East Japan Railway Company

DB:EJR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.1b

East Japan Railway Waardering

Is EJR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EJR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EJR ( €17.61 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EJR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EJR?

Belangrijke metriek: Omdat EJR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EJR. Deze wordt berekend door EJR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EJR's PE Ratio?
PE-verhouding14.7x
InkomstenJP¥219.15b
MarktkapitalisatieJP¥3.21t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EJR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EJR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-8.9%€26.9b
DHL Deutsche Post
12.4x9.0%€39.8b
SIX2 Sixt
13.8x16.3%€3.0b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x14.0%€7.4b
EJR East Japan Railway
14.7x6.5%€3.2t

Price-To-Earnings versus peers: EJR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EJR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EJR 14.7xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies6PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EJR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EJR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EJR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EJR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EJR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.61
€18.70
+6.2%
7.0%€20.47€16.12n/a10
Nov ’25€18.14
€18.13
-0.04%
6.6%€19.91€15.68n/a10
Oct ’25€17.64
€18.45
+4.6%
5.8%€19.68€16.08n/a10
Sep ’25€17.22
€18.45
+7.1%
5.8%€19.68€16.08n/a10
Aug ’25€16.69
€18.33
+9.9%
5.7%€19.63€16.03n/a10
Jul ’25€15.25
€17.50
+14.8%
6.2%€18.86€15.41n/a10
Jun ’25€15.93
€17.43
+9.4%
6.4%€18.79€15.27n/a10
May ’25€16.82
€17.27
+2.7%
8.8%€19.00€14.25n/a10
Apr ’25€17.98
€17.86
-0.7%
9.2%€19.59€14.70n/a9
Mar ’25€18.20
€17.72
-2.6%
8.8%€19.75€14.81n/a9
Feb ’25€18.43
€17.22
-6.6%
7.7%€19.29€15.09n/a10
Jan ’25€17.20
€16.62
-3.4%
7.2%€18.63€13.92n/a11
Dec ’24€16.33
€16.62
+1.8%
7.2%€18.63€13.92n/a11
Nov ’24€16.65
€17.06
+2.5%
7.3%€18.91€14.75€18.1412
Oct ’24€18.00
€17.10
-5.0%
6.7%€18.94€14.94€17.6412
Sep ’24€17.40
€17.16
-1.4%
6.9%€19.05€15.03€17.2211
Aug ’24€17.20
€17.16
-0.3%
6.9%€19.29€15.22€16.6912
Jul ’24€16.83
€16.95
+0.7%
7.1%€19.03€15.01€15.2512
Jun ’24€17.10
€17.48
+2.2%
6.9%€19.23€15.69€15.9310
May ’24€17.40
€17.70
+1.7%
9.2%€20.43€15.54€16.8210
Apr ’24€16.79
€18.64
+11.0%
8.9%€21.29€16.20€17.9810
Mar ’24€16.23
€18.29
+12.6%
10.7%€21.22€14.76€18.2011
Feb ’24€16.70
€19.11
+14.4%
11.9%€22.86€15.08€18.4311
Jan ’24€17.69
€19.28
+9.0%
12.4%€22.45€14.12€17.2011
Dec ’23€18.03
€19.13
+6.1%
12.7%€22.56€14.19€16.3312
Nov ’23€17.85
€18.30
+2.5%
12.0%€21.10€13.84€16.6512

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y