American Airlines Group Inc.

DB:A1G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.0b

American Airlines Group Waardering

Is A1G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A1G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A1G ( €13.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €41.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A1G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A1G?

Belangrijke metriek: Omdat A1G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A1G. Deze wordt berekend door A1G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A1G's PE Ratio?
PE-verhouding34.1x
InkomstenUS$275.00m
MarktkapitalisatieUS$9.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A1G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A1G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
LHA Deutsche Lufthansa
6.7x14.0%€7.5b
FRA Fraport
10x3.7%€4.6b
SIX2 Sixt
14.5x16.2%€3.2b
9202 ANA Holdings
9.4x1.6%JP¥1.4t
A1G American Airlines Group
34.1x39.5%€9.5b

Price-To-Earnings versus peers: A1G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A1G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A1G 34.1xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies8PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A1G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A1G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A1G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.1x
Eerlijke PE Verhouding26.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A1G is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A1G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.58
€13.46
-0.9%
18.2%€19.00€9.50n/a19
Nov ’25€12.24
€12.58
+2.7%
21.0%€18.39€9.19n/a18
Oct ’25€9.99
€10.39
+3.9%
21.1%€16.13€6.27n/a18
Sep ’25€9.61
€10.87
+13.1%
20.5%€16.63€6.47n/a18
Aug ’25€9.85
€10.87
+10.3%
20.5%€16.63€6.47n/a18
Jul ’25€10.32
€13.96
+35.2%
18.8%€19.60€10.06n/a18
Jun ’25€10.47
€14.40
+37.6%
17.7%€19.36€10.14n/a17
May ’25€12.94
€16.43
+26.9%
18.0%€22.48€11.24n/a17
Apr ’25€14.03
€15.99
+13.9%
18.2%€21.13€11.02n/a18
Mar ’25€14.34
€15.94
+11.1%
19.6%€21.34€11.13n/a18
Feb ’25€13.24
€15.51
+17.1%
20.6%€21.24€11.08n/a18
Jan ’25€12.54
€13.24
+5.6%
23.1%€18.53€7.41n/a17
Dec ’24€11.38
€13.32
+17.1%
22.9%€18.72€7.49n/a17
Nov ’24€10.45
€13.94
+33.4%
21.8%€18.88€7.55€12.2417
Oct ’24€12.18
€16.20
+33.0%
27.8%€27.46€8.52€9.9916
Sep ’24€13.55
€16.60
+22.4%
24.4%€26.64€10.10€9.6116
Aug ’24€14.70
€17.50
+19.0%
22.1%€26.14€9.92€9.8517
Jul ’24€16.23
€16.69
+2.8%
25.9%€26.59€10.09€10.3217
Jun ’24€13.78
€17.18
+24.7%
25.8%€27.14€8.89€10.4717
May ’24€11.82
€16.12
+36.4%
23.9%€23.70€8.66€12.9416
Apr ’24€13.14
€16.58
+26.2%
23.7%€23.99€7.38€14.0316
Mar ’24€15.04
€16.56
+10.1%
25.1%€24.65€7.58€14.3417
Feb ’24€14.74
€15.86
+7.6%
25.9%€23.93€7.36€13.2417
Jan ’24€11.84
€14.93
+26.1%
30.2%€24.49€6.59€12.5417
Dec ’23€13.76
€16.51
+20.0%
32.8%€25.97€6.99€11.3816
Nov ’23€14.35
€16.62
+15.8%
33.5%€26.34€7.09€10.4516

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y