Orient Overseas (International) Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ORI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ORI ( €62.5 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €24.74 )

Is ORI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORI ( €62.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €24.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORI?

Belangrijke metriek: Omdat ORI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORI. Deze wordt berekend door ORI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORI's PE Ratio?
PE-verhouding	8.4x
Inkomsten	US$1.07b
Marktkapitalisatie	US$8.96b

ORI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.6x
PEG-verhouding	-1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.6x
HLAG Hapag-Lloyd	18.5x	-8.9%	€27.0b
PM1 Wilson	3.1x	n/a	€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft	2.3x	n/a	€111.9m
LHA Deutsche Lufthansa	6.6x	14.0%	€7.4b
ORI Orient Overseas (International)	8.3x	-4.4%	€68.9b

Price-To-Earnings versus peers: ORI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.4x
Eerlijke PE Verhouding	10.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.