DSV A/S

DB:DS81 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €46.7b

DSV Waardering

Is DS81 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DS81 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DS81 ( €193.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €285.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DS81 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DS81?

Belangrijke metriek: Omdat DS81 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DS81. Deze wordt berekend door DS81's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DS81's PE Ratio?
PE-verhouding32.2x
InkomstenDKK 10.81b
MarktkapitalisatieDKK 348.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DS81's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DS81 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
DHL Deutsche Post
12.8x9.0%€41.2b
TGHN Logwin
10.1x-7.4%€714.0m
HLAG Hapag-Lloyd
20x-8.9%€29.2b
FDX FedEx
17.8x10.8%US$71.9b
DS81 DSV
32.2x10.0%€348.3b

Price-To-Earnings versus peers: DS81 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DS81's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DS81 32.2xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DS81 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DS81's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DS81 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.2x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DS81 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DS81 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€193.60
€225.65
+16.6%
12.1%€268.12€150.15n/a14
Nov ’25€198.85
€218.67
+10.0%
15.3%€268.13€147.47n/a14
Oct ’25€184.55
€210.21
+13.9%
13.3%€254.69€150.13n/a11
Sep ’25€162.00
€193.02
+19.1%
10.7%€223.80€147.41n/a16
Aug ’25€168.60
€191.88
+13.8%
10.7%€219.77€147.40n/a16
Jul ’25€142.80
€188.28
+31.8%
12.4%€221.52€139.45n/a16
Jun ’25€137.30
€188.46
+37.3%
12.7%€226.57€139.43n/a16
May ’25€134.55
€188.93
+40.4%
12.4%€226.53€144.76n/a16
Apr ’25€151.60
€193.53
+27.7%
12.3%€226.62€144.82n/a17
Mar ’25€149.90
€195.69
+30.5%
11.4%€226.70€150.24n/a17
Feb ’25€169.05
€194.73
+15.2%
11.5%€224.60€150.27n/a17
Jan ’25€157.80
€190.04
+20.4%
13.3%€224.51€142.16n/a17
Dec ’24€137.55
€187.71
+36.5%
13.3%€224.51€142.16n/a17
Nov ’24€142.00
€188.49
+32.7%
14.1%€241.12€142.00€198.8517
Oct ’24€175.55
€199.18
+13.5%
12.6%€241.35€147.49€184.5517
Sep ’24€174.95
€199.85
+14.2%
12.4%€241.49€147.58€162.0017
Aug ’24€181.30
€198.02
+9.2%
12.2%€224.07€139.54€168.6017
Jul ’24€190.50
€189.92
-0.3%
11.7%€218.24€139.68€142.8017
Jun ’24€179.75
€189.67
+5.5%
11.8%€218.02€139.53€137.3016
May ’24€168.80
€187.94
+11.3%
11.7%€221.35€139.52€134.5516
Apr ’24€179.00
€185.67
+3.7%
11.9%€221.45€139.58€151.6016
Mar ’24€170.90
€184.81
+8.1%
10.7%€204.16€139.69€149.9016
Feb ’24€154.70
€179.58
+16.1%
14.2%€242.01€139.83€169.0516
Jan ’24€147.95
€183.81
+24.2%
14.9%€241.88€139.76€157.8016
Dec ’23€151.05
€183.01
+21.2%
14.9%€241.73€139.67€137.5516
Nov ’23€136.90
€185.28
+35.3%
13.5%€241.84€147.79€142.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y