A.P. Møller - Mærsk A/S

XTRA:DP4A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €23.7b

A.P. Møller - Mærsk Waardering

Is DP4A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DP4A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DP4A ( €1490 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1117.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DP4A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DP4A?

Belangrijke metriek: Omdat DP4A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DP4A. Deze wordt berekend door DP4A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DP4A's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenUS$3.59b
MarktkapitalisatieUS$25.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DP4A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DP4A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-8.9%€26.9b
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
DHL Deutsche Post
12.4x9.0%€39.8b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.3xn/a€111.9m
DP4A A.P. Møller - Mærsk
7.1x-71.4%€176.9b

Price-To-Earnings versus peers: DP4A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DP4A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DP4A 7.1xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies8PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DP4A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DP4A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DP4A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding3.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DP4A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven