Forward Air Waardering
Is FA2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FA2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FA2 ( €32.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €78.16 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FA2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FA2?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is FA2's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | US$978.64m |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.4x |
PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FA2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 0.4x | ||
TGHN Logwin | 0.6x | 2.8% | €731.3m |
DE10 Deufol | 0.2x | n/a | €53.6m |
MLL Müller - Die lila Logistik | 0.2x | n/a | €46.1m |
DHL Deutsche Post | 0.5x | 4.4% | €43.4b |
FA2 Forward Air | 0.5x | 19.3% | €978.6m |
Price-To-Sales versus peers: FA2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FA2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?
Price-To-Sales versus industrie: FA2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 0.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FA2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PS Ratio | 0.5x |
Eerlijke PS Verhouding | 0.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FA2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | €32.20 | €33.74 +4.8% | 17.4% | €43.46 | €28.61 | n/a | 4 |
Oct ’25 | €31.40 | €27.99 -10.9% | 2.3% | €28.91 | €27.10 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €29.60 | €28.08 -5.1% | 16.4% | €36.02 | €21.61 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €23.20 | €23.18 -0.1% | 35.7% | €37.08 | €15.76 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €17.50 | €22.33 +27.6% | 39.8% | €36.83 | €12.89 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €15.10 | €22.33 +47.9% | 39.8% | €36.83 | €12.89 | n/a | 4 |
May ’25 | €20.40 | €32.99 +61.7% | 32.2% | €51.26 | €22.37 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €28.40 | €36.66 +29.1% | 21.2% | €50.66 | €28.55 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €33.40 | €40.79 +22.1% | 21.3% | €50.75 | €28.61 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €40.20 | €58.81 +46.3% | 15.9% | €68.92 | €45.95 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €56.50 | €72.94 +29.1% | 6.6% | €78.17 | €68.17 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €57.50 | €76.84 +33.6% | 6.3% | €81.38 | €70.97 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €59.00 | €76.84 +30.2% | 6.3% | €81.38 | €70.97 | €32.20 | 5 |
Oct ’24 | €63.00 | €80.38 +27.6% | 12.0% | €96.27 | €71.04 | €31.40 | 4 |
Sep ’24 | €64.50 | €79.36 +23.0% | 10.7% | €94.61 | €69.81 | €29.60 | 5 |
Aug ’24 | €107.00 | €112.65 +5.3% | 6.3% | €120.34 | €99.53 | €23.20 | 6 |
Jul ’24 | €97.00 | €104.39 +7.6% | 5.3% | €113.35 | €96.89 | €17.50 | 5 |
Jun ’24 | €89.50 | €104.44 +16.7% | 5.1% | €114.01 | €96.68 | €15.10 | 6 |
May ’24 | €94.00 | €110.29 +17.3% | 9.7% | €125.79 | €96.62 | €20.40 | 5 |
Apr ’24 | n/a | €109.86 0% | 7.1% | €119.85 | €97.72 | €28.40 | 6 |
Mar ’24 | n/a | €111.91 0% | 7.1% | €122.08 | €99.54 | €33.40 | 6 |
Feb ’24 | n/a | €112.06 0% | 8.5% | €124.34 | €97.63 | €40.20 | 6 |
Jan ’24 | n/a | €118.43 0% | 8.7% | €127.90 | €100.42 | €56.50 | 5 |
Dec ’23 | n/a | €126.29 0% | 8.0% | €135.49 | €106.38 | €57.50 | 6 |
Nov ’23 | n/a | €126.29 0% | 8.0% | €135.49 | €106.38 | €59.00 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.