DSV A/S

XTRA:DS81 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €51.6b

DSV Waardering

Is DS81 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DS81 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: DS81 ( €218.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €345.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DS81 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DS81?

Belangrijke metriek: Omdat DS81 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DS81. Deze wordt berekend door DS81's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DS81's PE Ratio?
PE-verhouding40.7x
InkomstenDKK 9.48b
MarktkapitalisatieDKK 385.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DS81's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DS81 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
DHL Deutsche Post
15x5.74%€52.9b
TGHN Logwin
11.9x-6.36%€760.1m
HLAG Hapag-Lloyd
13.3x3.64%€20.4b
FDX FedEx
16.1x9.08%US$69.9b
DS81 DSV
40.7x24.39%€385.3b

Price-To-Earnings versus peers: DS81 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.1 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DS81's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DS81 40.7xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies4PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DS81 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.7 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DS81's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DS81 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DS81 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DS81 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€218.60
€241.73
+10.58%
9.84%€285.16€198.27n/a18
Dec ’26€197.70
€239.99
+21.39%
9.47%€285.22€198.31n/a18
Nov ’26€184.35
€238.62
+29.44%
8.48%€280.40€198.31n/a18
Oct ’26€172.15
€237.51
+37.97%
8.08%€273.13€198.29n/a18
Sep ’26n/a
€238.31
0%
7.45%€267.91€198.39n/a18
Aug ’26n/a
€238.79
0%
7.38%€267.75€200.68n/a18
Jul ’26n/a
€237.75
0%
8.44%€268.08€199.72n/a18
Jun ’26n/a
€232.38
0%
7.45%€268.17€199.78n/a19
May ’26n/a
€230.89
0%
11.31%€308.15€182.61n/a16
Apr ’26n/a
€239.16
0%
8.66%€308.26€214.44n/a16
Mar ’26n/a
€238.82
0%
8.93%€308.45€214.58n/a15
Feb ’26n/a
€242.32
0%
9.13%€308.20€214.40n/a15
Jan ’26n/a
€241.84
0%
9.08%€308.22€214.41€215.3015
Dec ’25n/a
€230.86
0%
7.64%€268.16€194.42€197.7014
Nov ’25n/a
€218.67
0%
15.27%€268.13€147.47€184.3514
Oct ’25n/a
€210.21
0%
13.30%€254.69€150.13€172.1511
Sep ’25n/a
€193.02
0%
10.70%€223.80€147.41n/a16
Aug ’25n/a
€191.88
0%
10.66%€219.77€147.40n/a16
Jul ’25n/a
€188.28
0%
12.39%€221.52€139.45n/a16
Jun ’25n/a
€188.46
0%
12.72%€226.57€139.43n/a16
May ’25n/a
€188.93
0%
12.35%€226.53€144.76n/a16
Apr ’25n/a
€193.53
0%
12.32%€226.62€144.82n/a17
Mar ’25n/a
€195.69
0%
11.35%€226.70€150.24n/a17
Feb ’25n/a
€194.73
0%
11.53%€224.60€150.27n/a17
Jan ’25n/a
€190.04
0%
13.28%€224.51€142.16n/a17
€241.85
Fair Value
9.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/05 13:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DSV A/S wordt gevolgd door 39 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
David FintzenBarclays
Marco LimiteBarclays