Golden Ocean Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van KT31 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KT31 ( €10.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €54.24 )

Is KT31 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KT31 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KT31 ( €10.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €54.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KT31 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KT31?

Belangrijke metriek: Omdat KT31 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KT31. Deze wordt berekend door KT31's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KT31's PE Ratio?
PE-verhouding	10.4x
Inkomsten	US$214.08m
Marktkapitalisatie	US$2.24b

KT31 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.1x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KT31's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KT31 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.8x
PM1 Wilson	3.1x	n/a	€258.8m
HLAG Hapag-Lloyd	19.3x	-8.9%	€28.2b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft	2.3x	n/a	€111.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding	10.5x	n/a	€40.7m
KT31 Golden Ocean Group	10.4x	16.2%	€2.2b

Price-To-Earnings versus peers: KT31 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KT31's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KT31 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KT31's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KT31 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.4x
Eerlijke PE Verhouding	12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KT31 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KT31 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€10.05	€14.32 +42.5%	16.9%	€17.21	€11.93	n/a	4
Nov ’25	€9.71	€14.61 +50.5%	13.3%	€16.73	€11.59	n/a	4
Oct ’25	€11.11	€14.69 +32.3%	8.4%	€16.30	€13.10	n/a	4
Sep ’25	€10.60	€14.22 +34.1%	9.9%	€16.29	€12.51	n/a	5
Aug ’25	€10.97	€14.98 +36.6%	8.9%	€16.33	€12.74	n/a	5
Jul ’25	€12.51	€15.18 +21.4%	10.0%	€16.64	€12.52	n/a	5
Jun ’25	€13.30	€14.52 +9.1%	9.3%	€16.19	€12.40	n/a	5
May ’25	€12.60	€14.38 +14.2%	7.7%	€15.88	€12.52	n/a	5
Apr ’25	€12.00	€12.50 +4.2%	17.9%	€14.34	€8.33	n/a	5
Mar ’25	€11.60	€12.50 +7.8%	17.9%	€14.34	€8.33	n/a	5
Feb ’25	€9.47	€10.94 +15.6%	13.4%	€12.03	€8.33	n/a	5
Jan ’25	€8.70	€9.46 +8.8%	11.0%	€10.68	€7.90	n/a	6
Dec ’24	€8.56	€9.05 +5.8%	16.0%	€10.54	€6.51	n/a	6
Nov ’24	€6.55	€9.04 +37.9%	13.4%	€10.39	€7.08	€9.71	4
Oct ’24	€7.44	€8.08 +8.6%	12.4%	€9.16	€6.87	€11.11	4
Sep ’24	€6.53	€8.08 +23.8%	12.4%	€9.16	€6.87	€10.60	4
Aug ’24	€6.98	€8.70 +24.6%	12.4%	€10.34	€7.64	€10.97	4
Jul ’24	€6.98	€11.75 +68.4%	42.4%	€20.20	€7.99	€12.51	4
Jun ’24	€6.60	€10.07 +52.6%	18.7%	€12.90	€8.02	€13.30	4
May ’24	€8.13	€10.07 +23.8%	20.9%	€13.11	€7.49	€12.60	4
Apr ’24	€8.58	€10.07 +17.3%	20.9%	€13.11	€7.49	€12.00	4
Mar ’24	€9.74	€10.07 +3.4%	20.9%	€13.11	€7.49	€11.60	4
Feb ’24	€8.81	€10.16 +15.3%	17.6%	€12.91	€8.39	€9.47	4
Jan ’24	€8.30	€9.78 +17.8%	20.1%	€13.17	€8.47	€8.70	4
Dec ’23	€7.82	€10.15 +29.9%	19.4%	€13.51	€8.68	€8.56	4
Nov ’23	€8.63	€11.17 +29.4%	17.9%	€14.55	€9.35	€6.55	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.