Union Pacific Corporation

XTRA:UNP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €131.5b

Union Pacific Waardering

Is UNP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UNP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UNP ( €217.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €290.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UNP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UNP?

Belangrijke metriek: Omdat UNP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UNP. Deze wordt berekend door UNP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UNP's PE Ratio?
PE-verhouding20.7x
InkomstenUS$6.64b
MarktkapitalisatieUS$137.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UNP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UNP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.9b
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-11.9%€27.0b
CNR Canadian National Railway
16.8x4.3%CA$91.4b
CSX CSX
16.8x5.7%US$61.4b
UNP Union Pacific
20.7x7.0%€137.2b

Price-To-Earnings versus peers: UNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UNP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UNP 20.7xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UNP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UNP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.7x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UNP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UNP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€217.40
€248.61
+14.4%
7.0%€274.88€207.37n/a28
Dec ’25€232.25
€245.23
+5.6%
6.6%€269.90€203.61n/a28
Nov ’25€215.55
€238.20
+10.5%
6.3%€261.72€198.83n/a28
Oct ’25€221.85
€235.13
+6.0%
6.9%€261.35€193.09n/a27
Sep ’25€228.40
€241.35
+5.7%
6.6%€259.48€194.61n/a27
Aug ’25€226.80
€241.35
+6.4%
6.6%€259.48€194.61n/a27
Jul ’25€210.00
€246.50
+17.4%
7.3%€270.98€196.22n/a27
Jun ’25€210.80
€246.28
+16.8%
7.0%€268.51€194.44n/a27
May ’25€223.30
€247.37
+10.8%
7.0%€271.09€196.31n/a29
Apr ’25€227.60
€240.84
+5.8%
8.1%€269.99€186.20n/a28
Mar ’25€231.70
€238.37
+2.9%
8.2%€270.80€186.76n/a28
Feb ’25€227.70
€233.37
+2.5%
9.1%€267.76€184.66n/a28
Jan ’25€221.50
€218.47
-1.4%
9.7%€256.31€165.42n/a28
Dec ’24€211.60
€217.48
+2.8%
9.2%€257.01€165.87€232.2528
Nov ’24€195.90
€225.61
+15.2%
9.0%€266.83€172.21€215.5528
Oct ’24€194.20
€232.37
+19.7%
9.4%€269.10€171.84€221.8529
Sep ’24€204.90
€227.91
+11.2%
9.4%€262.68€167.75€228.4030
Aug ’24€210.30
€225.20
+7.1%
9.3%€259.18€165.51€226.8030
Jul ’24€186.80
€200.92
+7.6%
7.9%€227.26€157.34€210.0030
Jun ’24€181.00
€204.76
+13.1%
7.7%€231.12€160.00€210.8030
May ’24€177.80
€198.41
+11.6%
7.6%€224.84€155.66€223.3029
Apr ’24€184.68
€201.55
+9.1%
7.4%€224.64€164.13€227.6027
Mar ’24€195.74
€207.52
+6.0%
6.8%€229.79€167.88€231.7027
Feb ’24€187.76
€201.96
+7.6%
7.0%€224.98€164.38€227.7028
Jan ’24€194.84
€205.47
+5.5%
7.7%€235.90€167.02€221.5028
Dec ’23€205.35
€208.28
+1.4%
8.2%€242.92€171.30€211.6028

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 03:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Union Pacific Corporation wordt gevolgd door 59 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
Jeffrey KauffmanAegis Capital Corporation
John EadeArgus Research Company