Golden Ocean Group Limited

DB:KT31 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Golden Ocean Group Waardering

Is KT31 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KT31 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KT31 ( €8.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €52.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KT31 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KT31?

Belangrijke metriek: Omdat KT31 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KT31. Deze wordt berekend door KT31's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KT31's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
InkomstenUS$241.68m
MarktkapitalisatieUS$1.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KT31's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KT31 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€117.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.9xn/a€38.5m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.6x55.0%€1.3b
KT31 Golden Ocean Group
7.5x14.4%€1.8b

Price-To-Earnings versus peers: KT31 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KT31's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KT31 7.5xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KT31 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KT31's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KT31 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KT31 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KT31 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.28
€13.31
+60.7%
17.7%€16.57€10.61n/a4
Dec ’25€9.36
€13.07
+39.7%
17.7%€16.27€10.42n/a4
Nov ’25€9.71
€14.58
+50.2%
13.1%€16.61€11.59n/a4
Oct ’25€11.11
€14.66
+32.0%
8.1%€16.19€13.10n/a4
Sep ’25€10.60
€14.22
+34.1%
9.9%€16.29€12.51n/a5
Aug ’25€10.97
€14.98
+36.6%
8.9%€16.33€12.74n/a5
Jul ’25€12.51
€15.18
+21.4%
10.0%€16.64€12.52n/a5
Jun ’25€13.30
€14.52
+9.1%
9.3%€16.19€12.40n/a5
May ’25€12.60
€14.38
+14.2%
7.7%€15.88€12.52n/a5
Apr ’25€12.00
€12.50
+4.2%
17.9%€14.34€8.33n/a5
Mar ’25€11.60
€12.50
+7.8%
17.9%€14.34€8.33n/a5
Feb ’25€9.47
€10.94
+15.6%
13.4%€12.03€8.33n/a5
Jan ’25€8.70
€9.46
+8.8%
11.0%€10.68€7.90n/a6
Dec ’24€8.56
€9.05
+5.8%
16.0%€10.54€6.51€9.366
Nov ’24€6.55
€9.04
+37.9%
13.4%€10.39€7.08€9.714
Oct ’24€7.44
€8.08
+8.6%
12.4%€9.16€6.87€11.114
Sep ’24€6.53
€8.08
+23.8%
12.4%€9.16€6.87€10.604
Aug ’24€6.98
€8.70
+24.6%
12.4%€10.34€7.64€10.974
Jul ’24€6.98
€11.75
+68.4%
42.4%€20.20€7.99€12.514
Jun ’24€6.60
€10.07
+52.6%
18.7%€12.90€8.02€13.304
May ’24€8.13
€10.07
+23.8%
20.9%€13.11€7.49€12.604
Apr ’24€8.58
€10.07
+17.3%
20.9%€13.11€7.49€12.004
Mar ’24€9.74
€10.07
+3.4%
20.9%€13.11€7.49€11.604
Feb ’24€8.81
€10.16
+15.3%
17.6%€12.91€8.39€9.474
Jan ’24€8.30
€9.78
+17.8%
20.1%€13.17€8.47€8.704
Dec ’23€7.82
€10.15
+29.9%
19.4%€13.51€8.68€8.564

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 04:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Golden Ocean Group Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Gregory LewisBTIG