Golden Ocean Group (DB:KT31) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

KT31 Overzicht aandelen

Golden Ocean Group Limited, een scheepvaartmaatschappij, bezit en exploiteert wereldwijd een vloot droge bulkschepen. Meer informatie

KT31 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 81.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 16.25% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 7.7%

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 5.39% wordt niet goed gedekt door de winst

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Golden Ocean Group Limited Concurrenten

Wilson

DB:PM1

€258.8m

Hapag-Lloyd

XTRA:HLAG

€28.2b

SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft

HMSE:NEP

€111.9m

HAMMONIA Schiffsholding

HMSE:HHX

€40.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Golden Ocean Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$10.05
52 Week Hoogtepunt	US$14.63
52 Week Laag	US$7.83
Bèta	1.23
11 maand verandering	5.50%
3 maanden verandering	-3.09%
1 Jaar Verandering	22.65%
33 jaar verandering	35.81%
5 jaar verandering	94.58%
Verandering sinds IPO	-88.80%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	KT31	DE Shipping	DE Markt
7D	-8.7%	-0.3%	-0.02%
1Y	22.7%	6.2%	8.2%

Rendement versus industrie: KT31 overtrof de German Shipping industrie, die het afgelopen jaar een rendement 6.2 % opleverde.

Rendement versus markt: KT31 overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is KT31's price volatile compared to industry and market?
KT31 volatility
KT31 Average Weekly Movement	8.6%
Shipping Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van KT31 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van KT31 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen German.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	38	n/a	www.goldenocean.bm

Golden Ocean Group Limited, een scheepvaartmaatschappij, bezit en exploiteert wereldwijd een vloot droge bulkschepen. De droge bulkschepen van het bedrijf bestaan uit Newcastlemax-, Capesize- en Panamax-schepen die actief zijn op de spot- en tijdbevrachtingsmarkten. Het vervoert ook een waaier aan bulkgoederen, waaronder ertsen, steenkool, granen en meststoffen.

Golden Ocean Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Golden Ocean Group zich tot de beurswaarde?
KT31 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€2.15b
Inkomsten(TTM)	€205.58m
Inkomsten(TTM)	€934.08m

10.4x

Koers/Winstverhouding

2.3x

P/S-verhouding

Is KT31 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KT31 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$972.69m
Kosten van inkomsten	US$509.51m
Brutowinst	US$463.18m
Overige uitgaven	US$249.10m
Inkomsten	US$214.08m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Nov 27, 2024

Winst per aandeel (EPS)	1.07
Brutomarge	47.62%
Nettowinstmarge	22.01%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	57.5%

Hoe presteerde KT31 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.4%

Huidig dividendrendement

93%

Uitbetalingsratio

KT31 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Golden Ocean Group Limited Concurrenten

DB:PM1

€258.8m

XTRA:HLAG

€28.2b

HMSE:NEP

€111.9m

HMSE:HHX

€40.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Second quarter dividend of US$0.30 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.31 (vs US$0.17 in 2Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

New major risk - Share price stability

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Second quarter dividend of US$0.30 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.31 (vs US$0.17 in 2Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

New major risk - Share price stability

First quarter dividend of US$0.30 announced

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.33 (vs US$0.044 loss in 1Q 2023)

New major risk - Share price stability

Insider recently sold €2.3m worth of stock

Upcoming dividend of US$0.30 per share

Fourth quarter dividend of US$0.30 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.56 (vs US$2.30 in FY 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Golden Ocean Group Limited Announces Dividend for the Fourth Quarter of 2023, Payable on or About 25 March, 2024

Less than half of directors are independent

Golden Ocean Group Ltd. Announces the Appointment of Cato Stonex as Director

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.14 (vs US$0.52 in 3Q 2022)

Golden Ocean Group Limited Announces Cash Dividend for the Third Quarter of 2023, Payable on or About December 13, 2023

Golden Ocean Group Limited Announces Cash Dividend for the Second Quarter of 2023, Payable on or About September 19, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.17 (vs US$0.82 in 2Q 2022)

Now 24% undervalued after recent price drop

Now 24% undervalued after recent price drop

Golden Ocean Group Limited Announces Impairment Charges for the First Quarter of 2023

First quarter 2023 earnings released: US$0.04 loss per share (vs US$0.63 profit in 1Q 2022)

Golden Ocean Group Limited Announces Cash Dividend for the First Quarter of 2023, Payable on or About June 6, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: US$2.30 (vs US$2.74 in FY 2021)

Full year 2022 earnings released: EPS: US$2.30 (vs US$2.74 in FY 2021)

Golden Ocean Group Limited Announces Dividend for the Fourth Quarter of 2022, Payable on or About 9 March, 2023

Golden Ocean Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 31, 2023

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.52 (vs US$0.97 in 3Q 2021)

Less than half of directors are independent

Golden Ocean Group Limited Announces Cash Dividend for the Third Quarter Ended September 30, 2022, Payable on or About December 5, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Golden Ocean Group Limited (NasdaqGS:GOGL) announces an Equity Buyback for 10,000,000 shares, for $100 million.

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of US$0.60 per share

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.82 (vs US$0.52 in 2Q 2021)

Golden Ocean Group Limited Announces Cash Dividend for the Second Quarter of 2022, Payable on or About September 14, 2022

Golden Ocean Group Limited to Report Q2, 2022 Results on Aug 25, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of US$0.50 per share

First quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.63 (vs US$0.14 in 1Q 2021)

Golden Ocean Group Limited Announces Cash Dividend for the First Quarter of 2022, Payable on or About June 8, 2022

Golden Ocean Group Limited Announces Resignation of Tor Svelland as Director

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Golden Ocean Group Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 23, 2022

Golden Ocean Group Ltd Announces the Appointment of Jens Martin Jensen as Director

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of US$0.90 per share

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Golden Ocean Group Limited Announces Cash Dividend for the Fourth Quarter of 2021, Payable on or About March 10, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week