Allane Waardering

Is LNSX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LNSX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LNSX ( €9.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €31.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LNSX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LNSX?

Belangrijke metriek: Omdat LNSX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LNSX. Deze wordt berekend door LNSX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LNSX's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€721.74m
Marktkapitalisatie€201.99m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LNSX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LNSX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
HVB ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe
1.5xn/a€248.2m
SIX2 Sixt
0.8x6.3%€3.0b
3WB Waberer's International Nyrt
0.2x9.8%€157.0m
PM1 Wilson
1xn/a€258.8m
LNSX Allane
0.3x7.1%€202.0m

Price-To-Sales versus peers: LNSX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LNSX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LNSX 0.3xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LNSX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LNSX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LNSX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LNSX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LNSX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.75
€10.75
+10.3%
2.3%€11.00€10.50n/a2
Nov ’25€9.90
€10.75
+8.6%
2.3%€11.00€10.50n/a2
Oct ’25€10.30
€10.75
+4.4%
2.3%€11.00€10.50n/a2
Sep ’25€10.20
€11.25
+10.3%
2.2%€11.50€11.00n/a2
Aug ’25€10.60
€11.25
+6.1%
2.2%€11.50€11.00n/a2
Jul ’25€10.50
€11.25
+7.1%
2.2%€11.50€11.00n/a2
Jun ’25€11.00
€11.25
+2.3%
2.2%€11.50€11.00n/a2
May ’25€11.00
€12.25
+11.4%
6.1%€13.00€11.50n/a2
Apr ’25€11.00
€12.25
+11.4%
6.1%€13.00€11.50n/a2
Mar ’25€10.50
€12.25
+16.7%
6.1%€13.00€11.50n/a2
Feb ’25€11.30
€12.25
+8.4%
6.1%€13.00€11.50n/a2
Jan ’25€11.20
€12.25
+9.4%
6.1%€13.00€11.50n/a2
Dec ’24€11.80
€12.25
+3.8%
6.1%€13.00€11.50n/a2
Nov ’24€11.80
€12.25
+3.8%
6.1%€13.00€11.50€9.902
Oct ’24€11.80
€12.25
+3.8%
6.1%€13.00€11.50€10.302
Nov ’23€12.20
€12.75
+4.5%
5.9%€13.50€12.00€11.802

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven