Azul Waardering
Is 8AZA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 8AZA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 8AZA ( €2.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.1 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 8AZA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8AZA?
Belangrijke metriek: Omdat 8AZA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 8AZA's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.09x |
| Verkoop | R$18.89b |
| Marktkapitalisatie | R$1.73b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 25.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 8AZA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.7x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 0.2x | 3.9% | €7.3b |
PM1 Wilson | 1x | n/a | €258.8m |
HVB ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe | 1.5x | n/a | €248.2m |
3WB Waberer's International Nyrt | 0.2x | 9.8% | €157.0m |
8AZA Azul | 0.09x | 10.5% | €1.7b |
Price-To-Sales versus peers: 8AZA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 8AZA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Airlines industrie?
Price-To-Sales versus industrie: 8AZA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 0.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 8AZA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.09x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 8AZA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.