DSV A/S

DB:DS81 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €48.8b

DSV Waardering

Is DS81 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DS81 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€317.25
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DS81 ( €205.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €317.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DS81 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DS81?

Belangrijke metriek: Omdat DS81 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DS81. Deze wordt berekend door DS81's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DS81's PE Ratio?
PE-verhouding34.6x
InkomstenDKK 10.53b
MarktkapitalisatieDKK 364.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DS81's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DS81 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
DHL Deutsche Post
12.9x6.73%€43.4b
TGHN Logwin
11x-5.75%€708.3m
HLAG Hapag-Lloyd
11x-19.88%€28.0b
FDX FedEx
13.3x12.26%US$51.9b
DS81 DSV
34.6x19.83%€364.1b

Price-To-Earnings versus peers: DS81 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DS81's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DS81 34.6xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DS81 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DS81's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DS81 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.6x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DS81 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DS81 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€205.40
€232.27
+13.08%
7.45%€268.04€199.69n/a19
May ’26€188.20
€230.89
+22.68%
11.31%€308.15€182.61n/a16
Apr ’26€178.70
€239.16
+33.83%
8.66%€308.26€214.44n/a16
Mar ’26€190.45
€238.82
+25.40%
8.93%€308.45€214.58n/a15
Feb ’26€194.20
€242.32
+24.78%
9.13%€308.20€214.40n/a15
Jan ’26€205.50
€241.84
+17.68%
9.08%€308.22€214.41n/a15
Dec ’25€198.60
€230.86
+16.24%
7.64%€268.16€194.42n/a14
Nov ’25€198.85
€218.67
+9.97%
15.27%€268.13€147.47n/a14
Oct ’25€184.55
€210.21
+13.91%
13.30%€254.69€150.13n/a11
Sep ’25€162.00
€193.02
+19.15%
10.70%€223.80€147.41n/a16
Aug ’25€168.60
€191.88
+13.81%
10.66%€219.77€147.40n/a16
Jul ’25€142.80
€188.28
+31.85%
12.39%€221.52€139.45n/a16
Jun ’25€137.30
€188.46
+37.26%
12.72%€226.57€139.43n/a16
May ’25€134.55
€188.93
+40.42%
12.35%€226.53€144.76€188.2016
Apr ’25€151.60
€193.53
+27.66%
12.32%€226.62€144.82€178.7017
Mar ’25€149.90
€195.69
+30.55%
11.35%€226.70€150.24€190.4517
Feb ’25€169.05
€194.73
+15.19%
11.53%€224.60€150.27€194.2017
Jan ’25€157.80
€190.04
+20.43%
13.28%€224.51€142.16€205.5017
Dec ’24€137.55
€187.71
+36.47%
13.29%€224.51€142.16€198.6017
Nov ’24€142.00
€188.49
+32.74%
14.13%€241.12€142.00€198.8517
Oct ’24€175.55
€199.18
+13.46%
12.59%€241.35€147.49€184.5517
Sep ’24€174.95
€199.85
+14.23%
12.37%€241.49€147.58€162.0017
Aug ’24€181.30
€198.02
+9.22%
12.15%€224.07€139.54€168.6017
Jul ’24€190.50
€189.92
-0.30%
11.68%€218.24€139.68€142.8017
Jun ’24€179.75
€189.67
+5.52%
11.80%€218.02€139.53€137.3016
May ’24€168.80
€187.94
+11.34%
11.68%€221.35€139.52€134.5516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€230.26
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 23:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DSV A/S wordt gevolgd door 44 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Marco LimiteBarclays
David FintzenBarclays