Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

DB:KLI1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.7b

Kawasaki Kisen Kaisha Waardering

Is KLI1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KLI1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KLI1 ( €13.17 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KLI1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KLI1?

Belangrijke metriek: Omdat KLI1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KLI1. Deze wordt berekend door KLI1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KLI1's PE Ratio?
PE-verhouding6.2x
InkomstenJP¥224.82b
MarktkapitalisatieJP¥1.40t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KLI1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KLI1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
HLAG Hapag-Lloyd
19.3x-8.9%€28.2b
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.3xn/a€111.9m
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x14.0%€7.3b
KLI1 Kawasaki Kisen Kaisha
6.2x-29.3%€1.4t

Price-To-Earnings versus peers: KLI1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KLI1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KLI1 6.2xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KLI1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KLI1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KLI1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhouding6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KLI1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KLI1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.17
€12.65
-3.9%
16.4%€15.10€7.85n/a9
Nov ’25€12.73
€12.89
+1.3%
16.4%€15.39€8.00n/a9
Oct ’25€13.67
€13.03
-4.7%
17.2%€15.80€8.22n/a9
Sep ’25€13.12
€13.02
-0.8%
20.4%€16.73€8.05n/a8
Aug ’25€14.21
€13.16
-7.4%
20.2%€15.76€7.45n/a8
Jul ’25€14.23
€12.37
-13.1%
18.9%€14.61€7.60n/a7
Jun ’25€13.54
€11.76
-13.1%
23.2%€15.03€6.13n/a7
May ’25€12.97
€10.34
-20.2%
35.9%€15.36€4.65n/a7
Apr ’25€12.64
€10.09
-20.1%
36.3%€15.51€4.69n/a7
Mar ’25€16.00
€10.23
-36.0%
37.4%€15.63€4.73n/a7
Feb ’25€14.44
€9.42
-34.8%
32.2%€14.94€4.77n/a8
Jan ’25€12.79
€8.77
-31.4%
28.3%€11.93€4.73n/a8
Dec ’24€11.00
€8.77
-20.2%
28.3%€11.93€4.73n/a8
Nov ’24€11.05
€8.57
-22.4%
31.7%€12.12€3.97€12.739
Oct ’24€10.87
€8.31
-23.6%
33.3%€12.27€4.02€13.679
Sep ’24€10.88
€7.70
-29.3%
28.8%€11.42€4.02€13.129
Aug ’24€9.28
€7.23
-22.1%
26.2%€11.15€4.08€14.219
Jul ’24€7.41
€6.97
-5.9%
26.3%€11.01€4.02€14.239
Jun ’24€6.99
€7.22
+3.3%
27.9%€11.64€4.25€13.549
May ’24€7.16
€7.12
-0.6%
30.3%€11.98€3.69€12.979
Apr ’24€6.90
€7.12
+3.2%
30.3%€11.98€3.69€12.649
Mar ’24€7.48
€7.08
-5.4%
30.4%€11.94€3.67€16.009
Feb ’24€6.55
€7.30
+11.4%
32.2%€12.22€3.76€14.448
Jan ’24€6.50
€8.04
+23.8%
39.6%€15.73€3.72€12.7910
Dec ’23€6.00
€7.90
+31.5%
40.7%€15.58€3.68€11.0010
Nov ’23€4.91
€7.97
+62.5%
39.0%€15.30€3.62€11.0510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y