Skymark Airlines Waardering

Is 7SA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7SA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7SA ( €3.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7SA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7SA?

Belangrijke metriek: Omdat 7SA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 7SA. Deze wordt berekend door 7SA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7SA's PS Ratio?
PS Verhouding	0.3x
Verkoop	JP¥106.53b
Marktkapitalisatie	JP¥34.26b

7SA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7SA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 7SA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.7x
LHA Deutsche Lufthansa	0.2x	3.9%	€7.6b
LNSX Allane	0.3x	7.1%	€205.1m
HVB ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe	1.5x	n/a	€248.2m
PM1 Wilson	1x	n/a	€258.8m
7SA Skymark Airlines	0.3x	6.4%	€34.3b

Price-To-Sales versus peers: 7SA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7SA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Airlines industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 7SA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7SA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7SA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.3x
Eerlijke PS Verhouding	0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 7SA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7SA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€3.56	€5.47 +53.6%	12.9%	€6.11	€4.28	n/a	4
Nov ’25	€3.60	€5.71 +58.6%	16.2%	€6.91	€4.32	n/a	4
Oct ’25	€3.94	€6.36 +61.5%	8.3%	€6.95	€5.77	n/a	4
Sep ’25	€4.24	€6.62 +56.2%	13.8%	€8.05	€5.76	n/a	4
Aug ’25	€4.46	€6.43 +44.1%	11.8%	€7.54	€5.40	n/a	4
Jul ’25	€4.06	€6.43 +58.3%	11.8%	€7.54	€5.40	n/a	4
Jun ’25	€4.46	€7.55 +69.3%	10.9%	€8.49	€6.49	n/a	3
May ’25	€5.40	€8.50 +57.4%	7.3%	€9.11	€7.65	n/a	3
Apr ’25	€6.00	€8.69 +44.8%	5.9%	€9.22	€7.99	n/a	3
Mar ’25	€6.05	€8.69 +43.6%	5.9%	€9.22	€7.99	n/a	3
Feb ’25	€6.35	€9.42 +48.4%	4.4%	€9.96	€8.96	n/a	3
Jan ’25	€6.32	€9.20 +45.6%	7.4%	€10.09	€8.20	n/a	4
Dec ’24	n/a	€9.13 0%	7.7%	€9.80	€7.96	n/a	4
Nov ’24	n/a	€9.57 0%	7.4%	€10.13	€8.23	€3.60	5
Oct ’24	n/a	€9.57 0%	7.4%	€10.13	€8.23	€3.94	5
Sep ’24	n/a	€10.05 0%	10.4%	€11.66	€8.42	€4.24	5
Aug ’24	n/a	€10.05 0%	10.4%	€11.66	€8.42	€4.46	5
Jul ’24	n/a	€10.05 0%	10.4%	€11.66	€8.42	€4.06	5
Jun ’24	n/a	€10.31 0%	11.6%	€11.97	€8.64	€4.46	4
May ’24	n/a	€11.18 0%	13.3%	€12.57	€9.08	€5.40	4
Apr ’24	n/a	€12.59 0%	1.3%	€12.70	€12.35	€6.00	3
Mar ’24	n/a	€12.42 0%	1.4%	€12.60	€12.25	€6.05	2
Feb ’24	n/a	€12.76 0%	1.4%	€12.94	€12.58	€6.35	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.