United Airlines Holdings, Inc.

XTRA:UAL1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €30.5b

United Airlines Holdings Waardering

Is UAL1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UAL1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UAL1 ( €91.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €17.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UAL1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UAL1?

Belangrijke metriek: Omdat UAL1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UAL1. Deze wordt berekend door UAL1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UAL1's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
InkomstenUS$2.76b
MarktkapitalisatieUS$31.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UAL1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UAL1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.4x
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x2.0%€7.2b
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
HLAG Hapag-Lloyd
19.2x-11.9%€28.1b
FRA Fraport
12x2.6%€5.5b
UAL1 United Airlines Holdings
11.4x12.1%€31.5b

Price-To-Earnings versus peers: UAL1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UAL1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UAL1 11.4xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UAL1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UAL1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UAL1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UAL1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UAL1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€91.34
€106.68
+16.8%
22.5%€144.21€34.61n/a23
Dec ’25€91.62
€94.46
+3.1%
24.1%€143.18€34.36n/a23
Nov ’25€74.51
€79.90
+7.2%
17.5%€99.30€33.10n/a21
Oct ’25€51.15
€62.34
+21.9%
18.1%€89.58€32.25n/a21
Sep ’25€39.23
€62.84
+60.2%
18.6%€90.29€32.50n/a21
Aug ’25€42.18
€64.33
+52.5%
19.1%€92.19€33.19n/a21
Jul ’25€44.97
€63.66
+41.6%
19.0%€91.48€32.67n/a21
Jun ’25€48.20
€62.66
+30.0%
20.2%€90.74€32.41n/a21
May ’25€49.08
€61.63
+25.6%
19.8%€91.57€32.70n/a19
Apr ’25€44.41
€57.49
+29.4%
19.5%€90.01€34.90n/a20
Mar ’25€41.14
€57.49
+39.7%
19.1%€91.51€35.48n/a20
Feb ’25€38.76
€56.71
+46.3%
18.8%€90.41€35.06n/a20
Jan ’25€37.94
€52.76
+39.1%
24.0%€89.07€31.81€94.8020
Dec ’24€36.71
€52.97
+44.3%
24.6%€89.81€32.07€91.6220
Nov ’24€33.11
€55.90
+68.8%
26.1%€92.52€33.04€74.5119
Oct ’24€40.40
€64.19
+58.9%
22.1%€87.97€33.11€51.1519
Sep ’24€45.73
€64.27
+40.5%
19.7%€85.42€32.15€39.2319
Aug ’24€48.07
€63.72
+32.6%
19.2%€84.36€31.75€42.1818
Jul ’24€49.50
€57.67
+16.5%
19.7%€73.36€33.01€44.9718
Jun ’24€44.69
€57.97
+29.7%
16.5%€73.80€39.67€48.2018
May ’24€39.33
€57.15
+45.3%
17.4%€73.73€39.14€49.0818
Apr ’24€40.60
€56.53
+39.3%
18.8%€74.72€36.90€44.4118
Mar ’24€48.91
€53.98
+10.4%
20.1%€75.74€33.66€41.1418
Feb ’24€44.53
€52.90
+18.8%
20.4%€74.54€33.13€38.7617
Jan ’24€35.35
€49.65
+40.5%
24.1%€76.43€33.03€37.9418

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 10:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

United Airlines Holdings, Inc. wordt gevolgd door 46 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners