C.H. Robinson Worldwide, Inc.

DB:CH1A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.8b

C.H. Robinson Worldwide Waardering

Is CH1A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CH1A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CH1A ( €99.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €200.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CH1A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CH1A?

Belangrijke metriek: Omdat CH1A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CH1A. Deze wordt berekend door CH1A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CH1A's PE Ratio?
PE-verhouding35.5x
InkomstenUS$347.36m
MarktkapitalisatieUS$12.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CH1A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CH1A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.9b
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
CH1A C.H. Robinson Worldwide
35.5x16.9%€12.3b

Price-To-Earnings versus peers: CH1A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CH1A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CH1A 35.5xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CH1A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CH1A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CH1A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.5x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CH1A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CH1A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€99.50
€109.53
+10.1%
16.1%€134.53€67.26n/a23
Dec ’25€98.50
€103.42
+5.0%
15.6%€132.58€61.56n/a23
Nov ’25€94.50
€99.41
+5.2%
16.4%€129.19€59.98n/a23
Oct ’25€98.50
€89.55
-9.1%
14.6%€108.41€58.72n/a22
Sep ’25€92.50
€88.74
-4.1%
13.2%€105.37€59.56n/a22
Aug ’25€93.50
€89.62
-4.1%
13.3%€106.57€60.24n/a22
Jul ’25€80.50
€77.94
-3.2%
10.0%€92.38€55.99n/a22
Jun ’25€77.50
€74.91
-3.3%
9.2%€86.11€55.55n/a20
May ’25€66.00
€72.16
+9.3%
10.6%€86.98€54.25n/a21
Apr ’25€69.50
€73.39
+5.6%
10.3%€86.58€55.86n/a22
Mar ’25€67.50
€74.10
+9.8%
11.1%€95.97€55.37n/a24
Feb ’25€74.00
€74.91
+1.2%
11.7%€95.68€55.20n/a25
Jan ’25€78.00
€79.82
+2.3%
11.5%€102.80€55.57n/a25
Dec ’24€74.50
€78.73
+5.7%
11.4%€101.17€54.68€98.5025
Nov ’24€76.50
€83.89
+9.7%
11.0%€105.04€58.67€94.5024
Oct ’24€81.50
€87.92
+7.9%
11.8%€113.62€58.70€98.5025
Sep ’24€82.00
€86.30
+5.2%
11.7%€110.60€57.15€92.5026
Aug ’24€90.00
€84.82
-5.8%
12.5%€109.26€56.45€93.5026
Jul ’24€85.50
€85.46
-0.04%
12.0%€110.41€57.05€80.5026
Jun ’24€87.00
€87.02
+0.02%
11.9%€112.28€58.01€77.5026
May ’24€91.00
€84.13
-7.6%
12.3%€108.90€56.27€66.0025
Apr ’24€87.50
€86.21
-1.5%
12.3%€117.36€58.68€69.5025
Mar ’24€93.50
€88.06
-5.8%
12.6%€119.86€59.93€67.5025
Feb ’24€91.00
€85.95
-5.6%
13.0%€116.52€60.99€74.0024
Jan ’24€85.00
€92.75
+9.1%
12.5%€120.55€62.16€78.0025
Dec ’23€94.00
€93.94
-0.07%
12.5%€121.60€62.70€74.5025

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 23:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

C.H. Robinson Worldwide, Inc. wordt gevolgd door 47 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays