Forward Air Corporation

DB:FA2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €903.1m

Forward Air Waardering

Is FA2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FA2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FA2 ( €32.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €78.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FA2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FA2?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

FA2 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA16.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FA2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FA2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
TGHN Logwin
0.6x2.8%€731.3m
DE10 Deufol
0.2xn/a€53.6m
MLL Müller - Die lila Logistik
0.2xn/a€46.1m
DHL Deutsche Post
0.5x4.4%€43.4b
FA2 Forward Air
0.5x19.3%€978.6m

Price-To-Sales versus peers: FA2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FA2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FA2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 0.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FA2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FA2 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FA2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FA2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.20
€33.74
+4.8%
17.4%€43.46€28.61n/a4
Oct ’25€31.40
€27.99
-10.9%
2.3%€28.91€27.10n/a4
Sep ’25€29.60
€28.08
-5.1%
16.4%€36.02€21.61n/a5
Aug ’25€23.20
€23.18
-0.1%
35.7%€37.08€15.76n/a4
Jul ’25€17.50
€22.33
+27.6%
39.8%€36.83€12.89n/a4
Jun ’25€15.10
€22.33
+47.9%
39.8%€36.83€12.89n/a4
May ’25€20.40
€32.99
+61.7%
32.2%€51.26€22.37n/a5
Apr ’25€28.40
€36.66
+29.1%
21.2%€50.66€28.55n/a5
Mar ’25€33.40
€40.79
+22.1%
21.3%€50.75€28.61n/a5
Feb ’25€40.20
€58.81
+46.3%
15.9%€68.92€45.95n/a5
Jan ’25€56.50
€72.94
+29.1%
6.6%€78.17€68.17n/a4
Dec ’24€57.50
€76.84
+33.6%
6.3%€81.38€70.97n/a5
Nov ’24€59.00
€76.84
+30.2%
6.3%€81.38€70.97€32.205
Oct ’24€63.00
€80.38
+27.6%
12.0%€96.27€71.04€31.404
Sep ’24€64.50
€79.36
+23.0%
10.7%€94.61€69.81€29.605
Aug ’24€107.00
€112.65
+5.3%
6.3%€120.34€99.53€23.206
Jul ’24€97.00
€104.39
+7.6%
5.3%€113.35€96.89€17.505
Jun ’24€89.50
€104.44
+16.7%
5.1%€114.01€96.68€15.106
May ’24€94.00
€110.29
+17.3%
9.7%€125.79€96.62€20.405
Apr ’24n/a
€109.86
0%
7.1%€119.85€97.72€28.406
Mar ’24n/a
€111.91
0%
7.1%€122.08€99.54€33.406
Feb ’24n/a
€112.06
0%
8.5%€124.34€97.63€40.206
Jan ’24n/a
€118.43
0%
8.7%€127.90€100.42€56.505
Dec ’23n/a
€126.29
0%
8.0%€135.49€106.38€57.506
Nov ’23n/a
€126.29
0%
8.0%€135.49€106.38€59.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven