TFI International Inc.

DB:9TF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.5b

TFI International Waardering

Is 9TF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9TF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9TF ( €132 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €325.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9TF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9TF?

Belangrijke metriek: Omdat 9TF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9TF. Deze wordt berekend door 9TF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9TF's PE Ratio?
PE-verhouding25.4x
InkomstenUS$469.99m
MarktkapitalisatieUS$11.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9TF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9TF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
3WB Waberer's International Nyrt
9.8xn/a€156.3m
SIX2 Sixt
15.3x16.3%€3.3b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
9TF TFI International
25.4x22.2%€17.2b

Price-To-Earnings versus peers: 9TF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9TF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9TF 25.4xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9TF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9TF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9TF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.4x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9TF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9TF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€132.00
€149.88
+13.5%
8.0%€162.93€117.64n/a11
Dec ’25€142.00
€145.31
+2.3%
8.4%€160.99€116.24n/a11
Nov ’25€123.00
€140.00
+13.8%
8.2%€154.23€113.80n/a11
Oct ’25€122.00
€144.08
+18.1%
8.1%€162.14€118.93n/a10
Sep ’25€134.00
€149.53
+11.6%
7.9%€166.99€121.63n/a10
Aug ’25€143.00
€149.53
+4.6%
7.9%€166.99€121.63n/a10
Jul ’25€134.00
€143.38
+7.0%
7.1%€159.71€122.85n/a11
Jun ’25€121.00
€141.32
+16.8%
7.1%€157.88€120.93n/a11
May ’25€126.00
€143.87
+14.2%
7.1%€160.82€123.18n/a11
Apr ’25€146.00
€144.20
-1.2%
6.6%€161.58€128.96n/a11
Mar ’25€136.00
€141.17
+3.8%
9.3%€163.42€114.65n/a12
Feb ’25€121.00
€128.63
+6.3%
9.1%€146.86€103.37n/a13
Jan ’25€120.00
€118.90
-0.9%
11.8%€131.92€89.14n/a12
Dec ’24€108.00
€116.84
+8.2%
11.6%€135.31€89.31€142.0012
Nov ’24€104.00
€116.84
+12.3%
11.6%€135.31€89.31€123.0012
Oct ’24€122.00
€124.31
+1.9%
10.8%€136.60€93.74€122.0012
Sep ’24€125.00
€121.14
-3.1%
11.1%€137.93€90.55€134.0013
Aug ’24€116.00
€111.55
-3.8%
15.0%€131.50€80.87€143.0013
Jul ’24€106.00
€105.61
-0.4%
11.9%€130.17€80.85€134.0013
Jun ’24€98.50
€108.20
+9.8%
12.1%€132.90€82.55€121.0013
May ’24€92.00
€103.52
+12.5%
10.5%€120.11€80.08€126.0013
Apr ’24€109.00
€114.01
+4.6%
11.4%€133.83€89.90€146.0013
Mar ’24€115.00
€115.47
+0.4%
11.6%€135.06€90.72€136.0013
Feb ’24€102.00
€103.90
+1.9%
13.9%€120.53€72.27€121.0013
Jan ’24€95.00
€106.82
+12.4%
16.0%€130.04€72.57€120.0013
Dec ’23€103.00
€106.82
+3.7%
16.0%€130.04€72.57€108.0013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 18:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TFI International Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
Maxim SytchevATB Capital Markets
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research