding23.5x
InkomstenCN¥12.65b
MarktkapitalisatieCN¥297.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601816's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601816 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
601006 Daqin Railway
13.2x10.6%CN¥124.7b
001213 China Railway Special Cargo Logistics
30.8xn/aCN¥18.8b
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd
31.1xn/aCN¥8.4b
600125 China Railway Tielong Container Logistics
19.5x21.2%CN¥8.0b
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway
23.5x11.5%CN¥297.6b

Price-To-Earnings versus peers: 601816 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601816's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Transportation industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
601816 23.5xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies24PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601816 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het CN Transportation -industriegemiddelde ( 30 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601816's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601816 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.5x
Eerlijke PE Verhouding25.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601816 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601816 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥6.06
CN¥6.46
+6.5%
6.4%CN¥7.00CN¥5.80n/a11
Dec ’25CN¥5.73
CN¥6.40
+11.7%
6.1%CN¥7.00CN¥5.80n/a11
Nov ’25CN¥5.54
CN¥6.43
+16.0%
6.4%CN¥7.00CN¥5.80n/a11
Oct ’25CN¥6.04
CN¥6.52
+7.9%
7.8%CN¥7.44CN¥5.80n/a11
Sep ’25CN¥5.43
CN¥6.67
+22.9%
8.3%CN¥7.44CN¥5.87n/a11
Aug ’25CN¥5.85
CN¥6.63
+13.3%
7.6%CN¥7.40CN¥5.87n/a11
Jul ’25CN¥5.42
CN¥6.63
+22.3%
7.4%CN¥7.40CN¥5.87n/a10
Jun ’25CN¥5.06
CN¥6.63
+31.0%
7.4%CN¥7.40CN¥5.87n/a10
May ’25CN¥5.09
CN¥6.70
+31.7%
7.5%CN¥7.50CN¥6.10n/a9
Apr ’25CN¥5.07
CN¥6.74
+33.0%
6.6%CN¥7.50CN¥6.14n/a10
Mar ’25CN¥5.00
CN¥6.74
+34.9%
6.6%CN¥7.50CN¥6.14n/a10
Feb ’25CN¥4.93
CN¥6.67
+35.4%
8.4%CN¥7.50CN¥5.50n/a10
Jan ’25CN¥4.92
CN¥6.66
+35.4%
8.1%CN¥7.30CN¥5.50n/a10
Dec ’24CN¥5.07
CN¥6.66
+31.4%
8.1%CN¥7.30CN¥5.50CN¥5.7310
Nov ’24CN¥4.97
CN¥6.66
+34.1%
8.1%CN¥7.30CN¥5.50CN¥5.5410
Oct ’24CN¥5.13
CN¥6.88
+34.1%
8.7%CN¥7.75CN¥5.50CN¥6.0411
Sep ’24CN¥5.14
CN¥7.03
+36.8%
9.7%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.4311
Aug ’24CN¥5.53
CN¥7.00
+26.5%
9.6%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.8512
Jul ’24CN¥5.26
CN¥7.00
+33.1%
9.5%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.4211
Jun ’24CN¥5.47
CN¥6.87
+25.6%
10.6%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.0611
May ’24CN¥5.43
CN¥6.27
+15.4%
11.6%CN¥7.75CN¥5.39CN¥5.0911
Apr ’24CN¥5.22
CN¥6.08
+16.5%
9.6%CN¥7.05CN¥5.39CN¥5.0711
Mar ’24CN¥5.24
CN¥5.88
+12.1%
9.1%CN¥7.00CN¥5.30CN¥5.0010
Feb ’24CN¥4.92
CN¥5.63
+14.3%
13.0%CN¥7.00CN¥4.00CN¥4.9310
Jan ’24CN¥4.92
CN¥5.49
+11.7%
12.5%CN¥6.90CN¥4.00CN¥4.9210
Dec ’23CN¥4.87
CN¥5.57
+14.5%
12.7%CN¥6.90CN¥4.00CN¥5.0710

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 20:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd. wordt gevolgd door 25 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan GeeBofA Global Research
Hongwei HuangChasing Securities
Xin YangChina International Capital Corporation Limited