Aena S.M.E., S.A.

DB:A44 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €29.7b

Aena S.M.E Waardering

Is A44 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A44 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A44 ( €196 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €164.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A44 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A44?

Belangrijke metriek: Omdat A44 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A44. Deze wordt berekend door A44's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A44's PE Ratio?
PE-verhouding15.3x
Inkomsten€1.94b
Marktkapitalisatie€29.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A44's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A44 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
FRA Fraport
10x3.7%€4.6b
HLAG Hapag-Lloyd
19.8x-8.9%€28.9b
DHL Deutsche Post
12.7x9.0%€40.7b
LHA Deutsche Lufthansa
6.7x14.0%€7.5b
A44 Aena S.M.E
15.3x5.4%€29.7b

Price-To-Earnings versus peers: A44 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A44's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Infrastructure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A44 15.3xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A44 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het European Infrastructure -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A44's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A44 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.3x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A44 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A44 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€196.00
€206.63
+5.4%
11.3%€234.00€129.00n/a23
Nov ’25€205.00
€205.70
+0.3%
11.4%€234.00€129.00n/a22
Oct ’25€197.30
€200.71
+1.7%
11.3%€226.00€129.00n/a25
Sep ’25€182.40
€199.91
+9.6%
11.0%€226.00€129.00n/a25
Aug ’25€170.30
€200.31
+17.6%
11.1%€226.00€129.00n/a25
Jul ’25€190.50
€192.04
+0.8%
12.8%€218.00€127.20n/a25
Jun ’25€178.50
€189.30
+6.0%
12.8%€218.00€127.20n/a24
May ’25€170.90
€187.30
+9.6%
12.2%€213.00€127.20n/a24
Apr ’25€182.30
€183.05
+0.4%
11.9%€210.00€127.20n/a24
Mar ’25€175.00
€179.32
+2.5%
11.7%€206.00€127.20n/a25
Feb ’25€164.40
€170.56
+3.7%
12.1%€202.00€127.20n/a25
Jan ’25€164.75
€165.56
+0.5%
10.2%€187.00€127.20n/a25
Dec ’24€158.45
€162.88
+2.8%
9.6%€184.00€127.20n/a25
Nov ’24€138.00
€161.04
+16.7%
9.5%€180.00€127.20€205.0024
Oct ’24€142.00
€162.59
+14.5%
9.7%€180.00€127.20€197.3022
Sep ’24€144.30
€165.27
+14.5%
9.0%€188.00€127.20€182.4022
Aug ’24€143.95
€164.43
+14.2%
9.1%€188.00€127.20€170.3021
Jul ’24€148.05
€162.95
+10.1%
8.8%€188.00€125.10€190.5021
Jun ’24€146.70
€159.82
+8.9%
10.0%€188.00€125.10€178.5021
May ’24€152.65
€158.87
+4.1%
9.5%€181.00€125.10€170.9021
Apr ’24€148.65
€152.62
+2.7%
11.3%€181.00€125.10€182.3022
Mar ’24€146.15
€143.94
-1.5%
9.6%€175.00€125.00€175.0022
Feb ’24€139.25
€144.32
+3.6%
10.8%€185.00€120.00€164.4024
Jan ’24€117.65
€141.78
+20.5%
11.2%€185.00€115.00€164.7525
Dec ’23€122.95
€138.86
+12.9%
12.1%€185.00€114.00€158.4525
Nov ’23€118.95
€138.89
+16.8%
12.5%€185.00€114.00€138.0025

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y