China Railway Tielong Container Logistics Co., Ltd

SHSE:600125 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥8.1b

China Railway Tielong Container Logistics Waardering

Is 600125 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600125 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600125 ( CN¥6.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600125 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600125?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

600125 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.5x
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600125's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600125 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.2x
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd
26.3xn/aCN¥7.1b
600834 Shanghai Shentong MetroLtd
67.3xn/aCN¥4.0b
001213 China Railway Special Cargo Logistics
30.4xn/aCN¥18.6b
601006 Daqin Railway
12.8x10.0%CN¥120.1b
600125 China Railway Tielong Container Logistics
19.7x21.2%CN¥8.1b

Price-To-Earnings versus peers: 600125 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600125's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600125 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het CN Transportation -industriegemiddelde ( 25.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600125's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600125 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600125 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600125 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥6.19
CN¥6.44
+4.0%
9.5%CN¥7.45CN¥5.80n/a4
Oct ’25CN¥6.25
CN¥6.31
+1.0%
11.0%CN¥7.45CN¥5.70n/a4
Sep ’25CN¥5.43
CN¥6.61
+21.7%
10.1%CN¥7.45CN¥5.70n/a4
Aug ’25CN¥6.27
CN¥6.40
+2.0%
8.3%CN¥6.99CN¥5.70n/a3
Jul ’25CN¥6.05
CN¥6.40
+5.7%
8.3%CN¥6.99CN¥5.70n/a3
Jun ’25CN¥6.36
CN¥6.40
+0.6%
8.3%CN¥6.99CN¥5.70n/a3
May ’25CN¥6.09
CN¥6.40
+5.0%
8.3%CN¥6.99CN¥5.70n/a3
Apr ’25CN¥5.77
CN¥6.48
+12.2%
6.5%CN¥7.03CN¥6.00n/a3
Mar ’25CN¥5.66
CN¥6.48
+14.4%
6.5%CN¥7.03CN¥6.00n/a3
Feb ’25CN¥5.44
CN¥6.48
+19.1%
6.5%CN¥7.03CN¥6.00n/a3
Jan ’25CN¥6.05
CN¥6.48
+7.1%
6.5%CN¥7.03CN¥6.00n/a3
Dec ’24CN¥6.29
CN¥6.48
+3.0%
6.5%CN¥7.03CN¥6.00n/a3
Nov ’24CN¥6.00
CN¥6.48
+7.9%
6.5%CN¥7.03CN¥6.00CN¥6.193
Oct ’24CN¥6.19
CN¥6.34
+2.5%
8.6%CN¥7.03CN¥5.70CN¥6.253
Sep ’24CN¥5.83
CN¥6.34
+8.8%
8.6%CN¥7.03CN¥5.70CN¥5.433
Aug ’24CN¥6.30
CN¥6.36
+1.0%
8.3%CN¥6.99CN¥5.70CN¥6.273
Jul ’24CN¥6.04
CN¥6.36
+5.4%
8.3%CN¥6.99CN¥5.70CN¥6.053
Jun ’24CN¥6.28
CN¥6.38
+1.5%
7.2%CN¥6.99CN¥5.70CN¥6.364
May ’24CN¥6.24
CN¥6.38
+2.2%
7.2%CN¥6.99CN¥5.70CN¥6.094
Apr ’24CN¥5.62
CN¥6.10
+8.6%
4.9%CN¥6.41CN¥5.70CN¥5.773
Mar ’24CN¥5.76
CN¥6.07
+5.4%
4.4%CN¥6.41CN¥5.70CN¥5.664
Feb ’24CN¥5.58
CN¥6.07
+8.8%
4.4%CN¥6.41CN¥5.70CN¥5.444
Jan ’24CN¥5.46
CN¥6.02
+10.3%
4.2%CN¥6.41CN¥5.70CN¥6.054
Dec ’23CN¥5.71
CN¥6.02
+5.4%
4.2%CN¥6.41CN¥5.70CN¥6.294
Nov ’23CN¥5.26
CN¥6.02
+14.4%
4.2%CN¥6.41CN¥5.70CN¥6.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven